Brandes European Value Fund - I USD ACC Fonds

WKN: 260193 ISIN: IE0031574860


49,46 USD
-1,34 % -0,67
Börse
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 514,81 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0031574860
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6979 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,71 +27,2 % +75,8 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,8 % Sonstige Konsumgüter
17,8 % Finanzdienstleistungen
15,7 % Gesundheitsdienstleistu..
14,4 % Informationstechnologie..
11,7 % Industrie
Nach Ländern
25,8 % Großbritannien
20,9 % Frankreich
11,1 % Schweiz
10,4 % Deutschland
6,1 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,0659
13.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
49,46
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben. Der Ansatz des Verwalters bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds ist auf die Selektion einzelner Titel und nicht auf eine TopDown-Strategie oder die makroökonomischen Aussichten ausgerichtet. Bei der Auswahl der Wertpapiere legt der Verwalter seine Einschätzung der langfristigen Geschäftsaussichten im Vergleich zum aktuellen Wert zugrunde. Die Engagements in Ländern, Sektoren und Branchen ergeben sich aus diesem Bottomup- Titelselektionsprozess.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Brandes Investment Part..
Anschrift El Camino Real (Suite 600) 11988
92191-9048 San Diego , US
Internet www.brandes.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  29,830 % Sonstige Konsumgüter
  17,770 % Finanzdienstleistungen
  15,730 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,380 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,730 % Industrie
  4,000 % Energie
  1,220 % Immobilien
  1,190 % Rohstoffe
  0,750 % Versorger
  3,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,730 % HEINEKEN HLDG EO 1,60
  2,560 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
  2,540 % SANOFI SA INHABER EO 2
  2,530 % UBS GROUP AG SF -,10
  2,310 % KONINKL. PHILIPS EO -,20
  2,270 % BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC
  2,250 % HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.
  2,240 % INTESA SANPAOLO
  2,230 % SMITH + NEP. DL -,20
  2,190 % WPP PLC LS-,10
  76,150 % übrige Positionen

Länder

  25,760 % Großbritannien
  20,910 % Frankreich
  11,050 % Schweiz
  10,380 % Deutschland
  6,080 % Spanien
  5,040 % Niederlande
  4,220 % Irland
  4,060 % Italien
  2,590 % Österreich
  2,190 % Belgien
  1,910 % Slowenien
  1,560 % Ungarn
  1,560 % Luxemburg
  2,690 % übrige Länder

Währungen