DAX
25.409
+0,562
MDAX
31.031
+0,808
TecDAX
3.975
+0,451
NASDAQ 1..
30.607
+0,443
DOW JONE..
51.815
+0,918
S&P500 I..
7.742
+0,494
L&S BREN..
97,46
-3,010
Gold
4.285
+0,474
EUR/USD
1,1390
+0,146
Bitcoin ..
84.003
-0,082

iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A429EZ ISIN: IE0001ARVVZ9


5.373  EUR
0,486 +0,026
Börse
Stand 25.09.26 - 17:35:48 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 259,75 Mio. USD
Symbol CEPP
ISIN IE0001ARVVZ9
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 29.04.26
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
10,97 +20,9 % +80,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A429EZ und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 37,0 %
Finanzen 15,1 %
Konsumgüter 13,2 %
Industrie 12,5 %
Gesundheitswesen 11,0 %
Land Anteil
USA 96,6 %
Irland 2,4 %
Schweiz 0,4 %
Liberia 0,1 %
Barmittel 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
5,373
5,40
25.09.26 22:58 4.479
5,373
5,40
25.09.26 22:54 126
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
5,3698
24.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
5,373
25.09.26 22:58 -- 4.477
Stuttgart
5,383
25.09.26 21:55 0 60
gettex
5,383
25.09.26 22:47 0 31
Frankfurt
5,378
25.09.26 19:32 0 16
Düsseldorf
5,382
25.09.26 21:46 0 15
Xetra
5,373
25.09.26 17:35 49.409 6
München
5,369
25.09.26 08:19 0 2
Quotrix
5,375
25.09.26 07:27 0 1
Tradegate
5,385
25.09.26 22:02 200 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Gesamtrendite anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 3% Capped Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der S&P 500 3% Capped Index wurde dafür konzipiert, die Wertentwicklung von Wertpapieren im S&P 500 Index (der 'Parent-Index') zu messen, wobei eine Obergrenze von 3 % für die Gewichtung der einzelnen Unternehmen im Index gilt. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,99 % IT/Telekommunikation
  15,07 % Finanzen
  13,25 % Konsumgüter
  12,48 % Industrie
  10,98 % Gesundheitswesen
  4,06 % Energie
  2,58 % Versorger
  2,28 % Immobilien
  2,17 % Rohstoffe
  0,14 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
3,41 % Microsoft Corp.
3,33 % Amazon.com Inc.
3,09 % Apple Inc.
3,05 % Broadcom Inc.
2,92 % NVIDIA Corp.
2,29 % Meta Platforms Inc.
1,77 % JPMorgan Chase & Co.
1,76 % Berkshire Hathaway Inc.
1,74 % Micron Technology Inc.
1,71 % Eli Lilly and Company
74,93 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,58 % USA
  2,41 % Irland
  0,38 % Schweiz
  0,15 % Liberia
  0,14 % Barmittel
  0,14 % Niederlande
  0,20 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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