Metzler European Smaller Companies Sustainability - A EUR DIS Fonds
WKN: 987735 ISIN: IE0002921975
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 400,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | ME63 | ||
| ISIN | IE0002921975 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,20 | +5,5 % | +9,1 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,5 % | Industrie |
| 18,0 % | Informationstechnologie.. |
| 17,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 16,7 % | Frankreich |
| 13,9 % | Deutschland |
| 12,7 % | Großbritannien |
| 11,5 % | Schweden |
| 8,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 343,635 |
347,958 |
26.04.24 | 19:26 | 1.862 |
| LT Baader Bank | 344,074 |
346,754 |
26.04.24 | 19:20 | 333 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
339,66
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
343,635
|
26.04.24 | 19:26 | -- | 1.862 |
| gettex |
344,193
|
26.04.24 | 19:17 | 0 | 42 |
| Stuttgart |
343,86
|
26.04.24 | 19:00 | 0 | 40 |
| Düsseldorf |
344,121
|
26.04.24 | 18:45 | 0 | 12 |
| Frankfurt |
343,837
|
26.04.24 | 18:59 | 0 | 7 |
| Berlin |
344,01
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| München |
344,18
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hamburg |
340,04
|
26.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Hannover |
342,59
|
26.04.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Tradegate |
342,041
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
343,14
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
341,30
|
23.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
342,90
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den STOXX Europe Small 200 NR (EUR). Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Ir.. |
| Anschrift |
Spencer Dock, North Wall Quay
D01 YE64 Dublin , IE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 22,530 % | Industrie | |
| 18,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,670 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,440 % | Energie | |
| 3,990 % | Rohstoffe | |
| 3,810 % | Immobilien | |
| 1,640 % | Barmittel | |
| 0,810 % | Versorger |
Größte Positionen
| 2,140 % | SPIE S.A. EO 0,47 | |
| 1,950 % | ELIS S.A. EO 1,- | |
| 1,920 % | SUBSEA 7 S.A. DL 2 | |
| 1,860 % | VALLOUREC EO 0,02 | |
| 1,830 % | CTS EVENTIM KGAA | |
| 1,810 % | EURAZEO SE | |
| 1,790 % | BPER BANCA EO 3 | |
| 1,780 % | STOREBRAND ASA NK 5 | |
| 1,730 % | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | |
| 1,730 % | THULE GROUP AB (PUBL) | |
| 81,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,710 % | Frankreich | |
| 13,910 % | Deutschland | |
| 12,690 % | Großbritannien | |
| 11,490 % | Schweden | |
| 8,860 % | Niederlande | |
| 8,130 % | Italien | |
| 6,900 % | Schweiz | |
| 4,160 % | Dänemark | |
| 4,070 % | Norwegen | |
| 3,420 % | Österreich | |
| 2,840 % | Luxemburg | |
| 2,460 % | Belgien | |
| 1,670 % | Färöer | |
| 1,640 % | Kasse | |
| 1,040 % | Irland | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 56,480 % | Euro | |
| 13,310 % | Pfund Sterling | |
| 11,490 % | Schwedische Krone | |
| 6,280 % | Schweizer Franken | |
| 4,810 % | Dänische Kronen | |
| 4,070 % | Norwegische Krone | |
| 1,920 % | US Dollar | |
| 1,640 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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