COMGEST MONDE - I EUR ACC Fonds

WKN: A1JCW2 ISIN: FR0011007251


36,33 EUR
-0,08 % -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,50 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0011007251
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Laure Negiar,..
Auflagedatum 21.02.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,949 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,53 +21,9 % +61,7 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,4 % Informationstechnologie..
20,5 % Gesundheitsdienstleistu..
18,5 % Sonstige Konsumgüter
8,3 % Rohstoffe
7,8 % Industrie
Nach Ländern
44,5 % USA
10,6 % Frankreich
7,8 % Niederlande
7,0 % Schweiz
6,5 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
36,33
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Die OGAW strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten berücksichtigt. Das Produkt ist ständig zu mindestens 60 % in internationalen Aktien investiert und/oder diesen ausgesetzt. Es kann bis zu 20 % in Anleihen investieren, die von Staaten, verstaatlichten oder privaten Unternehmen ausgegeben werden. Es kann auch in Wandelanleihen investieren, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden. Es kann in Derivate investieren, um sein Engagement in Aktien-, Zins- und Währungsrisiken abzusichern. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Anlagen nach eigenem Ermessen aus, wobei er weder an eine Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen (hoch, mittel, gering), noch an einen Index gebunden ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet, seine Wertentwicklung kann jedoch rückblickend ausschließlich zu Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI All Country World (MSCI AC World) verglichen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift Square Edouard VII 17
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

  36,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,540 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,500 % Sonstige Konsumgüter
  8,280 % Rohstoffe
  7,830 % Industrie
  5,490 % Finanzdienstleistungen
  1,560 % Barmittel
  1,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,330 % MICROSOFT DL-,00000625
  7,140 % ELI LILLY
  5,930 % ASML HOLDING EO -,09
  4,780 % LINDE PLC EO -,001
  4,220 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  3,800 % INTUIT INC. DL-,01
  3,690 % ESSILORLUXO. INH. EO -,18
  3,520 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  3,470 % EXPERIAN PLC DL -,10
  3,460 % LVMH EO 0,3