Brandes European Value Fund - I USD ACC Fonds
WKN: 260193 ISIN: IE0031574860
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 09.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 140,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0031574860 | ||
| WKN | 260193 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
|
|
★★★★ |
| Morningstar Analyst Rating |
 Gold |
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|
(E) |
|
| -- |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 32,19 | -14,6 % | -9,1 % | |||
| 22,84 | -0,4 % | -2,3 % | |||
| 29,23 | +6,4 % | +56,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,9 % | Industrie |
| 11,9 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 9,3 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 29,5 % | Großbritannien |
| 22,3 % | Frankreich |
| 9,2 % | Schweiz |
| 8,8 % | Italien |
| 7,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,192
|
19.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
27,29
|
19.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben.
Portrait
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 09.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Brandes Investment Part.. |
| Anschrift |
El Camino Real (Suite 600)
11988 92191-9048 San Diego , US |
| Internet | www.brandes.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 30,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,030 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,900 % | Industrie | |
| 11,900 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 9,290 % | Energie | |
| 8,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,310 % | Immobilien | |
| 2,140 % | Rohstoffe | |
| 0,660 % | Barmittel | |
| 1,690 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,720 % | GlaxoSmithKline PLC | |
| 2,680 % | Sanofi | |
| 2,620 % | Carrefour SA | |
| 2,340 % | Publicis Groupe SA | |
| 2,330 % | G4S PLC | |
| 2,310 % | WPP PLC | |
| 2,250 % | Cie de Saint-Gobain | |
| 2,210 % | UBS Group AG | |
| 2,190 % | Credit Suisse Group AG | |
| 2,140 % | BASF SE | |
| 76,210 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,490 % | Großbritannien | |
| 22,340 % | Frankreich | |
| 9,230 % | Schweiz | |
| 8,790 % | Italien | |
| 7,560 % | Deutschland | |
| 6,060 % | Spanien | |
| 4,100 % | Irland | |
| 1,780 % | Niederlande | |
| 1,620 % | Russland | |
| 1,530 % | Belgien | |
| 1,510 % | Ungarn | |
| 1,440 % | Slowenien | |
| 1,000 % | Schweden | |
| 0,660 % | Kasse | |
| 0,610 % | Österreich | |
| 0,590 % | Finnland | |
| 1,690 % | übrige Länder |
Währungen
| 55,710 % | Euro | |
| 26,840 % | Pfund Sterling | |
| 9,230 % | Schweizer Franken | |
| 3,360 % | US Dollar | |
| 1,620 % | Russischer Rubel | |
| 1,510 % | Ungarische Forint | |
| 1,000 % | Schwedische Krone | |
| 0,730 % | übrige Währungen |
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