JOHCM Continental European Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0BLYN ISIN: IE0033009238


4,489 EUR
+0,31 % +0,014
Börse
Stand 29.03.23 - 17:15:56 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
28.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.01.23   0,08 EUR)
Fondsvolumen 458,13 Mio. EUR
Symbol U65I
ISIN IE0033009238
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Paul Wild
Auflagedatum 06.05.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,37 +1,4 % +29,5 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,0 % Financials
13,8 % Information Technology
12,4 % Industrials
11,9 % Health Care
10,0 % Utilities
Nach Ländern
29,3 % France
22,4 % Germany
13,3 % Netherlands
7,9 % Denmark
7,8 % Switzerland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,462
28.03.23 08:00 -- 4
Düsseldorf
4,513
29.03.23 21:45 0 15
Frankfurt
4,489
29.03.23 17:15 0 2
Quotrix
3,039
20.04.20 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in die Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in einem europäischen Land Europa (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) ausüben. Der Fonds strebt an, in der Regel mit mindestens 85% seines Vermögens in diesen Wertpapieren investiert zu sein. Zu keiner Zeit werden weniger als zwei Drittel seines Gesamtvermögens in diesen Wertpapieren investiert sein. Der Fonds kann bis zu 15% seines Gesamtvermögens in die Aktienwerte von Unternehmen investieren, die außerhalb Europas ansässig sind. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale während des gesamten Anlageentscheidungsprozesses. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Europe ex UK NR Index (Nettodividenden wiederangelegt) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Ziel enchmark für den Fonds verwendet, da die an dieWertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher können die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen. Dieser Index wird verwendet, da er den Large- und Mid-Cap-Bereich in 14 Industrieländern in Europa erfasst. Mit 343 Bestandteilen deckt der Index etwa 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Industrieländern (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J O Hambro Capital Mana..
Anschrift Ryder Street 14
SW1Y6QB London , GB
Internet www.johcm.co.uk
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  21,000 % Financials
  13,800 % Information Technology
  12,400 % Industrials
  11,900 % Health Care
  10,000 % Utilities
  9,300 % Consumer Staples
  9,000 % Consumer Discretionary
  4,300 % Communication Services
  3,600 % Cash
  2,500 % Materials
  1,300 % Real Estate
  0,800 % Energy
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,000 % Novo Nordisk
  5,300 % ASML
  4,900 % LVMH
  4,300 % Siemens
  4,100 % Heineken
  4,000 % UniCredit
  3,900 % Deutsche Telekom
  3,500 % AXA
  3,400 % Commerzbank
  3,200 % Intesa Sanpaolo
  57,400 % übrige Positionen

Länder

  29,300 % France
  22,400 % Germany
  13,300 % Netherlands
  7,900 % Denmark
  7,800 % Switzerland
  7,200 % Italy
  3,600 % Cash
  2,500 % Ireland
  2,400 % Portugal
  2,000 % Other
  1,600 % Belgium
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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