Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
08.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 122,01 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B1W6CW87 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,26 | +13,8 % | +49,5 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
27,3 % | Finanzdienstleistungen |
18,7 % | Sonstige Konsumgüter |
13,0 % | Energie |
11,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
19,3 % | Großbritannien |
18,7 % | Frankreich |
17,0 % | Schweiz |
12,2 % | Deutschland |
7,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
18,75
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen ausgewählter europäischer Länder notiert sind. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Die Fondsrenditen werden in erster Linie durch die Renditen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, bestimmt, nach Abzug von Gebühren. Die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds wird bestimmt von der Wertentwicklung der Aktienmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale - wie z. B. die Ausrichtung auf die Größen-, Value- und Profitabilitätsprämien - sowie von Implementierungskosten.
Name | Dimensional Fund Adviso.. |
Anschrift |
Triton Street
20 NW1 3BF London , GB |
Internet | eu.dimensional.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
27,260 % | Finanzdienstleistungen | |
18,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,020 % | Energie | |
11,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,200 % | Rohstoffe | |
8,800 % | Industrie | |
7,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,960 % | Versorger | |
0,340 % | Barmittel | |
0,200 % | Immobilien | |
0,790 % | übrige Bestandteile |
4,920 % | SHELL PLC EO-07 | |
4,470 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
3,810 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
2,480 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
2,110 % | UNICREDIT | |
2,040 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
2,040 % | ST GOBAIN EO 4 | |
1,910 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
1,810 % | HSBC HLDGS PLC ADR/5DL-50 | |
1,710 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
72,700 % | übrige Positionen |
19,320 % | Großbritannien | |
18,690 % | Frankreich | |
17,020 % | Schweiz | |
12,180 % | Deutschland | |
7,740 % | Niederlande | |
5,540 % | Dänemark | |
4,630 % | Schweden | |
4,270 % | Spanien | |
2,700 % | Italien | |
1,340 % | Finnland | |
1,260 % | Belgien | |
1,240 % | Norwegen | |
1,050 % | Irland | |
0,950 % | Luxemburg | |
0,490 % | Österreich | |
0,340 % | Kasse | |
0,250 % | Bermuda | |
0,110 % | Singapur | |
0,100 % | Portugal | |
0,780 % | übrige Länder |
55,560 % | Euro | |
16,270 % | Schweizer Franken | |
9,380 % | US Dollar | |
6,880 % | Pfund Sterling | |
5,580 % | Dänische Kronen | |
4,650 % | Schwedische Krone | |
1,170 % | Norwegische Krone | |
0,510 % | übrige Währungen |