DAX
24.293
+0,067
MDAX
30.678
-0,649
TecDAX
3.755
-0,040
NASDAQ 1..
23.138
-0,470
DOW JONE..
44.782
-0,323
S&P500 I..
6.369
-0,401
L&S BREN..
67,60
+0,986
Gold
3.329
-0,266
EUR/USD
1,1584
-0,240
Bitcoin ..
112.896
+0,542

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40UMS ISIN: IE000IISJT64


9.591  EUR
0,937 +0,089
Börse
Stand 21.08.25 - 17:36:15 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 38,41 Mio. USD
Symbol QDEV
ISIN IE000IISJT64
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 06.12.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,68 +11,3 % +93,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR S&P DEVELOPED QUALITY ARISTOCRATS UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40UMS und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
60,8 % USA
7,5 % Niederlande
5,8 % Schweiz
4,5 % Australien
3,9 % Dänemark
Anteil Land
60,8 % USA
7,5 % Niederlande
5,8 % Schweiz
4,5 % Australien
3,9 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
9,531
9,625
21.08.25 22:59 4.143
LT Societe Generale
9,538
9,586
21.08.25 21:59 1.287
LT Baader Trading
9,4988
9,6227
21.08.25 22:57 936
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,4704
04.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,97
04.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
9,531
21.08.25 22:59 218 4.146
Stuttgart
9,538
21.08.25 21:55 0 56
gettex
9,62
21.08.25 22:47 26 29
Xetra
9,591
21.08.25 17:36 7.366 18
Frankfurt
9,489
21.08.25 19:26 0 16
Düsseldorf
9,522
21.08.25 21:46 0 16
Tradegate
9,556
21.08.25 22:02 1.360 2
München
9,575
21.08.25 08:19 0 1
Quotrix
9,554
21.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
9,523
21.08.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (USD)
11,108
21.08.25 17:35 91 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten aus dem Large- und Mid-Cap-Segment in 'Industrieländern' (gemäß Definition des Indexanbieters) weltweit ('Industrieländer'). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen in Industrieländern, die im Vergleich zur Gesamtheit der Unternehmen im S&P Developed LargeMidCap Index (der 'übergeordnete Index') Merkmale höherer Qualität aufweisen. Um als Unternehmen mit Merkmalen höherer Qualität in Betracht zu kommen, müssen Wertpapiere im übergeordneten Index zunächst das Kriterium eines über mehrere Jahre in Folge positiven freien Cashflows ('FCF') erfüllen. Dann werden aus den verbleibenden Wertpapieren die 100 Wertpapiere mit dem höchsten 'Qualitäts-Score' (auf Basis des 5-Jahres- Durchschnitts der FCF-Marge und des 5-Jahres-Durchschnitts der FCF-Rendite auf das investierte Kapital (FCF-ROIC), wie nachstehend beschrieben) als Indexkomponenten ausgewählt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  60,810 % USA
  7,480 % Niederlande
  5,840 % Schweiz
  4,510 % Australien
  3,850 % Dänemark
  3,470 % Japan
  3,230 % Kanada
  3,160 % Großbritannien
  2,770 % Hong Kong
  2,070 % Frankreich
  0,890 % Schweden
  0,760 % Israel
  0,670 % Irland
  0,380 % Singapur
  0,110 % Belgien

Größte Positionen

Anteil Position
6,610 % BROADCOM INC. DL-,001
6,590 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,780 % MICROSOFT DL-,00000625
5,580 % META PLATF. A DL-,000006
4,860 % ASML HOLDING EO -,09
4,790 % ROCHE HLDG AG GEN.
4,410 % APPLE INC.
3,650 % VISA INC. CL. A DL -,0001
3,470 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,420 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
50,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,810 % USA
  7,480 % Niederlande
  5,840 % Schweiz
  4,510 % Australien
  3,850 % Dänemark
  3,470 % Japan
  3,230 % Kanada
  3,160 % Großbritannien
  2,770 % Hong Kong
  2,070 % Frankreich
  0,890 % Schweden
  0,760 % Israel
  0,670 % Irland
  0,380 % Singapur
  0,110 % Belgien

Währungen

Anteil Währung
  64,870 % US Dollar
  9,650 % Euro
  5,840 % Schweizer Franken
  3,850 % Dänische Kronen
  3,470 % Japanische Yen
  3,230 % Kanadische Dollar
  3,160 % Pfund Sterling
  2,770 % Hongkong-Dollar
  1,110 % Australische Dollar
  0,890 % Schwedische Krone
  0,760 % Israelischer Shekel
  0,380 % Singapur-Dollar
  0,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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