DAX
24.033
+1,623
MDAX
30.358
+0,854
TecDAX
3.873
+0,883
NASDAQ 1..
22.529
+0,362
DOW JONE..
43.800
+0,937
S&P500 I..
6.172
+0,466
L&S BREN..
66,41
-0,427
Gold
3.273
-1,361
EUR/USD
1,1716
+0,200
Bitcoin ..
107.311
+0,198

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

WKN: DBX0R4 ISIN: IE0006FFX5U1


40.565  EUR
0,446 +0,18
Börse
Stand 27.06.25 - 17:45:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,09 Mio. USD
Symbol XNNV
ISIN IE0006FFX5U1
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,09 +5,0 % --
17,87 +6,0 % +96,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,0 % Informationstechnologie..
24,3 % Gesundheitsdienstleistu..
20,4 % Finanzdienstleistungen
13,7 % Sonstige Konsumgüter
2,9 % Industrie
Nach Ländern
79,5 % USA
8,2 % Schweiz
3,1 % Niederlande
3,1 % China
1,4 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
40,31
40,795
27.06.25 21:59 6.395
LT Lang & Schwarz
40,25
40,865
28.06.25 12:59 3.628
LT Baader Trading
40,1414
40,813
27.06.25 22:59 755
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40,4369
26.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
47,3435
26.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
40,31
27.06.25 21:59 -- 3.641
Stuttgart
40,335
27.06.25 21:56 0 54
gettex
40,515
27.06.25 22:47 0 30
Frankfurt
40,325
27.06.25 19:27 0 16
Düsseldorf
40,215
27.06.25 21:46 0 15
Berlin
40,48
27.06.25 10:25 0 4
Xetra
40,59
27.06.25 17:36 7 3
München
40,35
27.06.25 08:20 0 2
Quotrix
40,505
27.06.25 07:27 0 1
Tradegate
40,53
27.06.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
40,56
27.06.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
47,135
27.06.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
34,385
27.06.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
40,325
27.06.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
38,055
27.06.25 17:35 12 1
Euronext Milan
40,565
27.06.25 17:45 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
34,6425
27.06.25 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
47,5125
27.06.25 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und Nachtrag und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI ACWI IMI Innovation Index (der 'Mutterindex') und soll die Wertentwicklung von Aktien großer, mittelständischer und kleiner Unternehmen weltweit widerspiegeln, von denen erwartet wird, dass sie bedeutende Umsatzerlöse aus technologischen Innovationen erzielen werden. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und sowohl thematische Auswahlkriterien als auch Screening-Kriterien für die Bereiche Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) erfüllen. Bei den thematischen Auswahlkriterien wird beurteilt, inwieweit sich die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen auf bestimmte Innovationsthemen beziehen, und daraus ein Relevanzwert für potenzielle Bestandteile ermittelt. In den Index aufgenommen werden nur Wertpapiere, die in jedem Teilthemenbereich einen bestimmten Relevanzwert erreichen. Anhand der ESG-Screening-Kriterien werden im Mutterindex enthaltene Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Standards, wie im Verkaufsprospekt und/oder Nachtrag dargelegt, nicht erfüllen. Die verbleibenden Wertpapiere werden dann nach Marktkapitalisierung gereiht und die ersten 200 in den Index aufgenommen. Die Gewichtung der Wertpapiere entspricht dem Produkt aus der um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung und dem Relevanzwert im jeweiligen Teilthemenbereich, wobei für jeden Bereich ein bestimmter Schwellenwert gilt. Der Index sieht eine Emittentenobergrenze vor, wodurch die Gewichtung eines einzelnen Emittenten auf 4,5% der jeweiligen vierteljährlich vorgenommenen Neugewichtung begrenzt wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,950 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  20,350 % Finanzdienstleistungen
  13,690 % Sonstige Konsumgüter
  2,940 % Industrie
  0,470 % Immobilien
  0,240 % Versorger
  0,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,340 % MICROSOFT DL-,00000625
4,890 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,860 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,650 % TESLA INC. DL -,001
4,610 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,550 % VERTEX PHARMAC. DL-,01
4,480 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,900 % APPLE INC.
3,840 % BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
2,850 % AMAZON.COM INC. DL-,01
56,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,550 % USA
  8,160 % Schweiz
  3,110 % Niederlande
  3,100 % China
  1,420 % Japan
  0,810 % Irland
  0,780 % Brasilien
  0,750 % Deutschland
  0,510 % Israel
  0,430 % Taiwan
  0,420 % Kanada
  0,300 % Italien
  0,230 % Indien
  0,130 % Südkorea
  0,100 % Hong Kong
  0,200 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,050 % US Dollar
  8,090 % Schweizer Franken
  4,300 % Euro
  1,420 % Japanische Yen
  1,070 % Hongkong-Dollar
  0,510 % Israelischer Shekel
  0,430 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,430 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,230 % Indische Rupie
  0,230 % Kanadische Dollar
  0,130 % Südkoreanischer Won
  0,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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