EdR SICAV - Tricolore Convictions - A USD ACC Fonds

WKN: A1H8ZG ISIN: FR0010998179


136,499 EUR
+0,14 % +0,1903
Börse
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
12.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Frankr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 785,95 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010998179
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI FRA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Guillaume LAC..
Auflagedatum 28.01.11
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,51 +11,1 % +37,2 %
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,3 % Sonstige Konsumgüter
28,0 % Industrie
11,1 % Finanzdienstleistungen
9,8 % Informationstechnologie..
7,3 % Energie
Nach Ländern
95,4 % Frankreich
2,9 % Niederlande
0,8 % USA
0,5 % Kasse
0,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
136,499
23.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
147,58
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Die Fondsverwaltung zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren auf eine Steigerung des Nettoinventarwerts ab. Dies soll durch Anlagen in überwiegend französischen Unternehmen mit Bewertungsaussichten erreicht werden, für die eine erfreuliche Entwicklung zu erwarten ist. Die Kriterien für die finanzielle und außerfinanzielle Analyse werden in der Anlagestrategie näher erläutert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (..

Bestandteile

  28,280 % Sonstige Konsumgüter
  27,980 % Industrie
  11,090 % Finanzdienstleistungen
  9,840 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,340 % Energie
  5,730 % Rohstoffe
  5,450 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,850 % Versorger
  0,810 % Immobilien
  0,510 % Barmittel
  1,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,840 % LVMH EO 0,3
  5,850 % HERMES INTERNATIONAL O.N.
  5,730 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
  5,470 % BNP PARIBAS INH. EO 2
  5,410 % AIRBUS SE
  5,150 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  4,840 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  4,120 % AXA S.A. INH. EO 2,29
  4,120 % ESSILORLUXO. INH. EO -,18
  3,860 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  48,610 % übrige Positionen

Länder

  95,390 % Frankreich
  2,920 % Niederlande
  0,830 % USA
  0,510 % Kasse
  0,350 % übrige Länder

Währungen

  98,310 % Euro
  0,830 % US Dollar
  0,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.