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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
06.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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Fondsvolumen | 1,00 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B3CTFW21 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,67 | +19,7 % | +75,2 % |
12,82 | +19,4 % | +56,0 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
23,0 % | Finanzdienstleistungen |
20,4 % | Industrie |
15,2 % | Informationstechnologie.. |
14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
12,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
15,1 % | Frankreich |
12,1 % | Irland |
11,7 % | Großbritannien |
10,9 % | Spanien |
10,4 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
36,0634
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Optionsscheine), die an anerkannten Märkten in der EU notiert sind und von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in einem europäischen Land mit Ausnahme Großbritanniens begeben wurden. Der Fonds kann bis zu 33% seines Nettovermögens in nicht in der Anlagepolitik angegebenen Vermögenswerten sowie in Vermögenswerten anlegen, die an anderen anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Fundamentaldaten der Unternehmen werden bei der Festlegung der Vermögensaufteilung berücksichtigt, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Dockline, Mayor Street IFSC
D01 K8N7 Dublin , IE |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
22,960 % | Finanzdienstleistungen | |
20,430 % | Industrie | |
15,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,860 % | Energie | |
6,550 % | Rohstoffe | |
0,300 % | Barmittel | |
1,490 % | übrige Bestandteile |
7,160 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,990 % | SAP SE O.N. | |
3,950 % | CAIXABANK S.A. EO | |
3,950 % | LINDE PLC EO -,001 | |
3,920 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
3,440 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
3,420 % | SHELL PLC EO-07 | |
3,270 % | ST GOBAIN EO 4 | |
3,170 % | HALEON PLC LS 0,01 | |
3,060 % | FINECOBANK BCA FIN.EO-,33 | |
60,670 % | übrige Positionen |
15,110 % | Frankreich | |
12,090 % | Irland | |
11,690 % | Großbritannien | |
10,860 % | Spanien | |
10,400 % | Italien | |
10,130 % | Deutschland | |
10,090 % | Niederlande | |
7,160 % | Dänemark | |
5,570 % | Schweden | |
4,840 % | Schweiz | |
1,770 % | Finnland | |
0,300 % | Kasse |
73,870 % | Euro | |
7,160 % | Dänische Kronen | |
5,570 % | Schwedische Krone | |
5,390 % | Pfund Sterling | |
4,840 % | Schweizer Franken | |
2,890 % | US Dollar | |
0,280 % | übrige Währungen |