Brandes European Value Fund - A GBP ACC Fonds

WKN: 260192 ISIN: IE0031574753


18,03GBP
-2,44 % -0,45
Börse
Stand 27.10.20 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
09.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 124,13 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0031574753
WKN 260192
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Silver Silver
(E)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.09.05
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,6974 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
32,03 -17,8 % -15,2 %
22,90 -4,6 % -7,6 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,4 % Sonstige Konsumgüter
17,0 % Finanzdienstleistungen
15,9 % Industrie
11,9 % IT-Software (Telekommun..
9,3 % Energie
Nach Ländern
29,5 % Großbritannien
22,3 % Frankreich
9,2 % Schweiz
8,8 % Italien
7,6 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,9403
27.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
18,03
27.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben.

Portrait


Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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09.04.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Brandes Investment Part..
Anschrift El Camino Real (Suite 600) 11988
92191-9048 San Diego , US
Internet www.brandes.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  30,370 % Sonstige Konsumgüter
  17,030 % Finanzdienstleistungen
  15,900 % Industrie
  11,900 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  9,290 % Energie
  8,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,310 % Immobilien
  2,140 % Rohstoffe
  0,660 % Barmittel
  1,690 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,720 % GlaxoSmithKline PLC
  2,680 % Sanofi
  2,620 % Carrefour SA
  2,340 % Publicis Groupe SA
  2,330 % G4S PLC
  2,310 % WPP PLC
  2,250 % Cie de Saint-Gobain
  2,210 % UBS Group AG
  2,190 % Credit Suisse Group AG
  2,140 % BASF SE
  76,210 % übrige Positionen

Länder

  29,490 % Großbritannien
  22,340 % Frankreich
  9,230 % Schweiz
  8,790 % Italien
  7,560 % Deutschland
  6,060 % Spanien
  4,100 % Irland
  1,780 % Niederlande
  1,620 % Russland
  1,530 % Belgien
  1,510 % Ungarn
  1,440 % Slowenien
  1,000 % Schweden
  0,660 % Kasse
  0,610 % Österreich
  0,590 % Finnland
  1,690 % übrige Länder

Währungen

  55,710 % Euro
  26,840 % Pfund Sterling
  9,230 % Schweizer Franken
  3,360 % US Dollar
  1,620 % Russischer Rubel
  1,510 % Ungarische Forint
  1,000 % Schwedische Krone
  0,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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