Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 8,81 Mio. USD | ||
Symbol | XNJP | ||
ISIN | IE00074JLU02 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,85 | +12,1 % | -- | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
24,8 % | Informationstechnologie.. |
23,2 % | Sonstige Konsumgüter |
15,4 % | Industrie |
13,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,3 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
99,9 % | Japan |
0,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 33,82 |
33,97 |
19.04.24 | 22:59 | 11.929 |
LT Lang & Schwarz | 33,68 |
34,06 |
20.04.24 | 12:57 | 6.302 |
LT Baader Bank | 33,3644 |
34,1984 |
19.04.24 | 21:59 | 1.163 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
34,3824
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
36,6362
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
33,765
|
19.04.24 | 22:59 | -- | 6.286 |
Stuttgart |
33,805
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
34,025
|
19.04.24 | 21:47 | 2 | 28 |
Düsseldorf |
33,62
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
33,485
|
19.04.24 | 19:38 | 0 | 7 |
München |
34,34
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Xetra |
33,895
|
19.04.24 | 17:36 | 412 | 3 |
Quotrix |
33,885
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Berlin |
33,825
|
19.04.24 | 10:25 | 0 | 1 |
Tradegate |
33,91
|
19.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
33,845
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
29,428
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
34,3498
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
36,7138
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (JPY) |
5.618,00
|
19.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Euronext Milan |
34,015
|
19.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
29,235
|
19.04.24 | 17:35 | 1.040 | 2 |
London Stock Exchange (USD) |
36,2925
|
19.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive ISS ESG Japan Net Zero Pathway Index (der 'Index') abzubilden. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen in Japan widerspiegeln, deren Auswahl und Gewichtung mit dem Ziel erfolgt, eine Orientierung an den EU-Standards der Paris Aligned Benchmark (EU PAB) sowie bestimmten Netto-Null-Rahmenwerken anzustreben. Der Index wird von Solactive AG verwaltet. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens halbjährlich überprüft und neu gewichtet. Der Index wird täglich in USD berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
24,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,180 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,450 % | Industrie | |
13,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,270 % | Immobilien | |
6,800 % | Finanzdienstleistungen | |
4,200 % | Rohstoffe | |
0,130 % | Barmittel |
10,640 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
2,600 % | KEYENCE CORP. | |
2,540 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
2,530 % | SONY GROUP CORP. | |
2,170 % | NINTENDO CO. LTD | |
2,110 % | HITACHI LTD | |
2,110 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
2,030 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
1,980 % | FAST RETAILING CO. YN 50 | |
1,940 % | DAIICHI SANKYO CO. LTD | |
69,350 % | übrige Positionen |
99,870 % | Japan | |
0,130 % | Kasse |
99,870 % | Japanische Yen | |
0,130 % | übrige Währungen |