DAX
23.958
-0,666
MDAX
29.752
-0,444
TecDAX
3.629
-0,583
NASDAQ 1..
25.848
-0,625
DOW JONE..
47.589
+0,009
S&P500 I..
6.842
-0,299
L&S BREN..
64,69
+1,015
Gold
4.003
-0,834
EUR/USD
1,1537
-0,296
Bitcoin ..
110.059
+0,435

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

WKN: DBX0R4 ISIN: IE0006FFX5U1


45.845  EUR
0,548 +0,25
Börse
Stand 31.10.25 - 17:35:59 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,59 Mio. USD
Symbol XNNV
ISIN IE0006FFX5U1
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,21 +15,1 % --
16,36 +15,3 % +113,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS MSCI INNOVATION UCITS ETF - 1C USD ACC, WKN: DBX0R4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 41,6 %
Gesundheitsdienstleistu.. 24,9 %
Finanzdienstleistungen 17,8 %
Sonstige Konsumgüter 12,7 %
Industrie 2,7 %
Land Anteil
USA 78,3 %
Schweiz 7,6 %
China 4,2 %
Niederlande 2,6 %
Japan 1,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
45,625
46,105
31.10.25 22:00 3.295
45,535
46,105
31.10.25 22:59 1.144
45,3994
46,1468
31.10.25 22:00 529
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
45,2967
30.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
52,3811
30.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
45,535
31.10.25 22:56 -- 1.144
Stuttgart
45,525
31.10.25 21:55 0 56
gettex
45,935
31.10.25 17:00 19 17
Düsseldorf
45,53
31.10.25 21:46 0 16
Frankfurt
45,58
31.10.25 19:34 0 14
Xetra
45,845
31.10.25 17:35 378 7
Tradegate
45,775
31.10.25 22:02 269 7
Berlin
45,58
31.10.25 10:25 0 3
Quotrix
45,645
31.10.25 07:27 0 1
München
45,84
31.10.25 08:29 0 1
Anleihen FX
45,585
31.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
52,91
31.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
40,085
31.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
45,56
31.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
42,385
31.10.25 17:36 23 1
Euronext Milan
45,83
31.10.25 17:55 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
40,2625
31.10.25 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
52,87
31.10.25 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und Nachtrag und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI ACWI IMI Innovation Index (der 'Mutterindex') und soll die Wertentwicklung von Aktien großer, mittelständischer und kleiner Unternehmen weltweit widerspiegeln, von denen erwartet wird, dass sie bedeutende Umsatzerlöse aus technologischen Innovationen erzielen werden. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und sowohl thematische Auswahlkriterien als auch Screening-Kriterien für die Bereiche Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) erfüllen. Bei den thematischen Auswahlkriterien wird beurteilt, inwieweit sich die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen auf bestimmte Innovationsthemen beziehen, und daraus ein Relevanzwert für potenzielle Bestandteile ermittelt. In den Index aufgenommen werden nur Wertpapiere, die in jedem Teilthemenbereich einen bestimmten Relevanzwert erreichen. Anhand der ESG-Screening-Kriterien werden im Mutterindex enthaltene Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Standards, wie im Verkaufsprospekt und/oder Nachtrag dargelegt, nicht erfüllen. Die verbleibenden Wertpapiere werden dann nach Marktkapitalisierung gereiht und die ersten 200 in den Index aufgenommen. Die Gewichtung der Wertpapiere entspricht dem Produkt aus der um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung und dem Relevanzwert im jeweiligen Teilthemenbereich, wobei für jeden Bereich ein bestimmter Schwellenwert gilt. Der Index sieht eine Emittentenobergrenze vor, wodurch die Gewichtung eines einzelnen Emittenten auf 4,5% der jeweiligen vierteljährlich vorgenommenen Neugewichtung begrenzt wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,600 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,800 % Finanzdienstleistungen
  12,680 % Sonstige Konsumgüter
  2,710 % Industrie
  0,220 % Immobilien
  0,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,850 % TESLA INC. DL -,001
4,710 % APPLE INC.
4,410 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,330 % ROCHE HLDG AG GEN.
4,310 % VERTEX PHARMAC. DL-,01
4,270 % MICROSOFT DL-,00000625
4,250 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,190 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,250 % BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
2,780 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
58,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  78,350 % USA
  7,600 % Schweiz
  4,250 % China
  2,590 % Niederlande
  1,360 % Japan
  0,970 % Irland
  0,950 % Indien
  0,820 % Brasilien
  0,640 % Singapur
  0,610 % Deutschland
  0,440 % Kanada
  0,400 % Israel
  0,390 % Taiwan
  0,110 % Hong Kong
  0,520 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,710 % US Dollar
  7,550 % Schweizer Franken
  3,390 % Euro
  1,360 % Japanische Yen
  1,220 % Hongkong-Dollar
  0,950 % Indische Rupie
  0,500 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,400 % Israelischer Shekel
  0,390 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,210 % Kanadische Dollar
  0,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.