Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
27.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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Fondsvolumen | 314,60 Mio. USD | ||
Symbol | ZA30 | ||
ISIN | IE000R9FA4A0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,60 | +23,7 % | -- | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
44,4 % | Informationstechnologie.. |
17,2 % | Sonstige Konsumgüter |
12,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,9 % | Finanzdienstleistungen |
6,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
97,5 % | USA |
1,3 % | Irland |
0,5 % | Schweiz |
0,2 % | Großbritannien |
0,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 5,892 |
5,895 |
19.04.24 | 15:03 | 7.323 |
LT Societe Generale | 5,892 |
5,895 |
19.04.24 | 15:03 | 4.202 |
LT Baader Bank | 5,892 |
5,895 |
19.04.24 | 15:03 | 814 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,9063
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
6,2935
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
5,892
|
19.04.24 | 15:03 | -- | 7.327 |
Stuttgart |
5,89
|
19.04.24 | 14:45 | 0 | 24 |
gettex |
5,891
|
19.04.24 | 14:47 | 275 | 18 |
Frankfurt |
5,886
|
18.04.24 | 19:37 | 0 | 12 |
Düsseldorf |
5,898
|
19.04.24 | 14:16 | 0 | 7 |
Xetra |
5,883
|
19.04.24 | 13:12 | 0 | 3 |
Tradegate |
5,91
|
18.04.24 | 22:26 | 11 | 2 |
München |
5,903
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 2 |
Quotrix |
5,87
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Berlin |
5,876
|
19.04.24 | 10:25 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
6,2788
|
19.04.24 | 13:49 | 2.241 | 10 |
SIX SWISS (EUR) |
5,9327
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
6,341
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
5,877
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch Kapitalrenditen und Einnahmenrenditen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 ESG Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen innerhalb des S&P 500 (Parent-Index), der Emittenten basierend auf den ESG-Ausschlusskriterien des Indexanbieters ausschließt. Unternehmen können aus dem Index ausgeschlossen werden, wenn sie an Kraftwerkskohle, Tabak, umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Kleinwaffen, militärischen Vertragsabschlüssen und Ölsanden beteiligt sind. Unternehmen, die bei oder unter den unteren 5 % des Global Compact Score der Vereinten Nationen liegen, oder Unternehmen mit einem S&P Dow Jones Indices (DJI) ESG-Score, der unter den niedrigsten 25 % der S&P DJI ESG-Scores innerhalb jedes Branchensektors des Global Industry Classification Standard (GICS) liegt, werden ebenfalls aus dem Index ausgeschlossen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
44,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,930 % | Finanzdienstleistungen | |
6,480 % | Industrie | |
3,520 % | Energie | |
2,290 % | Immobilien | |
2,200 % | Rohstoffe | |
1,270 % | Versorger | |
0,140 % | übrige Bestandteile |
9,530 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
7,590 % | APPLE INC. | |
6,810 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,030 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,720 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,290 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,890 % | ELI LILLY | |
1,770 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,490 % | TESLA INC. DL -,001 | |
1,400 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
59,480 % | übrige Positionen |
97,520 % | USA | |
1,300 % | Irland | |
0,460 % | Schweiz | |
0,240 % | Großbritannien | |
0,190 % | Niederlande | |
0,150 % | Bermuda | |
0,140 % | übrige Länder |
98,450 % | US Dollar | |
0,960 % | Euro | |
0,460 % | Schweizer Franken | |
0,130 % | übrige Währungen |