DAX
25.623
+0,945
MDAX
30.657
+1,457
TecDAX
4.015
+1,129
NASDAQ 1..
29.193
-2,472
DOW JONE..
51.988
-0,387
S&P500 I..
7.660
-1,097
L&S BREN..
109,68
+3,760
Gold
4.164
-0,038
EUR/USD
1,1239
+0,240
Bitcoin ..
81.079
-0,221

State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40UMS ISIN: IE000IISJT64


11.756  EUR
-0,927 -0,11
Börse
Stand 16.10.26 - 17:36:04 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 29,77 Mio. USD
Symbol QDEV
ISIN IE000IISJT64
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 06.12.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,95 +17,4 % --
10,74 +20,6 % +79,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR S&P DEVELOPED QUALITY ARISTOCRATS UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40UMS und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 50,2 %
Gesundheitswesen 18,6 %
Finanzen 15,7 %
Konsumgüter 7,8 %
Rohstoffe 3,9 %
Land Anteil
USA 62,9 %
Schweiz 9,5 %
Niederlande 7,6 %
Australien 4,6 %
Dänemark 4,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
11,634
11,704
16.10.26 21:59 9.054
11,616
11,72
18.10.26 18:57 7.047
11,602
11,7445
16.10.26 22:59 752
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,1914
20.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,08
20.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
11,616
16.10.26 22:59 1.002 7.048
Stuttgart
11,63
16.10.26 21:55 0 58
gettex
11,69
16.10.26 22:47 6 33
Xetra
11,756
16.10.26 17:36 6.229 18
Düsseldorf
11,614
16.10.26 21:46 0 15
Frankfurt
11,666
16.10.26 19:41 0 15
Hannover
11,676
16.10.26 08:23 0 5
Hamburg
11,676
16.10.26 08:23 0 5
Tradegate
11,67
16.10.26 22:02 64 5
Quotrix
11,732
16.10.26 18:53 2 2
München
11,798
16.10.26 08:42 0 1
Anleihen FX
10,02
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (USD)
13,208
16.10.26 17:35 4 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten aus dem Large- und Mid-Cap- Segment in 'Industrieländern' (gemäß Definition des Indexanbieters) weltweit ('Industrieländer'). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen in Industrieländern, die im Vergleich zur Gesamtheit der Unternehmen im S&P Developed LargeMidCap Index (der 'übergeordnete Index') Merkmale höherer Qualität aufweisen. Um als Unternehmen mit Merkmalen höherer Qualität in Betracht zu kommen, müssen Wertpapiere im übergeordneten Index zunächst das Kriterium eines über mehrere Jahre in Folge positiven freien Cashflows ('FCF') erfüllen. Dann werden aus den verbleibenden Wertpapieren die 100 Wertpapiere mit dem höchsten 'Qualitäts-Score' (auf Basis des 5- Jahres-Durchschnitts der FCF-Marge und des 5-Jahres-Durchschnitts der FCF-Rendite auf das investierte Kapital (FCF-ROIC), wie nachstehend beschrieben) als Indexkomponenten ausgewählt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  50,19 % IT/Telekommunikation
  18,63 % Gesundheitswesen
  15,69 % Finanzen
  7,80 % Konsumgüter
  3,90 % Rohstoffe
  3,79 % Industrie
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,14 % Microsoft Corp.
5,76 % Apple Inc.
5,73 % ASML Holding N.V.
5,62 % NVIDIA Corp.
5,30 % Meta Platforms Inc.
4,70 % Roche Holding AG
4,49 % Broadcom Inc.
4,19 % Novartis AG
4,11 % VISA Inc.
3,70 % Mastercard Inc.
50,26 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,88 % USA
  9,46 % Schweiz
  7,59 % Niederlande
  4,64 % Australien
  3,98 % Dänemark
  1,72 % Großbritannien
  1,57 % Japan
  1,49 % Hongkong
  1,14 % Spanien
  1,09 % Deutschland
  0,99 % Frankreich
  0,99 % Kanada
  0,94 % Irland
  0,44 % Israel
  0,42 % Schweden
  0,36 % Singapur
  0,26 % Norwegen
  0,04 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,39 % US-Dollar
  10,82 % Euro
  9,46 % Schweizer Franken
  3,98 % Dänische Kronen
  1,72 % Pfund Sterling
  1,57 % Japanische Yen
  1,49 % Hongkong Dollar
  1,08 % Australische Dollar
  0,99 % Kanadische Dollar
  0,44 % Israelischer Neuer Shekel
  0,42 % Schwedische Krone
  0,36 % Singapur-Dollar
  0,26 % Norwegische Krone
  0,02 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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