Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR | ||
Symbol | IQQU | ||
ISIN | IE00B14X4N27 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,46 | +4,4 % | +34,7 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
21,6 % | Sonstige Konsumgüter |
17,6 % | Finanzdienstleistungen |
17,3 % | Industrie |
15,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,1 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
23,1 % | Frankreich |
19,0 % | Schweiz |
17,0 % | Deutschland |
10,7 % | Niederlande |
7,2 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 44,21 |
44,395 |
25.04.24 | 23:30 | 7.788 |
LT Lang & Schwarz | 43,835 |
44,215 |
25.04.24 | 22:57 | 4.302 |
LT Baader Bank | 43,918 |
44,0408 |
25.04.24 | 21:58 | 1.421 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
44,2804
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
43,835
|
25.04.24 | 22:03 | 50 | 4.307 |
Stuttgart |
43,90
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
43,955
|
25.04.24 | 21:47 | 4 | 28 |
Frankfurt |
43,88
|
25.04.24 | 19:39 | 0 | 20 |
Düsseldorf |
43,90
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
43,96
|
25.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Tradegate |
43,985
|
25.04.24 | 22:26 | 489 | 9 |
Xetra |
43,86
|
25.04.24 | 17:36 | 0 | 4 |
Hannover |
44,075
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 3 |
Hamburg |
44,07
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 3 |
München |
44,13
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 2 |
Quotrix |
44,205
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
43,855
|
25.04.24 | 17:35 | 17.278 | 29 |
Anleihen FX |
44,03
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
38,0718
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
44,2943
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
32,0892
|
10.10.22 | 16:15 | 3.870 | 1 |
Euronext Milan |
43,845
|
25.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
42,955
|
25.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
3.760,75
|
25.04.24 | 17:35 | 8.606 | 26 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe ex-UK Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Ländern Europas, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
21,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,630 % | Finanzdienstleistungen | |
17,260 % | Industrie | |
15,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,000 % | Rohstoffe | |
3,690 % | Versorger | |
3,170 % | Energie | |
0,830 % | Immobilien | |
0,250 % | Barmittel | |
0,250 % | übrige Bestandteile |
4,840 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,530 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,300 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,890 % | LVMH EO 0,3 | |
2,370 % | SAP SE O.N. | |
2,310 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
2,080 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
1,740 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
1,690 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
1,420 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
72,830 % | übrige Positionen |
23,140 % | Frankreich | |
19,000 % | Schweiz | |
17,010 % | Deutschland | |
10,710 % | Niederlande | |
7,160 % | Dänemark | |
6,050 % | Schweden | |
5,030 % | Spanien | |
4,650 % | Italien | |
1,890 % | Finnland | |
1,530 % | Belgien | |
1,160 % | Norwegen | |
0,870 % | Irland | |
0,370 % | Luxemburg | |
0,360 % | Österreich | |
0,290 % | Portugal | |
0,250 % | Kasse | |
0,170 % | Großbritannien | |
0,110 % | Bermuda | |
0,250 % | übrige Länder |
66,550 % | Euro | |
18,360 % | Schweizer Franken | |
7,200 % | Dänische Kronen | |
6,100 % | Schwedische Krone | |
1,160 % | Norwegische Krone | |
0,380 % | US Dollar | |
0,250 % | übrige Währungen |