JOHCM Continental European Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0BLYN ISIN: IE0033009238


4,413 EUR
-0,36 % -0,016
Börse
Stand 20.10.23 - 10:46:02 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.01.23   0,08 EUR)
Fondsvolumen 495,18 Mio. EUR
Symbol U65I
ISIN IE0033009238
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Paul Wild
Auflagedatum 06.05.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,86 +12,9 % +27,5 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,8 % Health Care
15,0 % Industrials
13,5 % Consumer Staples
12,8 % Financials
8,9 % Utilities
Nach Ländern
28,7 % France
19,0 % Switzerland
14,2 % Germany
10,7 % Netherlands
8,9 % Ireland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,754
01.12.23 08:00 -- 4
Düsseldorf
4,758
01.12.23 21:45 0 15
Frankfurt
4,413
20.10.23 10:46 0 5
Quotrix
4,737
01.12.23 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in die Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in einem europäischen Land Europa (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) ausüben. Der Fonds strebt an, in der Regel mit mindestens 85% seines Vermögens in diesen Wertpapieren investiert zu sein. Zu keiner Zeit werden weniger als zwei Drittel seines Gesamtvermögens in diesen Wertpapieren investiert sein. Der Fonds kann bis zu 15% seines Gesamtvermögens in die Aktienwerte von Unternehmen investieren, die außerhalb Europas ansässig sind. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale während des gesamten Anlageentscheidungsprozesses. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Europe ex UK NR Index (Nettodividenden wiederangelegt) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Ziel enchmark für den Fonds verwendet, da die an dieWertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher können die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen. Dieser Index wird verwendet, da er den Large- und Mid-Cap-Bereich in 14 Industrieländern in Europa erfasst. Mit 343 Bestandteilen deckt der Index etwa 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Industrieländern (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J O Hambro Capital Mana..
Anschrift Ryder Street 14
SW1Y6QB London , GB
Internet www.johcm.co.uk
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  19,800 % Health Care
  15,000 % Industrials
  13,500 % Consumer Staples
  12,800 % Financials
  8,900 % Utilities
  7,200 % Information Technology
  7,000 % Communication Services
  6,400 % Materials
  4,700 % Consumer Discretionary
  3,900 % Cash
  0,800 % Real Estate
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,800 % Nestlé
  6,400 % CRH
  6,400 % Novo-Nordisk
  6,300 % Novartis