R-co Valor - PB EUR DIS Fonds

WKN: A2H8T0 ISIN: FR0013123544


1.622,23EUR
+2,84 % +44,83
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.12.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
30.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.05.21   5,02 EUR)
Fondsvolumen 3,12 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013123544
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ignatiew Yoan..
Auflagedatum 30.09.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,43 +13,5 % --
11,41 +31,7 % +91,3 %
11,41 +31,7 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,9 % Technologie / Internet
15,4 % Finanzen / Versicherung
14,9 % Industrie
13,7 % Bergbau
12,0 % Gesundheit
Nach Ländern
38,4 % Vereinigte Staaten
18,8 % kanada
15,2 % Asien ohne japan
14,5 % Frankreich
7,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.622,23
07.12.21 08:00 -- 2

Strategie

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren an, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Die Sicav hat daher keinen Referenzindex. Die Sicav kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift Avenue de Messine 29
75008 Paris , FR
Internet am.eu.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Bestandteile

  24,900 % Technologie / Internet
  15,400 % Finanzen / Versicherung
  14,900 % Industrie
  13,700 % Bergbau
  12,000 % Gesundheit
  6,300 % Freizeit / Dienstleistungen
  5,300 % Verbrauchs- und Luxusgüter
  3,700 % Beförderung
  3,500 % Energie / Ölbranche
  0,200 % Aktien
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,000 % Morgan Stanley
  3,900 % Alphabet
  3,500 % Ivanhoe Mines Ltd
  3,300 % Facebook Inc
  3,100 % Capgemini Se
  3,000 % Airbus Se
  2,900 % Teck Resources Ltd
  2,800 % Abb Ltd
  2,500 % Alstom
  2,400 % Tencent Holdings Ltd
  68,600 % übrige Positionen

Länder

  38,400 % Vereinigte Staaten
  18,800 % kanada
  15,200 % Asien ohne japan
  14,500 % Frankreich
  7,800 % Schweiz
  2,300 % Großbritannien
  1,500 % Deutschland
  1,300 % LAteinamerika
  0,200 % Andere Eurozone
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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