Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 265,89 Mio. USD | ||
Symbol | JREI | ||
ISIN | IE00005YSIA4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,19 | +18,8 % | -- | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
24,6 % | Sonstige Konsumgüter |
21,9 % | Informationstechnologie.. |
21,4 % | Industrie |
13,2 % | Finanzdienstleistungen |
7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
99,1 % | Japan |
0,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 25,17 |
25,195 |
18.04.24 | 10:05 | 3.260 |
LT Lang & Schwarz | 25,165 |
25,20 |
18.04.24 | 10:05 | 412 |
LT Baader Bank | 25,165 |
25,20 |
18.04.24 | 10:05 | 89 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,058
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
26,7326
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
25,165
|
18.04.24 | 10:05 | -- | 412 |
Frankfurt |
24,74
|
17.04.24 | 19:40 | 0 | 15 |
Stuttgart |
25,165
|
18.04.24 | 09:31 | 0 | 6 |
gettex |
25,16
|
18.04.24 | 09:47 | 0 | 3 |
Düsseldorf |
25,13
|
18.04.24 | 09:16 | 0 | 2 |
Xetra |
25,185
|
18.04.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Quotrix |
25,19
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
25,05
|
17.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
München |
25,18
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
25,155
|
17.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (GBp) |
2.147,15
|
17.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
26,7315
|
17.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Teilfonds strebt langfristige Erträge über jenen des MSCI Japan Index (Total Return Net) (der 'Vergleichsindex') an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein Portfolio von japanischen Unternehmen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien von Unternehmen (einschließlich Unternehmen mit niedriger Kapitalisierung) zu investieren, die in Japan ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Der Vergleichsindex ist ein Referenzwert, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird seinem Vergleichsindex stark ähneln. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex oder den Vergleichsindex selbst nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio von Aktien (das Vergleichsindex-Wertpapiere enthalten kann, aber nicht auf diese beschränkt ist), das aktiv ausgewählt und verwaltet wird mit dem Ziel, eine Wertentwicklung der Anlagen zu erzielen, die jene des Vergleichsindex langfristig übersteigt. Der Teilfonds darf zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
24,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
21,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,420 % | Industrie | |
13,200 % | Finanzdienstleistungen | |
7,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,800 % | Rohstoffe | |
3,360 % | Immobilien | |
1,160 % | Versorger | |
0,860 % | Barmittel | |
0,770 % | Energie | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
7,220 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
3,510 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
3,410 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
3,100 % | SONY GROUP CORP. | |
2,790 % | HITACHI LTD | |
2,660 % | MITSUBISHI CORP. | |
2,610 % | KEYENCE CORP. | |
2,470 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
2,230 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
2,160 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
67,840 % | übrige Positionen |
99,140 % | Japan | |
0,860 % | Kasse |
99,140 % | Japanische Yen | |
0,860 % | übrige Währungen |