DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.961
-0,208
EUR/USD
1,1702
-0,060
Bitcoin ..
124.617
-0,175

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

WKN: DBX0R4 ISIN: IE0006FFX5U1


44.895  EUR
0,978 +0,435
Börse
Stand 06.10.25 - 17:36:04 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,38 Mio. USD
Symbol XNNV
ISIN IE0006FFX5U1
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Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,21 +13,9 % --
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS MSCI INNOVATION UCITS ETF - 1C USD ACC, WKN: DBX0R4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
78,0 % USA
8,0 % Schweiz
3,8 % China
2,6 % Niederlande
1,4 % Japan
Anteil Land
78,0 % USA
8,0 % Schweiz
3,8 % China
2,6 % Niederlande
1,4 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
44,69
45,26
06.10.25 22:59 2.847
LT Societe Generale
44,63
45,19
06.10.25 21:59 1.513
LT Baader Trading
44,552
45,2968
06.10.25 22:59 410
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,3686
03.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
52,091
03.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
44,69
06.10.25 22:59 3 2.848
Stuttgart
44,67
06.10.25 21:55 0 57
gettex
44,86
06.10.25 22:47 1.079 33
Frankfurt
44,695
06.10.25 19:30 0 18
Düsseldorf
44,65
06.10.25 21:46 0 14
Xetra
44,895
06.10.25 17:36 1.962 11
Tradegate
44,915
06.10.25 22:02 116 3
Berlin
44,775
06.10.25 10:25 0 3
München
44,26
06.10.25 08:20 0 2
Quotrix
44,505
06.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
44,78
06.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
52,07
06.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
38,75
06.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
44,42
06.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
41,77
06.10.25 17:41 -- 1
Euronext Milan
44,845
06.10.25 17:55 1 1
London Stock Exchange (GBP)
38,995
06.10.25 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
52,545
06.10.25 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und Nachtrag und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI ACWI IMI Innovation Index (der 'Mutterindex') und soll die Wertentwicklung von Aktien großer, mittelständischer und kleiner Unternehmen weltweit widerspiegeln, von denen erwartet wird, dass sie bedeutende Umsatzerlöse aus technologischen Innovationen erzielen werden. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und sowohl thematische Auswahlkriterien als auch Screening-Kriterien für die Bereiche Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) erfüllen. Bei den thematischen Auswahlkriterien wird beurteilt, inwieweit sich die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen auf bestimmte Innovationsthemen beziehen, und daraus ein Relevanzwert für potenzielle Bestandteile ermittelt. In den Index aufgenommen werden nur Wertpapiere, die in jedem Teilthemenbereich einen bestimmten Relevanzwert erreichen. Anhand der ESG-Screening-Kriterien werden im Mutterindex enthaltene Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Standards, wie im Verkaufsprospekt und/oder Nachtrag dargelegt, nicht erfüllen. Die verbleibenden Wertpapiere werden dann nach Marktkapitalisierung gereiht und die ersten 200 in den Index aufgenommen. Die Gewichtung der Wertpapiere entspricht dem Produkt aus der um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung und dem Relevanzwert im jeweiligen Teilthemenbereich, wobei für jeden Bereich ein bestimmter Schwellenwert gilt. Der Index sieht eine Emittentenobergrenze vor, wodurch die Gewichtung eines einzelnen Emittenten auf 4,5% der jeweiligen vierteljährlich vorgenommenen Neugewichtung begrenzt wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  78,040 % USA
  8,020 % Schweiz
  3,830 % China
  2,580 % Niederlande
  1,390 % Japan
  1,050 % Irland
  1,010 % Indien
  0,790 % Brasilien
  0,690 % Singapur
  0,640 % Deutschland
  0,440 % Kanada
  0,430 % Taiwan
  0,390 % Israel
  0,150 % Kasse
  0,100 % Hong Kong
  0,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,550 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,540 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,480 % ROCHE HLDG AG GEN.
4,470 % VERTEX PHARMAC. DL-,01
4,450 % APPLE INC.
4,320 % MICROSOFT DL-,00000625
4,270 % NVIDIA CORP. DL-,001
3,780 % TESLA INC. DL -,001
3,530 % BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
2,890 % AMAZON.COM INC. DL-,01
58,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  78,040 % USA
  8,020 % Schweiz
  3,830 % China
  2,580 % Niederlande
  1,390 % Japan
  1,050 % Irland
  1,010 % Indien
  0,790 % Brasilien
  0,690 % Singapur
  0,640 % Deutschland
  0,440 % Kanada
  0,430 % Taiwan
  0,390 % Israel
  0,150 % Kasse
  0,100 % Hong Kong
  0,450 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,160 % US Dollar
  7,970 % Schweizer Franken
  3,420 % Euro
  1,390 % Japanische Yen
  1,140 % Hongkong-Dollar
  1,010 % Indische Rupie
  0,480 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,430 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,390 % Israelischer Shekel
  0,220 % Kanadische Dollar
  0,390 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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