Dimensional European Value - EUR ACC Fonds

WKN: A0YAN6 ISIN: IE00B1W6CW87


19,38 EUR
+0,47 % +0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
07.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 122,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B1W6CW87
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 13.09.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,27 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,91 +19,8 % +67,2 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,5 % Finanzdienstleistungen
19,3 % Sonstige Konsumgüter
13,2 % Energie
10,6 % Rohstoffe
9,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
19,6 % Großbritannien
18,2 % Frankreich
15,7 % Schweiz
13,1 % Deutschland
8,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,38
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen ausgewählter europäischer Länder notiert sind. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Die Fondsrenditen werden in erster Linie durch die Renditen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, bestimmt, nach Abzug von Gebühren. Die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds wird bestimmt von der Wertentwicklung der Aktienmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale - wie z. B. die Ausrichtung auf die Größen-, Value- und Profitabilitätsprämien - sowie von Implementierungskosten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Dimensional Fund Adviso..
Anschrift Triton Street 20
NW1 3BF London , GB
Internet eu.dimensional.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  28,530 % Finanzdienstleistungen
  19,270 % Sonstige Konsumgüter
  13,210 % Energie
  10,640 % Rohstoffe
  9,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,590 % Industrie
  7,710 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,790 % Versorger
  0,220 % Barmittel
  0,180 % Immobilien
  0,780 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,800 % SHELL PLC EO-07
  4,420 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,750 % BCO SANTANDER N.EO0,5
  2,500 % UNICREDIT
  2,190 % MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.
  2,040 % ST GOBAIN EO 4
  2,000 % STELLANTIS NV EO -,01
  1,920 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  1,790 % UBS GROUP AG SF -,10
  1,670 % SANOFI SA INHABER EO 2
  73,920 % übrige Positionen

Länder

  19,610 % Großbritannien
  18,220 % Frankreich
  15,670 % Schweiz
  13,120 % Deutschland
  8,620 % Niederlande
  5,630 % Dänemark
  4,730 % Spanien
  4,050 % Schweden
  3,390 % Italien
  1,250 % Belgien
  1,220 % Finnland
  1,110 % Norwegen
  0,910 % Luxemburg
  0,590 % Irland
  0,460 % Österreich
  0,240 % Bermuda
  0,220 % Kasse
  0,100 % Portugal
  0,860 % übrige Länder

Währungen

  57,700 % Euro
  14,070 % Schweizer Franken
  9,790 % US Dollar