DAX
23.359
+0,128
MDAX
30.217
+0,389
TecDAX
3.574
+0,716
NASDAQ 1..
24.351
+0,514
DOW JONE..
46.123
+0,235
S&P500 I..
6.624
+0,335
L&S BREN..
67,605
-0,412
Gold
3.652
-0,478
EUR/USD
1,1787
-0,326
Bitcoin ..
117.209
+0,545

Metzler European Smaller Companies - A EUR DIS Fonds

WKN: 987735 ISIN: IE0002921975


359.652  EUR
-0,304 -1,098
Börse
Stand 18.09.25 - 07:35:11 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.20 1,86 EUR)
Fondsvolumen 297,94 Mio. EUR
Symbol ME63
ISIN IE0002921975
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Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.01.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,11 -0,3 % +9,3 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES - A EUR DIS, WKN: 987735 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
13,2 % Italien
11,4 % Deutschland
10,8 % Großbritannien
10,5 % Schweden
10,0 % Niederlande
Anteil Land
13,2 % Italien
11,4 % Deutschland
10,8 % Großbritannien
10,5 % Schweden
10,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
359,462
364,609
18.09.25 08:10 329
LT Baader Trading
359,684
365,618
18.09.25 08:08 18
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
361,44
16.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
359,462
18.09.25 08:10 -- 329
Düsseldorf
358,187
17.09.25 21:45 0 17
Frankfurt
359,659
17.09.25 19:40 0 17
Hamburg
357,64
17.09.25 08:10 0 3
Hannover
358,06
17.09.25 08:22 0 3
Stuttgart
359,72
18.09.25 07:45 0 2
Berlin
360,08
17.09.25 08:23 0 2
München
363,42
17.09.25 08:22 0 1
Tradegate
359,519
17.09.25 22:02 -- 1
gettex
359,652
18.09.25 07:35 0 1
Quotrix
360,337
18.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
360,00
17.09.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
362,50
15.09.25 17:41 -- 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den STOXX Europe Small 200 NR (EUR). Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können. Diese Anteilklasse ist ausschüttend und kann auf jährlicher Basis ausschütten. Die Vermögenswerte des Fonds werden bei seiner Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, gehalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Ir..
Anschrift Spencer Dock, North Wall Quay
D01 YE64 Dublin , IE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,150 % Italien
  11,360 % Deutschland
  10,750 % Großbritannien
  10,490 % Schweden
  9,980 % Niederlande
  9,470 % Frankreich
  7,180 % Schweiz
  5,570 % Österreich
  5,340 % Dänemark
  4,310 % Kasse
  2,730 % Belgien
  2,170 % Norwegen
  1,910 % Spanien
  1,730 % Luxemburg
  1,550 % Griechenland
  2,310 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,310 % METLEN EN.+MTLS EO 11 - EUR
2,030 % IG GROUP HLDGS PLC
1,910 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
1,800 % ELIS S.A. EO 1,-
1,780 % ELIA GROUP
1,770 % NEXANS INH. EO 1
1,740 % LOTTOMATICA GROUP S.P.A.
1,730 % SUBSEA 7 S.A. DL 2
1,710 % RAIFFEISEN BK INTL INH.
1,680 % CTP N.V. EO 1
81,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,150 % Italien
  11,360 % Deutschland
  10,750 % Großbritannien
  10,490 % Schweden
  9,980 % Niederlande
  9,470 % Frankreich
  7,180 % Schweiz
  5,570 % Österreich
  5,340 % Dänemark
  4,310 % Kasse
  2,730 % Belgien
  2,170 % Norwegen
  1,910 % Spanien
  1,730 % Luxemburg
  1,550 % Griechenland
  2,310 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  55,710 % Euro
  10,750 % Pfund Sterling
  10,490 % Schwedische Krone
  7,180 % Schweizer Franken
  5,340 % Dänische Kronen
  2,170 % Norwegische Krone
  1,730 % US Dollar
  6,630 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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