03.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2019 | Jahresbericht |
31.05.2020 | Halbjahresbericht |
05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
|
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Fondsvolumen | 972,32 Mio. EUR | ||
Symbol | IBCG | ||
ISIN | IE00B42Z5J44 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,94 | +38,1 % | +40,9 % | |||
13,77 | +30,0 % | +37,8 % | |||
16,38 | +34,7 % | +82,3 % |
Nach Bestandteilen | |
24,9 % | IT-Software (Telekommun.. |
23,3 % | Industrie |
22,4 % | Sonstige Konsumgüter |
9,1 % | Finanzdienstleistungen |
8,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
98,9 % | Japan |
1,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 56,15 |
57,132 |
21.04.21 | 20:37 | 10.211 | |
LT Societe Generale | 57,076 |
57,36 |
21.04.21 | 20:30 | 9.780 | |
LT Baader Bank | 57,1055 |
57,36 |
21.04.21 | 20:37 | 1.408 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
57,8049
|
20.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
56,15
|
21.04.21 | 20:37 | -- | 10.216 | |
Stuttgart |
57,078
|
21.04.21 | 20:15 | 240 | 50 | |
gettex |
57,15
|
21.04.21 | 20:32 | 0 | 47 | |
Berlin |
57,18
|
21.04.21 | 18:48 | 0 | 25 | |
Düsseldorf |
57,05
|
21.04.21 | 19:40 | 0 | 22 | |
Xetra |
57,046
|
21.04.21 | 17:36 | 8.241 | 14 | |
Frankfurt |
57,086
|
21.04.21 | 19:54 | 0 | 4 | |
Tradegate |
56,972
|
21.04.21 | 16:48 | 40 | 1 | |
Quotrix |
56,659
|
21.04.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Hamburg |
56,77
|
21.04.21 | 09:32 | 0 | 1 | |
München |
56,836
|
21.04.21 | 09:09 | 0 | 1 | |
Borsa Italiana |
57,04
|
21.04.21 | 17:35 | 16.656 | 35 | |
Euronext Amsterdam |
57,05
|
21.04.21 | 17:35 | 6.683 | 10 | |
SIX SWISS (EUR) |
58,46
|
19.04.21 | 17:35 | 800 | 1 | |
London Stock Excha.. |
57,035
|
21.04.21 | 17:35 | 35.569 | 25 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite auf den MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net, den Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den MSCI Japan Total Return Index, der die Wertentwicklung führender, in Japan börsennotierter Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien) mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung misst. Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Der Index setzt zudem einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um jede Nicht-Euro-Währung im Index gegenüber dem Euro im Sinne der Methodik für Indizes mit Absicherung von MSCI (MSCI Hedged Indices Methodology) abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Schwankungen der Wechselkurse zwischen den Währungen der Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Euro, der Basiswährung des Fonds. Der Fonds strebt an, in Aktienwerten anzulegen, aus denen sich der MSCI Japan Total Return Index zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist, sowie in Devisentermingeschäften, die, soweit dies möglich und machbar ist, der Absicherungsmethodik des Index folgen. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
24,880 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
23,320 % | Industrie | |
22,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,090 % | Finanzdienstleistungen | |
8,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,110 % | Rohstoffe | |
3,160 % | Immobilien | |
1,910 % | Energie | |
1,080 % | Barmittel | |
0,110 % | Versorger | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,050 % | Toyota Motor Corp | |
3,240 % | Sony Corp | |
3,240 % | SoftBank Group Corp | |
2,030 % | Keyence Corp | |
1,620 % | Recruit Holdings Co Ltd | |
1,600 % | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | |
1,550 % | Tokyo Electron Ltd | |
1,530 % | Nintendo Co Ltd | |
1,460 % | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | |
1,390 % | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | |
78,290 % | übrige Positionen |
98,920 % | Japan | |
1,080 % | Kasse |
100,000 % | währungsgesichert |