Brandes European Value Fund - I GBP ACC Fonds
WKN: 260199 ISIN: IE0031575057
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 17.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 397,04 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0031575057 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,30 | +33,4 % | +35,0 % | |||
| 13,57 | +13,8 % | +59,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,5 % | Informationstechnologie.. |
| 8,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 26,8 % | Großbritannien |
| 21,5 % | Frankreich |
| 10,4 % | Deutschland |
| 8,4 % | Schweiz |
| 7,1 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
46,0493
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
39,92
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben. Der Ansatz des Verwalters bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds ist auf die Selektion einzelner Titel und nicht auf eine TopDown-Strategie oder die makroökonomischen Aussichten ausgerichtet. Bei der Auswahl der Wertpapiere legt der Verwalter seine Einschätzung der langfristigen Geschäftsaussichten im Vergleich zum aktuellen Wert zugrunde. Die Engagements in Ländern, Sektoren und Branchen ergeben sich aus diesem Bottomup- Titelselektionsprozess.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Brandes Investment Part.. |
| Anschrift |
El Camino Real (Suite 600)
11988 92191-9048 San Diego , US |
| Internet | www.brandes.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 24,590 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,980 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,440 % | Industrie | |
| 6,020 % | Rohstoffe | |
| 5,400 % | Energie | |
| 1,700 % | Immobilien | |
| 0,930 % | Versorger | |
| 3,350 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,910 % | ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | |
| 2,770 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 2,550 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 2,550 % | WPP PLC LS-,10 | |
| 2,510 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 2,350 % | SAP SE O.N. | |
| 2,270 % | HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. | |
| 2,170 % | HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | |
| 2,170 % | BUZZI UNICEM | |
| 2,140 % | BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC | |
| 75,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,790 % | Großbritannien | |
| 21,470 % | Frankreich | |
| 10,440 % | Deutschland | |
| 8,420 % | Schweiz | |
| 7,110 % | Spanien | |
| 6,560 % | Italien | |
| 4,490 % | Irland | |
| 2,760 % | Belgien | |
| 2,710 % | Österreich | |
| 2,690 % | Niederlande | |
| 1,740 % | Slowenien | |
| 1,270 % | Luxemburg | |
| 1,030 % | Ungarn | |
| 2,520 % | übrige Länder |
Währungen
| 60,540 % | Euro | |
| 23,240 % | Pfund Sterling | |
| 8,420 % | Schweizer Franken | |
| 4,250 % | US Dollar | |
| 1,030 % | Ungarische Forint | |
| 2,520 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.