DAX
23.834
+0,575
MDAX
30.459
+0,939
TecDAX
3.596
+0,875
NASDAQ 1..
24.075
-0,062
DOW JONE..
45.912
+0,171
S&P500 I..
6.589
+0,085
L&S BREN..
67,255
+0,561
Gold
3.642
+0,097
EUR/USD
1,1732
+0,055
Bitcoin ..
114.718
-0,485

Guinness European Equity Income Fund - F EUR DIS Fonds

WKN: A40Y62 ISIN: IE000IUDXQX3


10.9842  EUR
0,291 +0,0319
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,28 EUR)
Fondsvolumen 114,65 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE000IUDXQX3
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Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nick Edwards,..
Auflagedatum 22.04.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND - F EUR DIS, WKN: A40Y62 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
31,3 % Frankreich
9,9 % Schweiz
9,7 % Niederlande
7,0 % Schweden
6,9 % Finnland
Anteil Land
31,3 % Frankreich
9,9 % Schweiz
9,7 % Niederlande
7,0 % Schweden
6,9 % Finnland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,9842
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus europäischen Wertpapieren mit Ausnahme britischer Wertpapiere oder in Wertpapiere von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit (mindestens 50% ihres Umsatzes) in Europa (ohne Großbritannien) ausüben. Der Fonds plant, hauptsächlich in Unternehmen zu investieren, die Dividenden ausschütten, er kann aber auch in Unternehmen investieren, die keine Dividenden ausschütten. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 20 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Europa mit Ausnahme von Großbritannien haben können. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Mio. Dollar konzentrieren, der Fonds kann jedoch auch in liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Mio. Dollar investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Guinness Asset Manageme..
Anschrift 18 Smith Square
SW1P 3HZ London , GB
Internet www.guinnessgi.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,320 % Frankreich
  9,910 % Schweiz
  9,740 % Niederlande
  6,970 % Schweden
  6,900 % Finnland
  6,800 % Italien
  6,570 % Deutschland
  6,430 % Dänemark
  3,550 % Großbritannien
  3,450 % Griechenland
  3,400 % Belgien
  3,330 % Spanien
  1,620 % Kasse
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,630 % ASSA-ABLOY AB B SK-,33
3,550 % UNILEVER PLC LS-,031111
3,480 % SAMPO OYJ A
3,450 % JUMBO S.A. EO 0,88
3,440 % NESTLE NAM. SF-,10
3,430 % DANONE S.A. EO -,25
3,420 % KONECRANES OYJ O.N.
3,420 % BANCA GENERALI B EO 1
3,400 % MELEXIS NV
3,380 % RECORDATI SPA EO -,125
65,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,320 % Frankreich
  9,910 % Schweiz
  9,740 % Niederlande
  6,970 % Schweden
  6,900 % Finnland
  6,800 % Italien
  6,570 % Deutschland
  6,430 % Dänemark
  3,550 % Großbritannien
  3,450 % Griechenland
  3,400 % Belgien
  3,330 % Spanien
  1,620 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,520 % Euro
  9,910 % Schweizer Franken
  6,970 % Schwedische Krone
  6,430 % Dänische Kronen
  3,550 % Pfund Sterling
  1,620 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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