Brandes European Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 260189 ISIN: IE0031574530


40,58 USD
+0,67 % +0,27
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,71 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 417,36 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0031574530
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.02.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6979 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,87 +24,6 % +56,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,2 % Sonstige Konsumgüter
20,2 % Finanzdienstleistungen
15,6 % Gesundheitsdienstleistu..
14,6 % Informationstechnologie..
11,5 % Industrie
Nach Ländern
26,0 % Großbritannien
21,2 % Frankreich
11,3 % Schweiz
9,8 % Deutschland
7,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
37,4631
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
40,58
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben. Der Ansatz des Verwalters bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds ist auf die Selektion einzelner Titel und nicht auf eine TopDown-Strategie oder die makroökonomischen Aussichten ausgerichtet. Bei der Auswahl der Wertpapiere legt der Verwalter seine Einschätzung der langfristigen Geschäftsaussichten im Vergleich zum aktuellen Wert zugrunde. Die Engagements in Ländern, Sektoren und Branchen ergeben sich aus diesem Bottomup- Titelselektionsprozess.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Brandes Investment Part..
Anschrift El Camino Real (Suite 600) 11988
92191-9048 San Diego , US
Internet www.brandes.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  28,230 % Sonstige Konsumgüter
  20,160 % Finanzdienstleistungen
  15,630 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,610 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,490 % Industrie
  4,370 % Energie
  1,850 % Rohstoffe
  1,720 % Immobilien
  0,520 % Versorger
  1,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,440 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
  2,690 % SAP SE O.N.
  2,650 % SANOFI SA INHABER EO 2
  2,630 % UBS GROUP AG SF -,10
  2,490 % HEINEKEN HLDG EO 1,60
  2,410 % WPP PLC LS-,10
  2,310 % INTESA SANPAOLO
  2,270 % GSK PLC LS-,3125
  2,250 % HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.
  2,130 % SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45
  74,730 % übrige Positionen

Länder

  25,990 % Großbritannien
  21,160 % Frankreich
  11,320 % Schweiz
  9,750 % Deutschland
  7,310 % Spanien
  4,640 % Irland
  4,460 % Niederlande
  4,260 % Italien
  2,740 % Österreich
  2,510 % Belgien
  2,110 % Slowenien
  1,660 % Ungarn
  1,500 % Luxemburg
  0,590 % übrige Länder

Währungen

  59,360 % Euro
  22,740 % Pfund Sterling
  11,320 % Schweizer Franken
  4,770 % US Dollar
  1,660 % Ungarische Forint
  0,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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