EdR SICAV Tricolore Convictions - A USD ACC Fonds
WKN: A1H8ZG ISIN: FR0010998179
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 12.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Frankr.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 748,65 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010998179 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,45 | +8,6 % | +29,2 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 27,9 % | Industrie |
| 10,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,0 % | Informationstechnologie.. |
| 7,3 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 95,8 % | Frankreich |
| 2,4 % | Niederlande |
| 0,9 % | USA |
| 0,9 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
130,2456
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
138,95
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Fondsverwaltung zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren auf eine Steigerung des Nettoinventarwerts ab. Dies soll durch Anlagen in überwiegend französischen Unternehmen mit Bewertungsaussichten erreicht werden, für die eine erfreuliche Entwicklung zu erwarten ist. Die Kriterien für die finanzielle und außerfinanzielle Analyse werden in der Anlagestrategie näher erläutert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
| Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (.. |
Bestandteile
| 29,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 27,900 % | Industrie | |
| 10,260 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,270 % | Energie | |
| 5,720 % | Rohstoffe | |
| 5,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,810 % | Versorger | |
| 0,760 % | Immobilien | |
| 1,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,090 % | LVMH EO 0,3 | |
| 6,450 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 5,720 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 5,460 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 5,270 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 5,050 % | AIRBUS SE | |
| 4,720 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 4,140 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 3,950 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
| 3,860 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 48,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,820 % | Frankreich | |
| 2,380 % | Niederlande | |
| 0,940 % | USA | |
| 0,860 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,200 % | Euro | |
| 0,940 % | US Dollar | |
| 0,860 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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