Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,23 Mrd. USD | ||
Symbol | QDVG | ||
ISIN | IE00B43HR379 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,07 | +6,9 % | +73,2 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
99,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
0,1 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
97,8 % | USA |
2,1 % | Irland |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 10,28 |
10,29 |
24.04.24 | 16:30 | 6.732 |
LT Societe Generale | 10,282 |
10,288 |
24.04.24 | 16:30 | 4.000 |
LT Baader Bank | 10,28 |
10,29 |
24.04.24 | 16:30 | 1.836 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,3248
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,0455
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
10,28
|
24.04.24 | 16:30 | 1.429 | 6.739 |
Xetra |
10,30
|
24.04.24 | 15:59 | 46.971 | 53 |
gettex |
10,30
|
24.04.24 | 16:17 | 3.387 | 36 |
Stuttgart |
10,298
|
24.04.24 | 16:15 | 192 | 31 |
Tradegate |
10,29
|
24.04.24 | 16:24 | 9.293 | 20 |
Berlin |
10,30
|
24.04.24 | 15:55 | 0 | 14 |
Frankfurt |
10,282
|
24.04.24 | 15:35 | 0 | 12 |
Düsseldorf |
10,30
|
24.04.24 | 15:16 | 0 | 8 |
München |
10,30
|
24.04.24 | 16:14 | 894 | 2 |
Quotrix |
10,376
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
FINRA other OTC Issues |
11,0456
|
23.04.24 | 16:51 | 11.137 | 7 |
SIX SWISS (USD) |
11,04
|
24.04.24 | 09:44 | 4.113 | 3 |
Anleihen FX |
10,302
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
10,3686
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
8,9433
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
11,025
|
24.04.24 | 16:14 | 75.583 | 88 |
London Stock Exchange (GBp) |
886,189
|
24.04.24 | 16:06 | 102.298 | 35 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien aus dem S&P 500 Index, die gemäß Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Gesundheitswesen angehören. Der S&P 500 misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen. Der GICS-Sektor Gesundheitswesen umfasst derzeit zwei Hauptindustriezweige. Der erste umfasst Unternehmen, die Gesundheitsausrüstung und -versorgung herstellen oder Gesundheitsdienstleistungen erbringen, einschließlich Händler von Gesundheitsprodukten, Anbieter von grundlegenden Gesundheitsdienstleistungen sowie Eigentümer und Betreiber von Gesundheitseinrichtungen und -organisationen. Der zweite umfasst Unternehmen, die hauptsächlich in der Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Arzneimitteln und biotechnologischen Produkten tätig sind.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
99,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,110 % | übrige Bestandteile |
97,770 % | USA | |
2,120 % | Irland | |
0,110 % | übrige Länder |
99,940 % | US Dollar | |
0,060 % | übrige Währungen |