EdR SICAV Tricolore Rendement - R EUR ACC Fonds
WKN: A0YEPZ ISIN: FR0010594333
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 29.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Frankr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,69 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 679,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010594333 | ||
| WKN | A0YEPZ | ||
| Zielmarktkriterien |
|
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 30,08 | -21,6 % | -19,6 % | |||
| 28,12 | -14,0 % | -10,9 % | |||
| 29,41 | +0,0 % | +44,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,2 % | Industrie |
| 14,0 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 12,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,3 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 91,8 % | Frankreich |
| 2,5 % | Luxemburg |
| 2,3 % | Schweiz |
| 1,6 % | Niederlande |
| 0,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
143,63
|
29.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Die Fondsverwaltung zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren auf eine Steigerung des Nettoinventarwerts ab. Dies soll durch Anlagen in überwiegend französischen Unternehmen mit Bewertungsaussichten erreicht werden, für die eine erfreuliche Entwicklung zu erwarten ist. Die Kriterien für die finanzielle und außerfinanzielle Analyse werden in der Anlagestrategie näher erläutert.
Portrait
Strategie
Die Fondsverwaltung zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren auf eine Steigerung des Nettoinventarwerts ab. Dies soll durch Anlagen in überwiegend französischen Unternehmen mit Bewertungsaussichten erreicht werden, für die eine erfreuliche Entwicklung zu erwarten ist. Die Kriterien für die finanzielle und außerfinanzielle Analyse werden in der Anlagestrategie näher erläutert.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 29.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
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| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
| Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (.. |
Bestandteile
| 28,200 % | Industrie | |
| 14,020 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 12,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,350 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,300 % | Rohstoffe | |
| 4,490 % | Energie | |
| 4,080 % | Konglomerate | |
| 2,540 % | Versorger | |
| 0,680 % | Barmittel | |
| 1,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,450 % | Sanofi | |
| 5,530 % | Air Liquide SA | |
| 4,490 % | TOTAL SA | |
| 4,250 % | Airbus SE | |
| 4,170 % | BNP Paribas SA | |
| 4,080 % | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |
| 3,950 % | Vinci SA | |
| 3,690 % | AXA SA | |
| 3,530 % | Worldline SA/France | |
| 3,310 % | Cie de Saint-Gobain | |
| 56,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 91,780 % | Frankreich | |
| 2,540 % | Luxemburg | |
| 2,290 % | Schweiz | |
| 1,570 % | Niederlande | |
| 0,680 % | Kasse | |
| 1,140 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,180 % | Euro | |
| 1,820 % | übrige Währungen |
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