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Veritas Funds plc Veritas Global Focus Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0RBBC ISIN: IE0030741650
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.09.24 0,21 USD) |
| Fondsvolumen | 2,45 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE0030741650 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,96 | +1,9 % | +49,3 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 22,8 % | Informationstechnologie.. |
| 22,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,1 % | Industrie |
| 16,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,6 % | Finanzdienstleistungen |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 47,3 % | USA |
| 12,9 % | Frankreich |
| 9,2 % | Großbritannien |
| 7,7 % | Kasse |
| 7,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,0867
|
18.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
57,16
|
18.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Fund is designed for long-term investors who wish to build capital over a number of years through investment in a focused portfolio of global companies. The Fund principally invests in equities, irrespective of specific geographical location listed or traded on Recognised Exchanges throughout the world. Investments may also be made in securities (including convertible bonds with equity linked notes which bonds shall be fixed and/or floating rate and shall generally be investment grade) which are listed or traded on a Recognised Exchange, subject to the Investment Restrictions listed in the Prospectus, although it is not the current intention that such investments will be made. The Fund will not invest in leveraged notes. No consideration will be given to country or global index weightings, nor will the Fund be always fully invested in equities, and as a result performance may be significantly different from that of the markets in which it is invested, or the performance of commonly followed global indices.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,120 % | Industrie | |
| 16,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,620 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,680 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,870 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,830 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 5,830 % | AIRBUS SE | |
| 5,320 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 5,110 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 5,030 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 4,980 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
| 4,320 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 4,280 % | CANADIAN PAC KA.CITY LTD. | |
| 4,090 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
| 47,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 47,330 % | USA | |
| 12,920 % | Frankreich | |
| 9,200 % | Großbritannien | |
| 7,680 % | Kasse | |
| 6,990 % | Niederlande | |
| 4,280 % | Kanada | |
| 4,080 % | Spanien | |
| 3,210 % | Irland | |
| 2,000 % | Schweiz | |
| 2,000 % | Deutschland | |
| 0,310 % | Australien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,530 % | US Dollar | |
| 25,990 % | Euro | |
| 9,200 % | Pfund Sterling | |
| 4,280 % | Kanadische Dollar | |
| 2,000 % | Schweizer Franken | |
| 0,310 % | Australische Dollar | |
| 7,690 % | übrige Währungen |
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