R-co Valor - C EUR ACC Fonds

WKN: A1J7LF ISIN: FR0011253624


2.470,71 EUR
-1,15 % -28,75
Börse
Stand 28.09.22 - 16:12:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,5 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,99 Mrd. EUR
Symbol ROY0
ISIN FR0011253624
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ignatiew Yoan..
Auflagedatum 08.04.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,17 -7,4 % --
17,66 -3,6 % +64,6 %
17,66 -3,6 % +64,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,7 % Technologie / Internet
14,9 % Finanzen / Versicherung
14,1 % Industrie
14,1 % Bergbau
13,6 % Gesundheit
Nach Ländern
37,1 % Vereinigte Staaten
16,3 % Kanada
15,6 % Asien ohne Japan
14,4 % Frankreich
8,2 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
2.474,96
2.512,08
28.09.22 18:41 3.149
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.497,12
26.09.22 08:00 -- 1
gettex
2.504,023
28.09.22 18:32 0 39
Berlin
2.470,71
28.09.22 16:12 0 13
München
2.505,93
28.09.22 16:11 0 13

Strategie

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren an, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Die Sicav hat daher keinen Referenzindex. Die Sicav kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift Avenue de Messine 29
75008 Paris , FR
Internet am.eu.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Bestandteile

  23,700 % Technologie / Internet
  14,900 % Finanzen / Versicherung
  14,100 % Industrie
  14,100 % Bergbau
  13,600 % Gesundheit
  7,600 % Freizeit / Dienstleistungen
  5,500 % Verbrauch- und Luxusgüter
  4,400 % Beförderung
  1,800 % Enegie / Ölbranche
  0,200 % Aktien-OGAW
  0,100 % übrige Bestandteile

Länder

  37,100 % Vereinigte Staaten
  16,300 % Kanada
  15,600 % Asien ohne Japan
  14,400 % Frankreich
  8,200 % Schweiz
  2,800 % Lateinamerika
  2,500 % Großbritannien
  1,400 % Deutschland
  1,400 % Asien Pazifik
  0,200 % Andere Eurozone
  0,100 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.