DAX
25.025
+0,157
MDAX
32.545
-0,287
TecDAX
3.975
+0,534
NASDAQ 1..
30.542
+0,560
DOW JONE..
51.703
+0,254
S&P500 I..
7.509
+0,278
L&S BREN..
78,495
-3,152
Gold
4.193
+1,285
EUR/USD
1,1455
-0,063
Bitcoin ..
65.072
+2,836

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

WKN: DBX0R4 ISIN: IE0006FFX5U1


46.265  EUR
0,380 +0,175
Börse
Stand 22.06.26 - 13:13:09 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,78 Mio. EUR
Symbol XNNV
ISIN IE0006FFX5U1
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.07.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,41 +16,2 % --
10,85 +26,3 % +86,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS MSCI INNOVATION UCITS ETF - 1C USD ACC, WKN: DBX0R4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 44,8 %
Gesundheitswesen 24,4 %
Finanzen 16,1 %
Konsumgüter 11,6 %
Industrie 2,5 %
Land Anteil
USA 78,9 %
Schweiz 6,7 %
China 5,1 %
Niederlande 2,0 %
Japan 1,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
46,225
46,53
22.06.26 15:11 168
46,22
46,58
22.06.26 15:14 137
46,225
46,53
22.06.26 15:11 27
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,1376
18.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
52,9937
18.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
46,22
22.06.26 15:05 -- 137
Stuttgart
46,145
22.06.26 14:45 0 25
gettex
46,185
22.06.26 15:00 11 15
Frankfurt
46,145
22.06.26 14:32 0 10
Xetra
46,265
22.06.26 13:13 0 3
Quotrix
46,105
22.06.26 07:27 0 1
Hamburg
45,165
22.06.26 08:17 0 1
Düsseldorf
46,13
22.06.26 09:36 0 1
Tradegate
46,445
22.06.26 12:05 14 1
München
45,885
22.06.26 08:08 0 1
Euronext Milan
46,145
19.06.26 17:55 124 4
Anleihen FX
44,79
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange (USD)
52,49
22.06.26 09:00 2 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und Nachtrag und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI ACWI IMI Innovation Index (der 'Mutterindex') und soll die Wertentwicklung von Aktien großer, mittelständischer und kleiner Unternehmen weltweit widerspiegeln, von denen erwartet wird, dass sie bedeutende Umsatzerlöse aus technologischen Innovationen erzielen werden. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und sowohl thematische Auswahlkriterien als auch Screening-Kriterien für die Bereiche Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) erfüllen. Bei den thematischen Auswahlkriterien wird beurteilt, inwieweit sich die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen auf bestimmte Innovationsthemen beziehen, und daraus ein Relevanzwert für potenzielle Bestandteile ermittelt. In den Index aufgenommen werden nur Wertpapiere, die in jedem Teilthemenbereich einen bestimmten Relevanzwert erreichen. Anhand der ESG-Screening-Kriterien werden im Mutterindex enthaltene Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Standards, wie im Verkaufsprospekt und/oder Nachtrag dargelegt, nicht erfüllen. Die verbleibenden Wertpapiere werden dann nach Marktkapitalisierung gereiht und die ersten 200 in den Index aufgenommen. Die Gewichtung der Wertpapiere entspricht dem Produkt aus der um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung und dem Relevanzwert im jeweiligen Teilthemenbereich, wobei für jeden Bereich ein bestimmter Schwellenwert gilt. Der Index sieht eine Emittentenobergrenze vor, wodurch die Gewichtung eines einzelnen Emittenten auf 4,5% der jeweiligen vierteljährlich vorgenommenen Neugewichtung begrenzt wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,82 % IT/Telekommunikation
  24,42 % Gesundheitswesen
  16,11 % Finanzen
  11,58 % Konsumgüter
  2,47 % Industrie
  0,25 % Barmittel
  0,23 % Immobilien
  0,11 % Rohstoffe
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,76 % Apple Inc.
4,60 % NVIDIA Corp.
4,57 % Microsoft Corp.
4,49 % Advanced Micro Devices Inc.
4,28 % Tesla Inc.
4,12 % VISA Inc.
3,81 % Mastercard Inc.
3,78 % Vertex Pharmaceuticals Inc.
3,40 % Roche Holding AG
3,13 % Amazon.com Inc.
59,06 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  78,87 % USA
  6,73 % Schweiz
  5,12 % China
  2,01 % Niederlande
  1,59 % Japan
  0,96 % Indien
  0,88 % Taiwan
  0,85 % Brasilien
  0,74 % Irland
  0,58 % Deutschland
  0,39 % Singapur
  0,35 % Südkorea
  0,32 % Kanada
  0,25 % Barmittel
  0,11 % Israel
  0,25 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,85 % US-Dollar
  6,69 % Schweizer Franken
  2,65 % Euro
  1,59 % Japanische Yen
  0,96 % Indische Rupie
  0,88 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,79 % Hongkong Dollar
  0,58 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,35 % Südkoreanischer Won
  0,15 % Kanadische Dollar
  0,11 % Israelischer Neuer Shekel
  0,40 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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