Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
20.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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Fondsvolumen | 2,95 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B1W56Q79 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,79 | +9,9 % | +51,5 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
22,8 % | Sonstige Konsumgüter |
16,0 % | Finanzdienstleistungen |
15,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,6 % | Industrie |
12,3 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
22,8 % | Frankreich |
20,0 % | Schweiz |
16,2 % | Deutschland |
9,3 % | Niederlande |
6,2 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
24,457
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30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des europäischen Aktienmarktes, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die an geregelten Märkten in Europa außer dem Vereinigten Königreich notiert sind und gehandelt werden. Die Rendite des Fonds wird mit der Rendite seines Referenzindex verglichen, der anfangs der MSCI Europe ex-UK Index (mit Nettodividenden) sein wird. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten führender Unternehmen, die in Kontinentaleuropa und Irland notiert sind. Die Bestandteile des Referenzindex werden nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Fall der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
22,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,010 % | Finanzdienstleistungen | |
15,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,630 % | Industrie | |
12,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,310 % | Rohstoffe | |
4,140 % | Versorger | |
3,380 % | Energie | |
0,770 % | Immobilien | |
0,190 % | Barmittel | |
2,700 % | übrige Bestandteile |
4,020 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,790 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
3,330 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,930 % | LVMH EO 0,3 | |
2,810 % | IS MSCI EU.XUK U.ETF EOD | |
2,590 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
2,590 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
1,830 % | SAP SE O.N. | |
1,770 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
1,520 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
72,820 % | übrige Positionen |
22,760 % | Frankreich | |
20,020 % | Schweiz | |
16,200 % | Deutschland | |
9,350 % | Niederlande | |
6,190 % | Dänemark | |
5,370 % | Schweden | |
4,890 % | Spanien | |
4,220 % | Italien | |
2,130 % | Finnland | |
1,750 % | Irland | |
1,550 % | Belgien | |
1,270 % | Norwegen | |
0,360 % | Luxemburg | |
0,350 % | Österreich | |
0,350 % | Portugal | |
0,340 % | Großbritannien | |
0,190 % | Kasse | |
2,710 % | übrige Länder |
64,620 % | Euro | |
19,400 % | Schweizer Franken | |
6,190 % | Dänische Kronen | |
5,370 % | Schwedische Krone | |
1,270 % | Norwegische Krone | |
0,260 % | US Dollar | |
2,890 % | übrige Währungen |