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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
06.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
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Fondsvolumen | 15,80 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B0HF3H50 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,63 | +25,4 % | +15,1 % |
11,30 | +19,3 % | +74,7 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
40,1 % | Informationstechnologie.. |
19,4 % | Sonstige Konsumgüter |
14,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,3 % | Finanzdienstleistungen |
7,8 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
66,9 % | USA |
7,8 % | Kasse |
6,3 % | Japan |
5,7 % | Kayman Inseln |
4,4 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2,7432
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
2,3095
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsennotierte Dividendenpapiere (z. B. Aktien) aus aller Welt, wobei bis zu 20% des Nettovermögens in den Schwellenländern angelegt werden können. Der Fondsmanager ist bestrebt, Themen zu identifizieren und unterbewertete Titel mit Wachstumspotenzial zu finden. Dabei werden größere zyklische Branchen gemieden.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Dockline, Mayor Street IFSC
D01 K8N7 Dublin , IE |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
40,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,270 % | Finanzdienstleistungen | |
7,760 % | Barmittel | |
7,230 % | Industrie |
6,500 % | APPLE INC. | |
5,860 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,870 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,380 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,620 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
3,380 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,180 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,960 % | ELI LILLY | |
2,850 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
2,830 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
59,570 % | übrige Positionen |
66,930 % | USA | |
7,760 % | Kasse | |
6,320 % | Japan | |
5,740 % | Kayman Inseln | |
4,380 % | Dänemark | |
2,580 % | China | |
1,990 % | Niederlande | |
1,960 % | Taiwan | |
1,320 % | Großbritannien | |
1,020 % | Irland |
73,920 % | US Dollar | |
6,320 % | Japanische Yen | |
4,380 % | Dänische Kronen | |
1,990 % | Euro | |
1,960 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,320 % | Pfund Sterling | |
1,310 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,040 % | Hongkong-Dollar | |
7,760 % | übrige Währungen |