Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
27.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
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Fondsvolumen | 16,88 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B0HF3H50 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,33 | +19,1 % | +9,5 % | |||
12,78 | +9,1 % | +69,3 % | |||
12,14 | +8,2 % | +73,0 % |
Nach Bestandteilen | |
62,2 % | Informationstechnologie.. |
12,2 % | Sonstige Konsumgüter |
9,8 % | Barmittel |
6,9 % | Industrie |
4,5 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
73,8 % | USA |
9,8 % | Kasse |
6,7 % | China |
3,1 % | Irland |
2,8 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2,3478
|
27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
2,0373
|
27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erster Linie weltweit in börsennotierte Wertpapiere (z. B. Aktien), wobei er bis zu 20% des Nettovermögens in Schwellenmärkten anlegen kann. Der Fonds kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung eine begrenze Anzahl von einfachen derivativen Instrumenten einsetzen. Weitere Informationen über den Einsatz von Derivaten durch den Fonds sind dem Abschnitt Anlageziele und -grundsätze im Nachtrag des Fonds zu entnehmen. Obwohl der Einsatz von Derivaten zu einem zusätzlichen Exposure führen kann, wird jedes solches zusätzliche Exposure den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
62,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,830 % | Barmittel | |
6,920 % | Industrie | |
4,490 % | Finanzdienstleistungen | |
4,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,370 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,530 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
5,600 % | DELL TECHS INC. C DL-,01 | |
4,530 % | MICROSTRATEG.A NEW DL-001 | |
4,490 % | COINBASE GLB.CL.A -,00001 | |
4,350 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,950 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
3,750 % | PTC INC. DL -,01 | |
3,150 % | SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001 | |
3,100 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
52,180 % | übrige Positionen |
73,830 % | USA | |
9,830 % | Kasse | |
6,720 % | China | |
3,150 % | Irland | |
2,760 % | Südkorea | |
2,360 % | Japan | |
0,800 % | Singapur | |
0,540 % | Schweden | |
0,010 % | übrige Länder |
84,510 % | US Dollar | |
2,760 % | Südkoreanischer Won | |
2,360 % | Japanische Yen | |
0,540 % | Schwedische Krone | |
9,830 % | übrige Währungen |