ODDO BHF Valeurs Rendement - CR EUR ACC Fonds

WKN: A0ETCL ISIN: FR0000989758


248,64 EUR
+0,51 % +1,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.12.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
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Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 69,09 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0000989758
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Véronique GOM..
Auflagedatum 29.11.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,48 +11,4 % +29,6 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,5 % Gesundheitsdienstleistu..
15,7 % Sonstige Konsumgüter
13,8 % Informationstechnologie..
12,9 % Energie
12,9 % Industrie
Nach Ländern
42,5 % Frankreich
16,0 % Deutschland
8,6 % Niederlande
7,2 % Schweiz
6,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
248,64
05.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, den Wert des Portfolios zu steigern und gleichzeitig durch eine Anlage in Aktien, die sich bei einer Anlagedauer von mindestens fünf Jahren durch eine hohe Dividendenausschüttung auszeichnen, die Volatilität zu kontrollieren. Der Fonds kann wie folgt investieren: Mindestens 75% seines Nettovermögens in börsennotierten Aktien (ohne Sektorgewichtung) mit größtenteils hoher Marktkapitalisierung, die von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Island oder in Norwegen begeben werden und höchstens 20% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem kontinentaleuropäischen Land, das nicht Mitglied der EU ist.Höchstens 25% seines Nettovermögens in Anleihen und handelbaren Schuldtiteln, öffentlichen oder privaten sowie kurzlaufenden Emissionen, die ein Kreditrating von mindestens A (S&P, Moody's, Fitch oder eine nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertige Ratingagentur) aufweisen. Im Falle einer passiven Überschreitung (durch Bonitätsherabstufung) erfolgt die Wiederherstellung des Limits von 25% unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber, der Marktkonditionen sowie der eigenen Analyse der Verwaltungsgesellschaft über das Rating dieser Zinsprodukte. Der Fonds kann höchstens 10% seines Nettovermögens in Wandelanleihen anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift boulevard de la Madeleine 12
75009 Paris , FR
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle ODDO BHF SCA

Bestandteile

  16,480 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,700 % Sonstige Konsumgüter
  13,770 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,900 % Energie
  12,890 % Industrie
  11,610 % Finanzdienstleistungen
  6,060 % Versorger
  3,830 % Rohstoffe
  2,180 % Immobilien
  1,170 % Barmittel
  3,410 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,860 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  5,670 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  5,260 % ASML HOLDING EO -,09
  3,520 % SANOFI SA INHABER EO 2
  3,270 % DT.TELEKOM AG NA
  3,210 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  3,130 % SIEMENS AG NA O.N.
  2,740 % ROCHE HLDG AG GEN.
  2,720 % ALLIANZ SE NA O.N.
  2,690 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  61,930 % übrige Positionen

Länder

  42,450 % Frankreich
  16,030 % Deutschland
  8,570 % Niederlande
  7,180 % Schweiz
  6,160 % Großbritannien
  5,860 % Dänemark
  3,480 % Italien
  3,160 % Spanien
  1,690 % Portugal
  1,170 % Kasse
  1,010 % Österreich
  0,880 % Finnland
  0,800 % Schweden
  1,560 % übrige Länder

Währungen

  77,270 % Euro
  7,190 % Schweizer Franken
  5,860 % Dänische Kronen
  5,340 % US Dollar
  0,850 % Pfund Sterling
  0,800 % Schwedische Krone
  2,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [