DAX
25.000
-0,587
MDAX
32.101
-0,000
TecDAX
3.810
-0,980
NASDAQ 1..
29.506
-0,263
DOW JONE..
52.664
+0,257
S&P500 I..
7.573
+0,374
L&S BREN..
85,64
+0,369
Gold
4.031
-0,645
EUR/USD
1,1464
-0,048
Bitcoin ..
64.647
-0,101

State Street SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A40UMS ISIN: IE000IISJT64


11.18  EUR
0,485 +0,054
Börse
Stand 15.07.26 - 17:36:04 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 38,08 Mio. USD
Symbol QDEV
ISIN IE000IISJT64
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 06.12.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,54 +16,9 % --
10,90 +24,9 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR S&P DEVELOPED QUALITY ARISTOCRATS UCITS ETF - USD ACC, WKN: A40UMS und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 49,1 %
Gesundheitswesen 19,9 %
Finanzen 15,0 %
Konsumgüter 8,4 %
Rohstoffe 3,9 %
Land Anteil
USA 61,0 %
Schweiz 10,1 %
Niederlande 8,0 %
Dänemark 4,8 %
Australien 4,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
11,134
11,194
15.07.26 21:59 8.057
11,106
11,21
15.07.26 22:57 2.022
11,106
11,2101
15.07.26 22:02 771
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2768
08.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,11
08.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
11,106
15.07.26 22:00 -- 2.023
Stuttgart
11,138
15.07.26 21:55 0 51
Xetra
11,18
15.07.26 17:36 2.347 14
gettex
11,162
15.07.26 15:00 0 14
Frankfurt
11,114
15.07.26 19:35 0 14
Tradegate
11,166
15.07.26 22:02 300 6
Hamburg
11,174
15.07.26 08:07 0 3
Düsseldorf
11,162
15.07.26 13:57 0 2
München
11,136
15.07.26 08:15 0 2
Quotrix
11,112
15.07.26 07:27 0 1
Anleihen FX
10,02
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (USD)
12,773
15.07.26 17:35 269 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten aus dem Large- und Mid-Cap- Segment in 'Industrieländern' (gemäß Definition des Indexanbieters) weltweit ('Industrieländer'). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen in Industrieländern, die im Vergleich zur Gesamtheit der Unternehmen im S&P Developed LargeMidCap Index (der 'übergeordnete Index') Merkmale höherer Qualität aufweisen. Um als Unternehmen mit Merkmalen höherer Qualität in Betracht zu kommen, müssen Wertpapiere im übergeordneten Index zunächst das Kriterium eines über mehrere Jahre in Folge positiven freien Cashflows ('FCF') erfüllen. Dann werden aus den verbleibenden Wertpapieren die 100 Wertpapiere mit dem höchsten 'Qualitäts-Score' (auf Basis des 5- Jahres-Durchschnitts der FCF-Marge und des 5-Jahres-Durchschnitts der FCF-Rendite auf das investierte Kapital (FCF-ROIC), wie nachstehend beschrieben) als Indexkomponenten ausgewählt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,06 % IT/Telekommunikation
  19,93 % Gesundheitswesen
  15,03 % Finanzen
  8,40 % Konsumgüter
  3,89 % Rohstoffe
  3,69 % Industrie

Größte Positionen

Anteil Position
6,26 % ASML Holding N.V.
5,03 % Apple Inc.
4,96 % NVIDIA Corp.
4,87 % Broadcom Inc.
4,67 % Roche Holding AG
4,61 % Novartis AG
4,55 % Novo-Nordisk AS
4,51 % Microsoft Corp.
4,15 % Meta Platforms Inc.
3,97 % VISA Inc.
52,42 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,95 % USA
  10,08 % Schweiz
  8,03 % Niederlande
  4,84 % Dänemark
  4,66 % Australien
  1,91 % Großbritannien
  1,43 % Japan
  1,41 % Hongkong
  1,20 % Frankreich
  1,18 % Spanien
  1,05 % Kanada
  0,91 % Deutschland
  0,81 % Irland
  0,47 % Schweden
  0,45 % Israel
  0,38 % Singapur
  0,23 % Norwegen
  0,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,25 % US-Dollar
  11,32 % Euro
  10,08 % Schweizer Franken
  4,84 % Dänische Kronen
  1,91 % Pfund Sterling
  1,43 % Japanische Yen
  1,41 % Hongkong Dollar
  1,17 % Australische Dollar
  1,05 % Kanadische Dollar
  0,47 % Schwedische Krone
  0,45 % Israelischer Neuer Shekel
  0,38 % Singapur-Dollar
  0,23 % Norwegische Krone
  0,01 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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