EdR SICAV - Tricolore Convictions - R EUR ACC Fonds

WKN: A0YEPZ ISIN: FR0010594333


227,25 EUR
+1,57 % +3,52
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.09.2023 Jahresbericht
28.03.2024 Halbjahresbericht
12.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Frankr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 732,31 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010594333
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI FRA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Guillaume LAC..
Auflagedatum 17.02.09
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,42 +4,4 % +22,6 %
9,56 +24,2 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,2 % Sonstige Konsumgüter
28,2 % Industrie
11,3 % Finanzdienstleistungen
10,0 % Informationstechnologie..
6,4 % Energie
Nach Ländern
94,6 % Frankreich
3,0 % Niederlande
0,9 % USA
0,6 % Kasse
0,9 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
227,25
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Die Fondsverwaltung zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren auf eine Steigerung des Nettoinventarwerts ab. Dies soll durch Anlagen in überwiegend französischen Unternehmen mit Bewertungsaussichten erreicht werden, für die eine erfreuliche Entwicklung zu erwarten ist. Die Kriterien für die finanzielle und außerfinanzielle Analyse werden in der Anlagestrategie näher erläutert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (..

Bestandteile

  28,240 % Sonstige Konsumgüter
  28,200 % Industrie
  11,320 % Finanzdienstleistungen
  9,980 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,440 % Energie
  5,650 % Rohstoffe
  5,230 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,860 % Versorger
  0,770 % Immobilien
  0,570 % Barmittel
  1,740 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,580 % LVMH EO 0,3
  5,810 % BNP PARIBAS INH. EO 2
  5,760 % HERMES INTERNATIONAL O.N.
  5,650 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
  5,140 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  5,070 % AIRBUS SE
  4,950 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  4,080 % ESSILORLUXO. INH. EO -,18
  3,970 % AXA S.A. INH. EO 2,29
  3,880 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  49,110 % übrige Positionen

Länder