DAX
22.957
+1,414
MDAX
28.821
+2,475
TecDAX
3.478
+1,792
NASDAQ 1..
24.158
-0,140
DOW JONE..
46.413
+0,010
S&P500 I..
6.592
-0,090
L&S BREN..
99,195
+1,127
Gold
4.444
-1,196
EUR/USD
1,1558
-0,029
Bitcoin ..
70.034
-1,654

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

WKN: DBX0R4 ISIN: IE0006FFX5U1


34.815  GBP
0,891 +0,3075
Börse
Stand 25.03.26 - 17:35:06 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,30 Mio. USD
Symbol XNNV
ISIN IE0006FFX5U1
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,29 +0,7 % --
15,54 +9,3 % +74,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS MSCI INNOVATION UCITS ETF - 1C USD ACC, WKN: DBX0R4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 37,3 %
Gesundheitswesen 30,2 %
Finanzen 17,7 %
Konsumgüter 11,6 %
Industrie 2,5 %
Land Anteil
USA 74,3 %
Schweiz 9,8 %
China 6,0 %
Niederlande 2,3 %
Japan 1,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
40,045
40,33
25.03.26 21:59 6.540
39,905
40,73
25.03.26 22:57 2.155
39,975
40,65
25.03.26 22:00 651
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
39,6856
24.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
45,948
24.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
39,905
25.03.26 22:57 -- 2.155
Stuttgart
40,04
25.03.26 21:55 0 59
Frankfurt
39,985
25.03.26 19:35 0 16
gettex
40,365
25.03.26 15:15 1 15
Düsseldorf
39,985
25.03.26 21:47 0 13
Xetra
40,32
25.03.26 17:36 0 4
Hamburg
39,69
25.03.26 08:08 0 3
München
40,005
25.03.26 08:27 0 2
Quotrix
39,695
25.03.26 07:27 0 1
Tradegate
40,32
25.03.26 22:03 2 1
Anleihen FX
44,79
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
40,26
25.03.26 17:55 -- 1
London Stock Excha..
34,815
25.03.26 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
46,5875
25.03.26 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und Nachtrag und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI ACWI IMI Innovation Index (der 'Mutterindex') und soll die Wertentwicklung von Aktien großer, mittelständischer und kleiner Unternehmen weltweit widerspiegeln, von denen erwartet wird, dass sie bedeutende Umsatzerlöse aus technologischen Innovationen erzielen werden. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und sowohl thematische Auswahlkriterien als auch Screening-Kriterien für die Bereiche Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) erfüllen. Bei den thematischen Auswahlkriterien wird beurteilt, inwieweit sich die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen auf bestimmte Innovationsthemen beziehen, und daraus ein Relevanzwert für potenzielle Bestandteile ermittelt. In den Index aufgenommen werden nur Wertpapiere, die in jedem Teilthemenbereich einen bestimmten Relevanzwert erreichen. Anhand der ESG-Screening-Kriterien werden im Mutterindex enthaltene Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ESG-Standards, wie im Verkaufsprospekt und/oder Nachtrag dargelegt, nicht erfüllen. Die verbleibenden Wertpapiere werden dann nach Marktkapitalisierung gereiht und die ersten 200 in den Index aufgenommen. Die Gewichtung der Wertpapiere entspricht dem Produkt aus der um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung und dem Relevanzwert im jeweiligen Teilthemenbereich, wobei für jeden Bereich ein bestimmter Schwellenwert gilt. Der Index sieht eine Emittentenobergrenze vor, wodurch die Gewichtung eines einzelnen Emittenten auf 4,5% der jeweiligen vierteljährlich vorgenommenen Neugewichtung begrenzt wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,29 % IT/Telekommunikation
  30,18 % Gesundheitswesen
  17,68 % Finanzen
  11,60 % Konsumgüter
  2,48 % Industrie
  0,39 % Barmittel
  0,23 % Immobilien
  0,14 % Rohstoffe
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,05 % Roche Holding AG
5,53 % Vertex Pharmaceuticals Inc.
4,67 % Apple Inc.
4,57 % VISA Inc.
4,52 % Tesla Inc.
4,46 % Mastercard Inc.
4,42 % NVIDIA Corp.
3,71 % Microsoft Corp.
2,86 % Alphabet Inc.
2,84 % Lonza Group AG
56,37 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,32 % USA
  9,84 % Schweiz
  5,98 % China
  2,30 % Niederlande
  1,61 % Japan
  1,15 % Indien
  1,02 % Brasilien
  0,86 % Irland
  0,53 % Deutschland
  0,50 % Singapur
  0,44 % Taiwan
  0,39 % Barmittel
  0,36 % Südkorea
  0,34 % Kanada
  0,11 % Israel
  0,25 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  81,45 % US-Dollar
  9,80 % Schweizer Franken
  2,89 % Euro
  1,61 % Japanische Yen
  1,15 % Indische Rupie
  0,95 % Hongkong Dollar
  0,54 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,44 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,36 % Südkoreanischer Won
  0,15 % Kanadische Dollar
  0,11 % Israelischer Neuer Shekel
  0,55 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.