Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
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Fondsvolumen | 744,68 Mio. GBP | ||
Symbol | GAF8 | ||
ISIN | IE0033640933 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,78 | +18,8 % | +69,6 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
23,1 % | Finanzdienstleistungen |
21,6 % | Industrie |
18,2 % | Sonstige Konsumgüter |
10,8 % | Informationstechnologie.. |
6,7 % | Energie |
Nach Ländern | |
21,1 % | Frankreich |
11,0 % | Italien |
10,8 % | Spanien |
8,2 % | Irland |
7,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 9,0575 |
9,1281 |
25.04.24 | 08:33 | 10 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,1428
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
7,8576
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Frankfurt |
9,083
|
24.04.24 | 19:39 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
9,083
|
24.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Stuttgart |
9,025
|
25.04.24 | 08:15 | 0 | 2 |
Berlin |
9,02
|
25.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
München |
9,06
|
25.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Hamburg |
9,06
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
Tradegate |
9,114
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
gettex |
9,107
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
9,088
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
9,099
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Optionsscheine), die an anerkannten Märkten in der EU notiert sind und von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in einem europäischen Land mit Ausnahme Großbritanniens begeben wurden. Der Fonds kann bis zu 33% seines Nettovermögens in nicht in der Anlagepolitik angegebenen Vermögenswerten sowie in Vermögenswerten anlegen, die an anderen anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Fundamentaldaten der Unternehmen werden bei der Festlegung der Vermögensaufteilung berücksichtigt, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
23,090 % | Finanzdienstleistungen | |
21,560 % | Industrie | |
18,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,700 % | Energie | |
2,970 % | Barmittel | |
2,140 % | Rohstoffe | |
2,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,610 % | übrige Bestandteile |
5,070 % | LVMH EO 0,3 | |
4,380 % | UNICREDIT | |
4,070 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
3,940 % | CAIXABANK S.A. EO | |
3,490 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
3,460 % | ATLAS COPCO A | |
3,380 % | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | |
3,300 % | ST GOBAIN EO 4 | |
3,210 % | FINECOBANK BCA FIN.EO-,33 | |
3,210 % | SHELL PLC EO-07 | |
62,490 % | übrige Positionen |
21,090 % | Frankreich | |
10,970 % | Italien | |
10,770 % | Spanien | |
8,170 % | Irland | |
7,820 % | Großbritannien | |
7,140 % | Schweiz | |
5,960 % | Schweden | |
5,690 % | Niederlande | |
5,020 % | Deutschland | |
2,970 % | Kasse | |
1,790 % | Finnland | |
12,610 % | übrige Länder |
68,680 % | Euro | |
6,880 % | Dänische Kronen | |
6,750 % | Schweizer Franken | |
6,620 % | Schwedische Krone | |
5,490 % | US Dollar | |
2,610 % | Pfund Sterling | |
2,970 % | übrige Währungen |