Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 574,75 Mio. EUR | ||
Symbol | ETBB | ||
ISIN | FR0012740983 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
19,5 % | Finanzwesen |
18,4 % | Nicht-basiskonsumgüters.. |
17,1 % | Industrie |
15,1 % | Informationstechnologie |
8,0 % | Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
38,4 % | Frankreich |
25,9 % | Deutschland |
12,8 % | Niederlande |
7,0 % | Spanien |
6,5 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 12,268 |
12,342 |
19.04.24 | 22:57 | 10.503 |
LT Societe Generale | 12,238 |
12,35 |
19.04.24 | 23:00 | 9.486 |
LT Baader Bank | 12,2816 |
12,3135 |
19.04.24 | 21:59 | 2.532 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,3728
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
12,268
|
19.04.24 | 22:03 | -- | 10.481 |
Stuttgart |
12,276
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
12,284
|
19.04.24 | 21:47 | 455 | 28 |
Berlin |
12,282
|
19.04.24 | 21:53 | 0 | 25 |
Düsseldorf |
12,274
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 16 |
Frankfurt |
12,252
|
19.04.24 | 09:32 | 0 | 3 |
Quotrix |
12,224
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
12,304
|
19.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Xetra |
12,328
|
19.04.24 | 17:36 | 443 | 1 |
Euronext Paris |
12,314
|
19.04.24 | 17:35 | 803 | 6 |
Anleihen FX |
12,33
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
12,342
|
19.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
8,521
|
15.03.19 | 17:35 | 35.000 | 2 |
Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index EURO STOXX® 50 Net Return (Bloomberg-Code: SX5T Index), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Da es sich um einen indexgebundenen Teilfonds handelt, strebt er eine absolute Abweichung der Nachbildung zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und jenem des Index von unter 1 % an. Wenn diese Abweichung der Nachbildung 1 % überschreitet, darf sie die Volatilität des Index keinesfalls um mehr 5 % überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen und/oder europäischen Gesellschaften aller Sektoren und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als 'synthetisch' bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS |
19,470 % | Finanzwesen | |
18,370 % | Nicht-basiskonsumgütersektor | |
17,110 % | Industrie | |
15,060 % | Informationstechnologie | |
7,990 % | Basiskonsumgüter | |
5,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,680 % | Energie | |
4,230 % | Rohstoffe | |
3,770 % | Versorger | |
2,350 % | Kommunikationssektor |
8,570 % | ASML HOLDING NV | |
5,910 % | LVMH | |
4,590 % | TOTALENERGIES | |
4,440 % | SAP | |
3,970 % | SIEMENS N AG N | |
3,410 % | LOREAL SA | |
3,250 % | SCHNEIDER ELECTRIC | |
3,210 % | SANOFI SA | |
3,040 % | ALLIANZ | |
2,870 % | L AIR LIQUIDE SA | |
56,740 % | übrige Positionen |
38,360 % | Frankreich | |
25,880 % | Deutschland | |
12,830 % | Niederlande | |
6,950 % | Spanien | |
6,530 % | Italien | |
4,750 % | USA | |
1,750 % | Finnland | |
1,630 % | Belgien | |
1,310 % | China | |
0,010 % | übrige Länder |