DAX
25.154
+0,107
MDAX
32.113
+0,093
TecDAX
3.797
+0,450
NASDAQ 1..
25.526
+0,069
DOW JONE..
49.263
+0,023
S&P500 I..
6.924
+0,046
L&S BREN..
62,215
-0,813
Gold
4.474
-0,033
EUR/USD
1,1650
-0,067
Bitcoin ..
90.347
-0,795

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40UMS ISIN: IE000IISJT64


10.314  EUR
0,331 +0,034
Börse
Stand 09.01.26 - 09:05:01 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 52,45 Mio. USD
Symbol QDEV
ISIN IE000IISJT64
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 06.12.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,09 +7,3 % --
16,03 +8,0 % +88,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR S&P DEVELOPED QUALITY ARISTOCRATS UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40UMS und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 46,5 %
Gesundheitsdienstleistu.. 19,9 %
Finanzdienstleistungen 17,4 %
Sonstige Konsumgüter 9,3 %
Industrie 3,8 %
Land Anteil
USA 60,3 %
Schweiz 8,9 %
Niederlande 7,8 %
Dänemark 4,6 %
Australien 4,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
10,31
10,34
09.01.26 10:27 1.045
10,314
10,336
09.01.26 10:28 269
10,314
10,334
09.01.26 09:55 113
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,0046
22.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,77
22.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
10,314
09.01.26 10:16 -- 269
Stuttgart
10,31
09.01.26 10:00 0 10
Tradegate
10,334
09.01.26 09:47 6.789 9
gettex
10,326
09.01.26 10:17 67 6
Xetra
10,314
09.01.26 09:05 1.000 3
Düsseldorf
10,296
09.01.26 09:17 0 2
Frankfurt
10,306
09.01.26 09:30 0 2
Quotrix
10,286
09.01.26 07:27 0 1
Hamburg
10,29
09.01.26 08:04 0 1
München
10,272
09.01.26 08:12 0 1
Anleihen FX
10,02
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (USD)
11,972
08.01.26 17:35 100 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten aus dem Large- und Mid-Cap-Segment in 'Industrieländern' (gemäß Definition des Indexanbieters) weltweit ('Industrieländer'). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen in Industrieländern, die im Vergleich zur Gesamtheit der Unternehmen im S&P Developed LargeMidCap Index (der 'übergeordnete Index') Merkmale höherer Qualität aufweisen. Um als Unternehmen mit Merkmalen höherer Qualität in Betracht zu kommen, müssen Wertpapiere im übergeordneten Index zunächst das Kriterium eines über mehrere Jahre in Folge positiven freien Cashflows ('FCF') erfüllen. Dann werden aus den verbleibenden Wertpapieren die 100 Wertpapiere mit dem höchsten 'Qualitäts-Score' (auf Basis des 5-Jahres- Durchschnitts der FCF-Marge und des 5-Jahres-Durchschnitts der FCF-Rendite auf das investierte Kapital (FCF-ROIC), wie nachstehend beschrieben) als Indexkomponenten ausgewählt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,460 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,450 % Finanzdienstleistungen
  9,340 % Sonstige Konsumgüter
  3,840 % Industrie
  2,910 % Rohstoffe
  0,150 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
5,940 % Broadcom Inc.
5,510 % Apple Inc.
5,370 % ASML Holding N.V.
4,780 % Microsoft Corp.
4,770 % NVIDIA Corp.
4,600 % Meta Platforms Inc.
4,210 % Novo-Nordisk AS
4,200 % Roche Holding AG
4,060 % Mastercard Inc.
3,990 % VISA Inc.
52,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,320 % USA
  8,890 % Schweiz
  7,750 % Niederlande
  4,610 % Dänemark
  4,020 % Australien
  3,030 % Großbritannien
  2,040 % Kanada
  1,800 % Hong Kong
  1,690 % Frankreich
  1,450 % Japan
  1,260 % Irland
  1,050 % Spanien
  0,840 % Deutschland
  0,580 % Israel
  0,360 % Schweden
  0,260 % Singapur
  0,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,080 % US Dollar
  11,380 % Euro
  8,890 % Schweizer Franken
  4,610 % Dänische Kronen
  3,030 % Pfund Sterling
  2,040 % Kanadische Dollar
  1,800 % Hongkong-Dollar
  1,520 % Australische Dollar
  1,450 % Japanische Yen
  0,580 % Israelischer Shekel
  0,360 % Schwedische Krone
  0,260 % Singapur-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.