Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 15,16 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B03HD209 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,69 | +9,4 % | +59,9 % | |||
13,97 | +8,6 % | +61,3 % |
Nach Bestandteilen | |
21,3 % | IT |
14,6 % | Finanzwesen |
13,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,7 % | Industrie |
10,7 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
67,6 % | USA |
6,1 % | Japan |
5,0 % | Global |
4,4 % | Vereinigtes Königreich |
3,6 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
38,77
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
41,3308
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der 'Index') an. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
21,300 % | IT | |
14,600 % | Finanzwesen | |
13,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,700 % | Industrie | |
10,700 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
7,500 % | Basiskonsumgüter | |
6,600 % | Kommunikationsdienstleistungen | |
5,300 % | Energie | |
4,500 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoff | |
2,900 % | Versorgungsbetriebe | |
2,600 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
0,560 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
0,480 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
0,450 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
0,430 % | LVMH EO 0,3 | |
0,370 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
0,370 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
0,360 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
0,350 % | SHELL PLC EO-07 | |
0,330 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
0,320 % | LINDE PLC EO -,001 | |
95,980 % | übrige Positionen |
67,600 % | USA | |
6,100 % | Japan | |
5,000 % | Global | |
4,400 % | Vereinigtes Königreich | |
3,600 % | Frankreich | |
3,500 % | Kanada | |
2,800 % | Schweiz | |
2,400 % | Deutschland | |
2,300 % | Australien | |
1,300 % | Niederlande | |
1,000 % | Schweden | |
0,000 % | übrige Länder |