DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.906
+1,855
DOW JONE..
40.900
+0,711
S&P500 I..
5.633
+1,276
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.216
-1,738
EUR/USD
1,1282
-0,353
Bitcoin ..
96.587
+2,496

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

WKN: DBX0R4 ISIN: IE0006FFX5U1


37.705  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 30.04.25 - 17:45:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,60 Mio. USD
Symbol XNNV
ISIN IE0006FFX5U1
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,18 +5,4 % --
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,2 % Informationstechnologie..
26,9 % Gesundheitsdienstleistu..
21,0 % Finanzdienstleistungen
12,2 % Sonstige Konsumgüter
2,8 % Industrie
Nach Ländern
79,5 % USA
8,2 % Schweiz
3,3 % China
2,8 % Niederlande
1,4 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
37,38
38,715
30.04.25 21:59 11.847
LT Lang & Schwarz
37,715
38,945
30.04.25 22:59 2.840
LT Baader Trading
37,6048
39,056
30.04.25 22:58 1.543
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
37,8864
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
43,1281
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
37,715
30.04.25 22:59 -- 2.838
Stuttgart
37,74
30.04.25 21:56 0 54
gettex
37,63
30.04.25 22:47 59 31
Düsseldorf
37,30
30.04.25 21:46 0 16
Frankfurt
37,21
30.04.25 19:28 0 15
Berlin
37,775
30.04.25 10:25 0 4
Xetra
37,675
30.04.25 17:36 70 2
Tradegate
38,055
30.04.25 22:26 5 2
München
37,11
30.04.25 08:29 0 2
Quotrix
37,395
29.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
37,795
30.04.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
42,87
30.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
31,955
30.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
37,625
30.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
35,06
30.04.25 17:36 1 1
Euronext Milan
37,705
30.04.25 17:45 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
32,89
01.05.25 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
43,71
01.05.25 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und Nachtrag und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI ACWI IMI Innovation Index (der 'Mutterindex') und soll die Wertentwicklung von Aktien großer, mittelständischer und kleiner Unternehmen weltweit widerspiegeln, von denen erwartet wird, dass sie bedeutende Umsatzerlöse aus technologischen Innovationen erzielen werden. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und sowohl thematische Auswahlkriterien als auch Screening-Kriterien für die Bereiche Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) erfüllen. Bei den thematischen Auswahlkriterien wird beurteilt, inwieweit sich die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen auf bestimmte Innovationsthemen beziehen, und daraus ein Relevanzwert für potenzielle Bestandteile ermittelt. In den Index aufgenommen werden nur Wertpapiere, die in jedem Teilthemenbereich einen bestimmten Relevanzwert erreichen. Anhand der ESG-Screening-Kriterien werden im Mutterindex enthaltene Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Standards, wie im Verkaufsprospekt und/oder Nachtrag dargelegt, nicht erfüllen. Die verbleibenden Wertpapiere werden dann nach Marktkapitalisierung gereiht und die ersten 200 in den Index aufgenommen. Die Gewichtung der Wertpapiere entspricht dem Produkt aus der um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung und dem Relevanzwert im jeweiligen Teilthemenbereich, wobei für jeden Bereich ein bestimmter Schwellenwert gilt. Der Index sieht eine Emittentenobergrenze vor, wodurch die Gewichtung eines einzelnen Emittenten auf 4,5% der jeweiligen vierteljährlich vorgenommenen Neugewichtung begrenzt wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,920 % Gesundheitsdienstleistungen
  20,980 % Finanzdienstleistungen
  12,200 % Sonstige Konsumgüter
  2,800 % Industrie
  0,490 % Immobilien
  0,230 % Versorger
  0,100 % Rohstoffe
  0,100 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,270 % VERTEX PHARMAC. DL-,01
5,130 % BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
4,930 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,840 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,810 % ROCHE HLDG AG GEN.
4,610 % MICROSOFT DL-,00000625
4,560 % APPLE INC.
3,910 % NVIDIA CORP. DL-,001
3,670 % TESLA INC. DL -,001
2,790 % AMAZON.COM INC. DL-,01
55,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,460 % USA
  8,240 % Schweiz
  3,310 % China
  2,830 % Niederlande
  1,350 % Japan
  0,850 % Jersey
  0,700 % Deutschland
  0,660 % Kayman Inseln
  0,520 % Israel
  0,480 % Taiwan
  0,400 % Kanada
  0,280 % Italien
  0,250 % Indien
  0,140 % Südkorea
  0,120 % Hong Kong
  0,100 % Kasse
  0,310 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,100 % US Dollar
  8,240 % Schweizer Franken
  3,980 % Euro
  1,350 % Japanische Yen
  1,160 % Hongkong-Dollar
  0,520 % Israelischer Shekel
  0,480 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,310 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,250 % Indische Rupie
  0,220 % Kanadische Dollar
  0,140 % Südkoreanischer Won
  0,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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