Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
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Fondsvolumen | 134,05 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0000018873 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,86 | +7,3 % | +72,7 % | |||
11,87 | +9,7 % | +73,4 % |
Nach Bestandteilen | |
39,5 % | Informationstechnologie.. |
17,4 % | Sonstige Konsumgüter |
12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,9 % | Finanzdienstleistungen |
7,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
94,7 % | USA |
1,1 % | Irland |
0,9 % | Schweiz |
0,7 % | Bermuda |
0,7 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
305,3026
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
332,224
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Fonds. Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er mindestens 90% seiner Vermögenswerte in Aktien oder damit verbundene Instrumente von Unternehmen investiert, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in den Vereinigten Staaten angesiedelt und die im Russell 1000 Index enthalten sind. Der Russell 1000 Index wird von der Russell Investment Group berechnet, um einen ganzheitlichen und unabhängigen Leitfaden für große US-Unternehmen zu bieten. Bis zu 10% des Werts des Teilfonds können in andere Unternehmen investiert werden, die an einer im Prospekt aufgeführten anerkannten US-Börse notiert sind. Der Teilfonds zielt darauf ab, seine Benchmark durch aktive Risikoentscheidungen zu übertreffen und gleichzeitig bestimmte Schwankungen der Risiko- und Portfolioeigenschaften gegenüber der Benchmark einzuschränken.
Name | PineBridge Investments .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
7-11 Dublin 2 , IE |
Internet | www.pinebridge.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Serv... |
39,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,870 % | Finanzdienstleistungen | |
7,730 % | Industrie | |
4,960 % | Energie | |
2,310 % | Rohstoffe | |
1,960 % | Versorger | |
1,900 % | Immobilien | |
1,880 % | übrige Bestandteile |
7,580 % | APPLE INC. | |
7,020 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,930 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,570 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,510 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
2,310 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,020 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,980 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,770 % | ISHSVII-CORE S+P500 DLACC | |
1,560 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
67,750 % | übrige Positionen |
94,670 % | USA | |
1,060 % | Irland | |
0,930 % | Schweiz | |
0,690 % | Bermuda | |
0,690 % | Italien | |
1,960 % | übrige Länder |
96,420 % | US Dollar | |
0,930 % | Schweizer Franken | |
0,770 % | Euro | |
1,880 % | übrige Währungen |