MSMM plc The Eurozone Equity Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0MY1U ISIN: IE00B0DD1V33
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 03.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 165,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B0DD1V33 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,45 | +6,2 % | +14,2 % | |||
| 16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,6 % | Informationstechnologie.. |
| 16,4 % | Industrie |
| 10,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 28,0 % | Frankreich |
| 24,8 % | Deutschland |
| 11,6 % | Niederlande |
| 9,1 % | Italien |
| 5,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.381,14
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand einer Multimanager-Anlagestrategie in die Aktien einer relativ kleinen Anzahl von Unternehmen aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union investiert, die den Euro als Gemeinschaftswährung (Eurozone) übernommen haben. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf europäischen Aktienmärkten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Russell Investments Ire.. |
| Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
| Internet | www.russell.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 19,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,070 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,380 % | Industrie | |
| 10,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,890 % | Rohstoffe | |
| 4,760 % | Versorger | |
| 4,720 % | Energie | |
| 0,530 % | Barmittel | |
| 2,970 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,910 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 2,560 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,360 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,310 % | RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW | |
| 2,200 % | LVMH EO 0,3 | |
| 2,030 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 1,930 % | MONCLER S.P.A. | |
| 1,800 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
| 1,710 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 1,550 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 78,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,970 % | Frankreich | |
| 24,750 % | Deutschland | |
| 11,620 % | Niederlande | |
| 9,070 % | Italien | |
| 5,940 % | Spanien | |
| 5,130 % | Finnland | |
| 2,320 % | Irland | |
| 2,040 % | Belgien | |
| 1,810 % | Portugal | |
| 1,710 % | Luxemburg | |
| 1,560 % | Österreich | |
| 1,510 % | Schweiz | |
| 0,780 % | Großbritannien | |
| 0,530 % | Kasse | |
| 0,270 % | Dänemark | |
| 2,990 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,930 % | Euro | |
| 1,760 % | US Dollar | |
| 1,510 % | Schweizer Franken | |
| 0,270 % | Dänische Kronen | |
| 0,530 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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