DAX
24.638
-2,556
MDAX
30.863
-2,209
TecDAX
3.722
-1,744
NASDAQ 1..
24.984
+0,072
DOW JONE..
48.893
-0,214
S&P500 I..
6.879
-0,064
L&S BREN..
78,00
+6,608
Gold
5.326
-1,127
EUR/USD
1,1693
-0,565
Bitcoin ..
69.530
+5,630

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

WKN: DBX0R4 ISIN: IE0006FFX5U1


41.435  EUR
0,412 +0,17
Börse
Stand 02.03.26 - 17:35:57 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,55 Mio. USD
Symbol XNNV
ISIN IE0006FFX5U1
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,64 -5,6 % --
15,98 +8,5 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS MSCI INNOVATION UCITS ETF - 1C USD ACC, WKN: DBX0R4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 38,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 28,6 %
Finanzdienstleistungen 17,6 %
Sonstige Konsumgüter 12,2 %
Industrie 2,3 %
Land Anteil
USA 75,4 %
Schweiz 9,0 %
China 5,8 %
Niederlande 1,6 %
Japan 1,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
41,345
41,845
02.03.26 21:32 2.197
41,30
41,89
02.03.26 22:47 1.705
41,365
41,82
02.03.26 20:21 653
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,4852
27.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
48,9816
27.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
41,30
02.03.26 22:00 47 1.707
Stuttgart
41,36
02.03.26 21:55 0 60
Frankfurt
41,33
02.03.26 19:39 0 18
gettex
41,42
02.03.26 16:14 22 18
Düsseldorf
41,36
02.03.26 21:47 0 14
Xetra
41,435
02.03.26 17:35 214 12
Tradegate
41,595
02.03.26 22:03 68 7
Quotrix
41,45
02.03.26 16:17 24 4
Hamburg
40,265
02.03.26 08:17 0 1
München
41,17
02.03.26 08:00 0 1
Anleihen FX
44,79
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
41,08
02.03.26 17:55 28 1
London Stock Exchange (USD)
48,28
02.03.26 17:35 2 2
London Stock Exchange (GBP)
36,1575
02.03.26 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und Nachtrag und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI ACWI IMI Innovation Index (der 'Mutterindex') und soll die Wertentwicklung von Aktien großer, mittelständischer und kleiner Unternehmen weltweit widerspiegeln, von denen erwartet wird, dass sie bedeutende Umsatzerlöse aus technologischen Innovationen erzielen werden. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und sowohl thematische Auswahlkriterien als auch Screening-Kriterien für die Bereiche Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) erfüllen. Bei den thematischen Auswahlkriterien wird beurteilt, inwieweit sich die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen auf bestimmte Innovationsthemen beziehen, und daraus ein Relevanzwert für potenzielle Bestandteile ermittelt. In den Index aufgenommen werden nur Wertpapiere, die in jedem Teilthemenbereich einen bestimmten Relevanzwert erreichen. Anhand der ESG-Screening-Kriterien werden im Mutterindex enthaltene Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Standards, wie im Verkaufsprospekt und/oder Nachtrag dargelegt, nicht erfüllen. Die verbleibenden Wertpapiere werden dann nach Marktkapitalisierung gereiht und die ersten 200 in den Index aufgenommen. Die Gewichtung der Wertpapiere entspricht dem Produkt aus der um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung und dem Relevanzwert im jeweiligen Teilthemenbereich, wobei für jeden Bereich ein bestimmter Schwellenwert gilt. Der Index sieht eine Emittentenobergrenze vor, wodurch die Gewichtung eines einzelnen Emittenten auf 4,5% der jeweiligen vierteljährlich vorgenommenen Neugewichtung begrenzt wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,11 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  28,56 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,62 % Finanzdienstleistungen
  12,16 % Sonstige Konsumgüter
  2,32 % Industrie
  0,23 % Immobilien
  0,11 % Rohstoffe
  0,89 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,50 % Roche Holding AG
4,99 % Vertex Pharmaceuticals Inc.
4,61 % Tesla Inc.
4,55 % NVIDIA Corp.
4,43 % Mastercard Inc.
4,38 % Apple Inc.
4,38 % VISA Inc.
3,88 % Microsoft Corp.
2,95 % Alphabet Inc.
2,78 % Amazon.com Inc.
57,55 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  75,37 % USA
  8,99 % Schweiz
  5,85 % China
  1,63 % Niederlande
  1,48 % Japan
  1,33 % Indien
  1,15 % Brasilien
  0,90 % Irland
  0,51 % Singapur
  0,49 % Deutschland
  0,38 % Taiwan
  0,33 % Kanada
  0,28 % Südkorea
  0,17 % Israel
  1,14 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  82,54 % US Dollar
  8,95 % Schweizer Franken
  3,00 % Euro
  1,48 % Japanische Yen
  1,33 % Indische Rupie
  1,04 % Hongkong-Dollar
  0,46 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,38 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,28 % Südkoreanischer Won
  0,17 % Israelischer Shekel
  0,14 % Kanadische Dollar
  0,23 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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