Brandes European Value Fund - I USD ACC Fonds
WKN: 260193 ISIN: IE0031574860
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 17.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 392,06 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0031574860 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,12 | +7,5 % | +26,8 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,3 % | Informationstechnologie.. |
| 8,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 25,9 % | Großbritannien |
| 20,0 % | Frankreich |
| 11,3 % | Deutschland |
| 9,3 % | Schweiz |
| 6,8 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
35,8631
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
38,46
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben. Der Ansatz des Verwalters bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds ist auf die Selektion einzelner Titel und nicht auf eine TopDown-Strategie oder die makroökonomischen Aussichten ausgerichtet. Bei der Auswahl der Wertpapiere legt der Verwalter seine Einschätzung der langfristigen Geschäftsaussichten im Vergleich zum aktuellen Wert zugrunde. Die Engagements in Ländern, Sektoren und Branchen ergeben sich aus diesem Bottomup- Titelselektionsprozess.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Brandes Investment Part.. |
| Anschrift |
El Camino Real (Suite 600)
11988 92191-9048 San Diego , US |
| Internet | www.brandes.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 24,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,950 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,850 % | Industrie | |
| 6,500 % | Rohstoffe | |
| 5,570 % | Energie | |
| 1,620 % | Immobilien | |
| 1,070 % | Versorger | |
| 3,160 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,770 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 2,570 % | HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | |
| 2,540 % | ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | |
| 2,530 % | SAP SE O.N. | |
| 2,500 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 2,420 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 2,370 % | BUZZI UNICEM | |
| 2,370 % | WPP PLC LS-,10 | |
| 2,350 % | HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. | |
| 2,320 % | ORANGE INH. EO 4 | |
| 75,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,920 % | Großbritannien | |
| 20,030 % | Frankreich | |
| 11,330 % | Deutschland | |
| 9,300 % | Schweiz | |
| 6,760 % | Italien | |
| 6,550 % | Spanien | |
| 5,290 % | Irland | |
| 2,910 % | Österreich | |
| 2,700 % | Belgien | |
| 2,580 % | Niederlande | |
| 1,720 % | Slowenien | |
| 1,450 % | Luxemburg | |
| 1,120 % | Ungarn | |
| 2,340 % | übrige Länder |
Währungen
| 60,910 % | Euro | |
| 24,220 % | Pfund Sterling | |
| 9,300 % | Schweizer Franken | |
| 2,580 % | US Dollar | |
| 1,120 % | Ungarische Forint | |
| 1,870 % | übrige Währungen |
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