DAX
23.994
+0,384
MDAX
30.357
+0,231
TecDAX
3.730
+0,707
NASDAQ 1..
23.447
+0,098
DOW JONE..
45.564
+0,030
S&P500 I..
6.469
+0,099
L&S BREN..
68,02
+0,935
Gold
3.472
+0,690
EUR/USD
1,1723
+0,279
Bitcoin ..
108.274
-0,046

R-co Valor - C EUR ACC Fonds

WKN: A1J7LF ISIN: FR0011253624


3725.2  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 01.09.25 - 08:26:16 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,67 Mrd. EUR
Symbol ROY0
ISIN FR0011253624
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Yoann Ignatie..
Auflagedatum 08.04.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,96 +15,5 % +60,9 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für R-CO VALOR - C EUR ACC, WKN: A1J7LF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
31,6 % USA
15,5 % Frankreich
14,9 % China
9,5 % Kanada
2,4 % Singapur
Anteil Land
31,6 % USA
15,5 % Frankreich
14,9 % China
9,5 % Kanada
2,4 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
3.719,30
3.791,82
01.09.25 12:35 121
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.758,49
28.08.25 08:00 -- 4
gettex
3.719,955
01.09.25 12:17 0 9
Berlin
3.670,20
01.09.25 08:26 0 1
München
3.725,20
01.09.25 08:26 0 1

Strategie

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Mindestanlagedauer von fünf Jahren an, die durch ein aktives und diskretionäres Management erreicht werden soll. Dieses beruht insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Emittenten. Die SICAV verfügt daher nicht über einen Referenzindex. Die zugrunde liegenden Anlagen der SICAV werden nach folgenden Kriterien ausgewählt: nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb (technisches oder wirtschaftliches Quasi-Monopol / dominante Marktstellung), genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens, angemessener Preis. Die SICAV kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100 % ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20 % Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, einschließlich Micro Caps) und aller Regionen investieren (und bis zu 100 % in Aktien von Ländern außerhalb der OECD, einschließlich Schwellenländern), zwischen 0 und 100 % des Portfolios können in Anleihen investiert werden, davon bis zu 20 % in Wandelanleihen und bis zu 100% in Anleihen mit Emittentenbzw. Gläubigerkündigungsrecht öffentlicher und/oder privater Emittenten mit beliebigem Rating, und bis zu 20 % in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen bzw. High-Yield-Anleihen), bis zu 10 % in Anleihen ohne Rating und zwischen 0 und 10 % in OGAW. Außerdem kann die SICAV direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD, einschließlich Schwellenländern, und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Unternehmen kleiner Marktkapitalisierung, einschließlich Micro Caps, engagiert sein. Darüber hinaus kann die SICAV sowohl zu Absicherungszwecken als auch zum Aufbau eines Engagements im Aktien-, Zins- oder Währungsrisiko Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten und Terminfinanzinstrumente, oder auch befristete Käufe und Veräußerungen von Wertpapieren einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift 29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR
Internet am.eu.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,610 % USA
  15,500 % Frankreich
  14,940 % China
  9,480 % Kanada
  2,360 % Singapur
  2,330 % Niederlande
  2,310 % Schweiz
  2,290 % Großbritannien
  1,730 % Irland
  1,420 % Brasilien
  0,670 % Deutschland
  15,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,990 % R-CO COURT TERME K4DECEOA
4,200 % R-CO TRESORERIE IEO4D
2,720 % NEWMONT CORP. DL 1,60
2,600 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,400 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
2,400 % COINBASE GLB.CL.A -,00001
2,380 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
2,380 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,360 % GRAB HOLDINGS LTD CL.A
2,340 % KINGDEE ITL SOFTW.G.SUBD.
71,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,610 % USA
  15,500 % Frankreich
  14,940 % China
  9,480 % Kanada
  2,360 % Singapur
  2,330 % Niederlande
  2,310 % Schweiz
  2,290 % Großbritannien
  1,730 % Irland
  1,420 % Brasilien
  0,670 % Deutschland
  15,360 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  44,320 % US Dollar
  21,830 % Euro
  10,160 % Kanadische Dollar
  6,980 % Hongkong-Dollar
  4,090 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,450 % Schweizer Franken
  0,500 % Brasilianische Real
  9,670 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
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© 2010 Morningstar Inc. [
]
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