R-co Valor - C EUR ACC Fonds
WKN: A1J7LF ISIN: FR0011253624
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,74 Mrd. EUR | ||
| Symbol | ROY0 | ||
| ISIN | FR0011253624 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,62 | +13,5 % | +43,2 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Fonds (R-CO VALOR - C EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,8 % | Informationstechnologie.. |
| 12,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,6 % | Industrie |
| 11,3 % | Rohstoffe |
| 7,3 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 25,3 % | USA |
| 25,2 % | Frankreich |
| 14,1 % | China |
| 9,7 % | Kanada |
| 2,5 % | Argentinien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 3.156,78 |
3.204,12 |
16.04.24 | 15:30 | 519 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3.194,96
|
12.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
3.182,733
|
16.04.24 | 15:17 | 0 | 25 |
| Berlin |
3.141,63
|
16.04.24 | 09:54 | 0 | 3 |
| München |
3.189,16
|
16.04.24 | 09:53 | 0 | 3 |
Strategie
Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren an, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Die Sicav hat daher keinen Referenzindex. Die Sicav kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset M.. |
| Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
| Internet | www.rothschildandco.com |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Bestandteile
| 15,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,630 % | Industrie | |
| 11,300 % | Rohstoffe | |
| 7,290 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,520 % | Energie | |
| 0,490 % | Immobilien | |
| 32,240 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,930 % | R-CO COURT TERME K4DECEOA | |
| 4,700 % | Rothschild & Cie Gestion R Tresorerie | |
| 3,360 % | IVANHOE MINES A | |
| 2,980 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,800 % | UBER TECH. DL-,00001 | |
| 2,550 % | AIRBUS SE | |
| 2,490 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 2,490 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
| 2,420 % | MORGAN STANLEY DL-,01 | |
| 2,400 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 68,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,330 % | USA | |
| 25,240 % | Frankreich | |
| 14,110 % | China | |
| 9,680 % | Kanada | |
| 2,490 % | Argentinien | |
| 2,210 % | Schweiz | |
| 1,370 % | Kayman Inseln | |
| 0,980 % | Großbritannien | |
| 0,980 % | Irland | |
| 0,820 % | Brasilien | |
| 0,380 % | Deutschland | |
| 16,410 % | übrige Länder |
Währungen
| 37,670 % | US Dollar | |
| 30,730 % | Euro | |
| 9,700 % | Kanadische Dollar | |
| 6,250 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,410 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,380 % | Schweizer Franken | |
| 9,860 % | übrige Währungen |
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