iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) - Flexible EUR DIS Fonds

WKN: A0J4A6 ISIN: IE00B0407Y83


22,995 EUR
-0,00 % -0,001
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
19.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,02 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.02.24   0,04 EUR)
Fondsvolumen 3,58 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B0407Y83
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kieran Doyle
Auflagedatum 01.12.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,45 +13,5 % +56,6 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,6 % Sonstige Konsumgüter
17,1 % Finanzdienstleistungen
16,8 % Industrie
15,7 % Gesundheitsdienstleistu..
14,1 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
23,0 % Frankreich
20,2 % Schweiz
16,6 % Deutschland
10,3 % Niederlande
6,9 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,995
12.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des europäischen Aktienmarktes, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die an geregelten Märkten in Europa außer dem Vereinigten Königreich notiert sind und gehandelt werden. Die Rendite des Fonds wird mit der Rendite seines Referenzindex verglichen, der anfangs der MSCI Europe ex-UK Index (mit Nettodividenden) sein wird. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten führender Unternehmen, die in Kontinentaleuropa und Irland notiert sind. Die Bestandteile des Referenzindex werden nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Fall der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

  21,610 % Sonstige Konsumgüter
  17,140 % Finanzdienstleistungen
  16,820 % Industrie
  15,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,120 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,850 % Rohstoffe
  4,020 % Versorger
  3,370 % Energie
  0,890 % Immobilien
  0,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,480 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  4,250 % ASML HOLDING EO -,09
  3,730 % NESTLE NAM. SF-,10
  2,820 % LVMH EO 0,3
  2,600 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  2,460 % ROCHE HLDG AG GEN.
  2,210 % SAP SE O.N.
  1,810 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  1,670 % SIEMENS AG NA O.N.
  1,420 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  72,550 % übrige Positionen

Länder

  22,960 % Frankreich
  20,180 % Schweiz
  16,600 % Deutschland
  10,270 % Niederlande
  6,910 % Dänemark
  6,040 % Schweden
  4,970 % Spanien
  4,490 % Italien
  2,110 % Finnland
  1,560 % Belgien
  1,250 % Norwegen
  0,840 % Irland
  0,370 % Österreich
  0,360 % Luxemburg
  0,340 % Portugal
  0,170 % Großbritannien
  0,120 % Bermuda
  0,460 % übrige Länder

Währungen

  65,400 % Euro
  19,570 % Schweizer Franken
  6,910 % Dänische Kronen
  6,040 % Schwedische Krone
  1,250 % Norwegische Krone
  0,380 % US Dollar
  0,450 % übrige Währungen