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Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF - EUR ACC Fonds
WKN: A40V71 ISIN: IE000LUZJNI7
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 386,45 Mio. EUR | ||
Symbol | MEEQ | ||
ISIN | IE000LUZJNI7 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
21,4 % | Finanzwerte |
20,5 % | Industriewerte |
10,1 % | Konsumverbrauchsgüter |
9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,3 % | Konsumgebrauchsgüter |
Nach Ländern | |
16,8 % | Großbritannien |
15,1 % | Sonstige |
14,1 % | Frankreich |
13,0 % | Deutschland |
10,9 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 21:59 | 2.468 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.05.25 | 12:58 | 1.925 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 22:00 | 1.175 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,4641
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 22:03 | 68 | 1.925 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
09.05.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 22:47 | 0 | 29 |
Düsseldorf |
15,528
|
09.05.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
15,54
|
09.05.25 | 17:36 | 25.297 | 9 |
München |
15,53
|
09.05.25 | 08:31 | 0 | 2 |
Frankfurt |
15,532
|
09.05.25 | 10:08 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
15,522
|
09.05.25 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
15,54
|
09.05.25 | 17:45 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
17,518
|
08.05.25 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Wertentwicklung von gleich gewichteten Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten europäischen Märkten zu bieten. Bei dem Index handelt es sich um eine gleich gewichtete Version des MSCI Europe Index (der 'übergeordnete Index'). Der Index wird aus dem übergeordneten Index aufgebaut, indem er dieselben Wertpapierkomponenten erfasst wie der übergeordnete Index. Jedes Unternehmen wird an jedem Neugewichtungstermin gleich gewichtet, anstatt Unternehmen jeweils gemäß der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung zu gewichten. Bei Unternehmen, die durch mehrere Wertpapiere in dem Index repräsentiert sind, wird die Gewichtung dieser Wertpapiere um den Streubesitz bereinigt gemäß der jeweiligen Gewichtung der Unternehmen gewichtet. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Der Fonds ist bestrebt, die Total-Return-Nettoperformance des MSCI Europe Equal Weighted Index (der 'Index') abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erreichen. Zum Erreichen des Anlageziels setzt der Fonds eine Nachbildungsmethode ein, die darauf abzielt, soweit wie möglich und praktikabel in die Indexkomponenten zu investieren. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Wertpapierentleiher seiner Verpflichtung, die Wertpapiere am Ende des Zeitraums der Wertpapierleihe zurückzugeben, nicht nachkommt und dass der Fonds nicht in der Lage ist, bei einem Ausfall des Wertpapierentleihers die gestellten Sicherheiten zu verkaufen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
---|---|
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
21,360 % | Finanzwerte | |
20,500 % | Industriewerte | |
10,090 % | Konsumverbrauchsgüter | |
9,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,350 % | Konsumgebrauchsgüter | |
6,980 % | Grundstoffe | |
6,490 % | Versorger | |
6,240 % | Kommunikationsdienste | |
5,860 % | Sonstige | |
3,570 % | Informationstechnologie |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,420 % | SAAB AB-B SEK NPV | |
0,410 % | RHEINMETALL AG NPV | |
0,380 % | THALES SA EUR3 | |
0,350 % | E.ON SE NPV | |
0,350 % | JDE PEET´S BV NPV | |
0,350 % | DASSAULT AVIATION EUR 0.8 | |
0,350 % | LEONARDO SPA EUR4.4 | |
0,340 % | KONGSBERG GRUPPEN ASA NOK1.25 | |
0,330 % | BAE SYSTEMS PLC GBP0.025 | |
0,330 % | Energie EUR1 | |
96,390 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,820 % | Großbritannien | |
15,120 % | Sonstige | |
14,050 % | Frankreich | |
13,040 % | Deutschland | |
10,880 % | Schweiz | |
9,010 % | Schweden | |
6,450 % | Niederlande | |
6,310 % | Italien | |
4,650 % | Spanien | |
3,670 % | Dänemark | |
0,000 % | übrige Länder |
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