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Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
WKN: DBX0R4 ISIN: IE0006FFX5U1
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,30 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 6,59 Mio. USD |
| Symbol | XNNV |
| ISIN | IE0006FFX5U1 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,21 | +15,1 % | -- | ||||
| 16,36 | +15,3 % | +113,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 41,6 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 24,9 % |
| Finanzdienstleistungen | 17,8 % |
| Sonstige Konsumgüter | 12,7 % |
| Industrie | 2,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 78,3 % |
| Schweiz | 7,6 % |
| China | 4,2 % |
| Niederlande | 2,6 % |
| Japan | 1,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.25 | 22:00 | 3.295 | ||||
| 31.10.25 | 22:59 | 1.144 | ||||
| 31.10.25 | 22:00 | 529 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
45,2967
|
30.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
52,3811
|
30.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 31.10.25 | 22:56 | -- | 1.144 | |
| Stuttgart | 31.10.25 | 21:55 | 0 | 56 | |
| gettex | 31.10.25 | 17:00 | 19 | 17 | |
| Düsseldorf |
45,53
|
31.10.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
45,58
|
31.10.25 | 19:34 | 0 | 14 |
| Xetra |
45,845
|
31.10.25 | 17:35 | 378 | 7 |
| Tradegate | 31.10.25 | 22:02 | 269 | 7 | |
| Berlin |
45,58
|
31.10.25 | 10:25 | 0 | 3 |
| Quotrix | 31.10.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| München |
45,84
|
31.10.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| Anleihen FX | 31.10.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (USD) |
52,91
|
31.10.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
40,085
|
31.10.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
45,56
|
31.10.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
42,385
|
31.10.25 | 17:36 | 23 | 1 |
| Euronext Milan |
45,83
|
31.10.25 | 17:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
40,2625
|
31.10.25 | 17:35 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
52,87
|
31.10.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und Nachtrag und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI ACWI IMI Innovation Index (der 'Mutterindex') und soll die Wertentwicklung von Aktien großer, mittelständischer und kleiner Unternehmen weltweit widerspiegeln, von denen erwartet wird, dass sie bedeutende Umsatzerlöse aus technologischen Innovationen erzielen werden. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und sowohl thematische Auswahlkriterien als auch Screening-Kriterien für die Bereiche Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) erfüllen. Bei den thematischen Auswahlkriterien wird beurteilt, inwieweit sich die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen auf bestimmte Innovationsthemen beziehen, und daraus ein Relevanzwert für potenzielle Bestandteile ermittelt. In den Index aufgenommen werden nur Wertpapiere, die in jedem Teilthemenbereich einen bestimmten Relevanzwert erreichen. Anhand der ESG-Screening-Kriterien werden im Mutterindex enthaltene Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Standards, wie im Verkaufsprospekt und/oder Nachtrag dargelegt, nicht erfüllen. Die verbleibenden Wertpapiere werden dann nach Marktkapitalisierung gereiht und die ersten 200 in den Index aufgenommen. Die Gewichtung der Wertpapiere entspricht dem Produkt aus der um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung und dem Relevanzwert im jeweiligen Teilthemenbereich, wobei für jeden Bereich ein bestimmter Schwellenwert gilt. Der Index sieht eine Emittentenobergrenze vor, wodurch die Gewichtung eines einzelnen Emittenten auf 4,5% der jeweiligen vierteljährlich vorgenommenen Neugewichtung begrenzt wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 41,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 17,800 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,710 % | Industrie | |
| 0,220 % | Immobilien | |
| 0,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,850 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 4,710 % | APPLE INC. | |
| 4,410 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,330 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 4,310 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
| 4,270 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,250 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 4,190 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 3,250 % | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | |
| 2,780 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 58,650 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 78,350 % | USA | |
| 7,600 % | Schweiz | |
| 4,250 % | China | |
| 2,590 % | Niederlande | |
| 1,360 % | Japan | |
| 0,970 % | Irland | |
| 0,950 % | Indien | |
| 0,820 % | Brasilien | |
| 0,640 % | Singapur | |
| 0,610 % | Deutschland | |
| 0,440 % | Kanada | |
| 0,400 % | Israel | |
| 0,390 % | Taiwan | |
| 0,110 % | Hong Kong | |
| 0,520 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 83,710 % | US Dollar | |
| 7,550 % | Schweizer Franken | |
| 3,390 % | Euro | |
| 1,360 % | Japanische Yen | |
| 1,220 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,950 % | Indische Rupie | |
| 0,500 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,400 % | Israelischer Shekel | |
| 0,390 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,210 % | Kanadische Dollar | |
| 0,320 % | übrige Währungen |
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