BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF - C ACC ETF
WKN: A14UTE ISIN: FR0012739431
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 586,04 Mio. EUR | ||
| Symbol | ETDD | ||
| ISIN | FR0012739431 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | +2,0 % | -- | |||
| 9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,4 % | Finanzwesen |
| 19,0 % | Nicht-basiskonsumgüters.. |
| 17,2 % | Industrie |
| 16,3 % | Informationstechnologie |
| 7,0 % | Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 37,6 % | Frankreich |
| 25,7 % | Deutschland |
| 13,6 % | Niederlande |
| 7,2 % | Spanien |
| 6,7 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 15,084 |
15,092 |
02.05.24 | 10:51 | 5.757 |
| LT Lang & Schwarz | 15,084 |
15,092 |
02.05.24 | 10:51 | 2.098 |
| LT Baader Bank | 15,084 |
15,092 |
02.05.24 | 10:50 | 779 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,3393
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
15,084
|
02.05.24 | 10:51 | -- | 2.102 |
| Stuttgart |
15,112
|
02.05.24 | 10:31 | 0 | 8 |
| gettex |
15,10
|
02.05.24 | 10:47 | 0 | 5 |
| Tradegate |
15,104
|
02.05.24 | 09:30 | 415 | 3 |
| Düsseldorf |
15,144
|
02.05.24 | 10:16 | 0 | 3 |
| Quotrix |
15,13
|
02.05.24 | 09:35 | 34 | 2 |
| München |
15,106
|
02.05.24 | 09:27 | 0 | 2 |
| Xetra |
15,13
|
02.05.24 | 09:04 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
15,122
|
02.05.24 | 09:08 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
15,114
|
02.05.24 | 10:35 | 2.858 | 40 |
| Anleihen FX |
15,288
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
15,196
|
30.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
8,961
|
21.03.19 | 10:17 | 3.840 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index EURO STOXX® 50 Net Return (Bloomberg-Code: SX5T Index), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Da es sich um einen indexgebundenen Teilfonds handelt, strebt er eine absolute Abweichung der Nachbildung zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und jenem des Index von unter 1 % an. Wenn diese Abweichung der Nachbildung 1 % überschreitet, darf sie die Volatilität des Index keinesfalls um mehr 5 % überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen und/oder europäischen Gesellschaften aller Sektoren und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als 'synthetisch' bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS |
Bestandteile
| 20,360 % | Finanzwesen | |
| 18,970 % | Nicht-basiskonsumgütersektor | |
| 17,170 % | Industrie | |
| 16,310 % | Informationstechnologie | |
| 7,040 % | Basiskonsumgüter | |
| 5,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,100 % | Energie | |
| 4,150 % | Rohstoffe | |
| 3,220 % | Versorger | |
| 2,180 % | Kommunikationssektor | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,190 % | ASML HOLDING NV | |
| 6,010 % | LVMH | |
| 5,480 % | SAP | |
| 4,240 % | TOTALENERGIES | |
| 3,710 % | SIEMENS N AG N | |
| 3,360 % | SCHNEIDER ELECTRIC | |
| 3,050 % | ALLIANZ | |
| 2,960 % | LOREAL SA | |
| 2,920 % | SANOFI SA | |
| 2,830 % | L AIR LIQUIDE SA | |
| 56,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,610 % | Frankreich | |
| 25,710 % | Deutschland | |
| 13,610 % | Niederlande | |
| 7,150 % | Spanien | |
| 6,730 % | Italien | |
| 5,050 % | USA | |
| 1,520 % | Finnland | |
| 1,420 % | Belgien | |
| 1,200 % | China |
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