DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
-0,891
NASDAQ 1..
24.272
-0,091
DOW JONE..
45.760
-0,279
S&P500 I..
6.608
-0,158
L&S BREN..
68,485
+1,542
Gold
3.693
+0,459
EUR/USD
1,1866
+0,873
Bitcoin ..
116.922
+1,361

Metzler European Smaller Companies - A EUR DIS Fonds

WKN: 987735 ISIN: IE0002921975


363.801  EUR
-0,415 -1,517
Börse
Stand 16.09.25 - 22:47:27 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.20 1,86 EUR)
Fondsvolumen 299,62 Mio. EUR
Symbol ME63
ISIN IE0002921975
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(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.01.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,10 +1,9 % +11,2 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES - A EUR DIS, WKN: 987735 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
13,2 % Italien
11,4 % Deutschland
10,8 % Großbritannien
10,5 % Schweden
10,0 % Niederlande
Anteil Land
13,2 % Italien
11,4 % Deutschland
10,8 % Großbritannien
10,5 % Schweden
10,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
359,76
364,139
16.09.25 22:48 6.307
LT Baader Trading
359,60
365,532
16.09.25 22:00 240
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
365,04
15.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
359,76
16.09.25 22:00 -- 6.307
Stuttgart
360,30
16.09.25 21:55 0 54
gettex
363,801
16.09.25 22:47 0 30
Frankfurt
360,193
16.09.25 19:34 0 19
Düsseldorf
359,679
16.09.25 21:45 0 15
Berlin
363,42
16.09.25 08:22 0 1
Hamburg
362,03
16.09.25 08:07 0 1
München
363,42
16.09.25 08:21 0 1
Hannover
361,67
16.09.25 09:20 0 1
Tradegate
361,478
16.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
362,718
16.09.25 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
362,50
15.09.25 17:41 -- 1
Anleihen FX
362,54
16.09.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den STOXX Europe Small 200 NR (EUR). Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können. Diese Anteilklasse ist ausschüttend und kann auf jährlicher Basis ausschütten. Die Vermögenswerte des Fonds werden bei seiner Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, gehalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Ir..
Anschrift Spencer Dock, North Wall Quay
D01 YE64 Dublin , IE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,150 % Italien
  11,360 % Deutschland
  10,750 % Großbritannien
  10,490 % Schweden
  9,980 % Niederlande
  9,470 % Frankreich
  7,180 % Schweiz
  5,570 % Österreich
  5,340 % Dänemark
  4,310 % Kasse
  2,730 % Belgien
  2,170 % Norwegen
  1,910 % Spanien
  1,730 % Luxemburg
  1,550 % Griechenland
  2,310 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,310 % METLEN EN.+MTLS EO 11 - EUR
2,030 % IG GROUP HLDGS PLC
1,910 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
1,800 % ELIS S.A. EO 1,-
1,780 % ELIA GROUP
1,770 % NEXANS INH. EO 1
1,740 % LOTTOMATICA GROUP S.P.A.
1,730 % SUBSEA 7 S.A. DL 2
1,710 % RAIFFEISEN BK INTL INH.
1,680 % CTP N.V. EO 1
81,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,150 % Italien
  11,360 % Deutschland
  10,750 % Großbritannien
  10,490 % Schweden
  9,980 % Niederlande
  9,470 % Frankreich
  7,180 % Schweiz
  5,570 % Österreich
  5,340 % Dänemark
  4,310 % Kasse
  2,730 % Belgien
  2,170 % Norwegen
  1,910 % Spanien
  1,730 % Luxemburg
  1,550 % Griechenland
  2,310 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  55,710 % Euro
  10,750 % Pfund Sterling
  10,490 % Schwedische Krone
  7,180 % Schweizer Franken
  5,340 % Dänische Kronen
  2,170 % Norwegische Krone
  1,730 % US Dollar
  6,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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