Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
11.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
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Fondsvolumen | 21,03 Mio. USD | ||
Symbol | V0IH | ||
ISIN | IE000NXF88S1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
25,46 | +26,0 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
77,7 % | Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. |
22,2 % | Erdöl-,Erdgas Vermarktung |
0,1 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
61,8 % | USA |
9,5 % | Luxemburg |
6,8 % | Irland |
5,7 % | Großbritannien |
5,5 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22,72 |
23,07 |
26.04.24 | 22:59 | 3.580 |
LT Baader Bank | 22,7346 |
23,4166 |
26.04.24 | 21:59 | 949 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
23,0667
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
24,7437
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
22,72
|
26.04.24 | 21:59 | 148 | 3.569 |
Stuttgart |
22,745
|
26.04.24 | 21:56 | 60 | 56 |
gettex |
22,84
|
26.04.24 | 21:47 | 12 | 29 |
Düsseldorf |
22,78
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 13 |
Xetra |
23,01
|
26.04.24 | 17:36 | 7.587 | 6 |
München |
23,04
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Tradegate |
22,90
|
26.04.24 | 22:26 | 430 | 3 |
Frankfurt |
22,945
|
26.04.24 | 10:34 | 0 | 3 |
Berlin |
22,95
|
26.04.24 | 10:25 | 0 | 3 |
Quotrix |
22,92
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
23,005
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
19,5425
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
24,4196
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
22,7713
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
22,30
|
24.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
Euronext Milan |
22,965
|
26.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
19,707
|
26.04.24 | 17:35 | 3.992 | 4 |
London Stock Exchange (USD) |
24,5425
|
26.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, den Kurs und die Wertentwicklung (vor Gebühren und Aufwendungen) des MarketVector US Listed Oil Services 10 % Capped Index (der 'Index') nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Manager eine Nachbildungsstrategie anwenden, indem er direkt in die zugrunde liegenden Aktienpapiere des MarketVector US Listed Oil Services 10 % Capped Index (der 'Index') investiert, bei denen es sich um Aktien, American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs) handelt. Diese Aktienpapiere müssen von Unternehmen ausgegeben werden, die an den in Anhang II des Prospekts genannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und mindestens 50 % (25 % für die aktuellen Komponenten) ihrer Einnahmen aus Dienstleistungen für den vorgelagerten Ölsektor erzielen, zu dem Unternehmen gehören, die hauptsächlich in den Bereichen Ölausrüstung, Öldienstleistungen und Ölbohrungen tätig sind. Zur Klarstellung: Wenn der Index bereits solche Aktienpapiere enthält, wird der Index versuchen, das Wertpapier zu entfernen, wenn der Prozentsatz der Einnahmen unter 25 % der Einnahmen des betreffenden Unternehmens fällt. Wenn es für das Produkt nicht praktikabel oder kosteneffizient ist, den Index vollständig nachzubilden, kann der Hersteller eine optimierte Stichprobenmethode anwenden. Das Produkt kann auch (oder alternativ) in derivative Finanzinstrumente (FDIs) investieren, die sich auf den Index oder Bestandteile des Index beziehen. Zu den FDI, die das Produkt nutzen kann, gehören Futures, Optionen (Put- und Call-Optionen), Swaps (darunter Aktien- und Index- Swaps), Devisentermingeschäfte und nicht lieferbare Terminkontrakte (Termingeschäfte, bei denen die Zahlung des Terminpreises bei Fälligkeit nicht erforderlich ist) (NDFs).
Name | VanEck Investments Limi.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
33 2 Dublin , IE |
Internet | www.vaneck.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
77,650 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
22,200 % | Erdöl-,Erdgas Vermarktung | |
0,150 % | Barmittel |
10,060 % | HALLIBURTON CO. DL 2,50 | |
9,890 % | BAKER HUGHES CO. | |
9,890 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
9,480 % | TENARIS S.A. ADR/2DL 1 | |
6,790 % | WEATHERFORD INTL DL -,001 | |
6,400 % | CHAMPIONX CORP. DL-,01 | |
5,730 % | TECHNIPFMC PLC DL 1 | |
5,470 % | NOBLE CORP-RIGHTS TO RSU- | |
5,250 % | NOV INC. DL-,01 | |
4,620 % | TRANSOCEAN LTD. SF 0,10 | |
26,420 % | übrige Positionen |
61,820 % | USA | |
9,480 % | Luxemburg | |
6,790 % | Irland | |
5,730 % | Großbritannien | |
5,470 % | Kayman Inseln | |
4,620 % | Schweiz | |
4,570 % | Bermuda | |
1,370 % | Niederlande | |
0,150 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
93,860 % | US Dollar | |
4,620 % | Schweizer Franken | |
1,370 % | Euro | |
0,150 % | übrige Währungen |