DAX
23.092
-0,803
MDAX
28.264
-0,632
TecDAX
3.409
-0,691
NASDAQ 1..
24.238
+0,756
DOW JONE..
46.266
+1,098
S&P500 I..
6.605
+1,000
L&S BREN..
62,465
-1,014
Gold
4.065
-0,351
EUR/USD
1,1516
-0,153
Bitcoin ..
84.273
-0,981

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

WKN: DBX0R4 ISIN: IE0006FFX5U1


43.235  EUR
-1,414 -0,62
Börse
Stand 21.11.25 - 17:36:25 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,96 Mio. USD
Symbol XNNV
ISIN IE0006FFX5U1
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,27 +0,1 % --
16,24 +5,1 % +89,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS MSCI INNOVATION UCITS ETF - 1C USD ACC, WKN: DBX0R4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 42,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 25,8 %
Finanzdienstleistungen 16,6 %
Sonstige Konsumgüter 12,5 %
Industrie 2,7 %
Land Anteil
USA 79,2 %
Schweiz 7,4 %
China 3,8 %
Niederlande 2,5 %
Japan 1,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
43,23
43,685
21.11.25 21:59 7.871
43,215
43,855
22.11.25 12:57 6.809
43,2008
43,92
21.11.25 22:59 2.586
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
43,0348
20.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
49,6019
20.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
43,18
21.11.25 22:58 16 6.810
Stuttgart
43,245
21.11.25 21:55 0 55
Frankfurt
43,17
21.11.25 19:34 0 21
Düsseldorf
43,32
21.11.25 21:46 0 16
gettex
43,215
21.11.25 16:07 22 15
Xetra
43,235
21.11.25 17:36 250 7
Tradegate
43,48
21.11.25 22:03 159 6
Hamburg
42,93
21.11.25 08:13 0 3
Berlin
42,905
21.11.25 10:25 0 2
München
43,105
21.11.25 09:40 0 2
Quotrix
44,535
20.11.25 07:27 0 1
Anleihen FX
42,88
21.11.25 12:39 0 3
SIX SWISS (USD)
50,48
21.11.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
38,635
21.11.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
43,82
21.11.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
40,40
21.11.25 17:41 -- 1
Euronext Milan
43,26
21.11.25 17:55 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
38,0275
21.11.25 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
49,7675
21.11.25 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und Nachtrag und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI ACWI IMI Innovation Index (der 'Mutterindex') und soll die Wertentwicklung von Aktien großer, mittelständischer und kleiner Unternehmen weltweit widerspiegeln, von denen erwartet wird, dass sie bedeutende Umsatzerlöse aus technologischen Innovationen erzielen werden. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und sowohl thematische Auswahlkriterien als auch Screening-Kriterien für die Bereiche Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) erfüllen. Bei den thematischen Auswahlkriterien wird beurteilt, inwieweit sich die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen auf bestimmte Innovationsthemen beziehen, und daraus ein Relevanzwert für potenzielle Bestandteile ermittelt. In den Index aufgenommen werden nur Wertpapiere, die in jedem Teilthemenbereich einen bestimmten Relevanzwert erreichen. Anhand der ESG-Screening-Kriterien werden im Mutterindex enthaltene Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Standards, wie im Verkaufsprospekt und/oder Nachtrag dargelegt, nicht erfüllen. Die verbleibenden Wertpapiere werden dann nach Marktkapitalisierung gereiht und die ersten 200 in den Index aufgenommen. Die Gewichtung der Wertpapiere entspricht dem Produkt aus der um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung und dem Relevanzwert im jeweiligen Teilthemenbereich, wobei für jeden Bereich ein bestimmter Schwellenwert gilt. Der Index sieht eine Emittentenobergrenze vor, wodurch die Gewichtung eines einzelnen Emittenten auf 4,5% der jeweiligen vierteljährlich vorgenommenen Neugewichtung begrenzt wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,610 % Finanzdienstleistungen
  12,480 % Sonstige Konsumgüter
  2,720 % Industrie
  0,200 % Immobilien
  0,110 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,820 % APPLE INC.
4,800 % TESLA INC. DL -,001
4,610 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,520 % VERTEX PHARMAC. DL-,01
4,120 % MICROSOFT DL-,00000625
4,120 % ROCHE HLDG AG GEN.
4,090 % VISA INC. CL. A DL -,0001
3,920 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,200 % BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
3,100 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
58,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,150 % USA
  7,370 % Schweiz
  3,770 % China
  2,540 % Niederlande
  1,540 % Japan
  0,930 % Indien
  0,900 % Irland
  0,800 % Brasilien
  0,580 % Deutschland
  0,540 % Singapur
  0,480 % Kanada
  0,370 % Israel
  0,370 % Taiwan
  0,110 % Südkorea
  0,110 % Kasse
  0,100 % Hong Kong
  0,340 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,010 % US Dollar
  7,320 % Schweizer Franken
  3,280 % Euro
  1,540 % Japanische Yen
  1,110 % Hongkong-Dollar
  0,930 % Indische Rupie
  0,450 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,370 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,370 % Israelischer Shekel
  0,220 % Kanadische Dollar
  0,110 % Südkoreanischer Won
  0,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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