COMGEST MONDE - C EUR ACC Fonds
WKN: 939942 ISIN: FR0000284689
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,41 Mrd. EUR | ||
| Symbol | CL54 | ||
| ISIN | FR0000284689 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,19 | +20,9 % | +47,9 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,4 % | Informationstechnologie.. |
| 20,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 18,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,3 % | Rohstoffe |
| 7,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 44,5 % | USA |
| 10,6 % | Frankreich |
| 7,8 % | Niederlande |
| 7,0 % | Schweiz |
| 6,5 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 30,028 |
30,389 |
20.04.24 | 12:49 | 4.449 |
| LT Baader Bank | 30,1782 |
30,3888 |
19.04.24 | 21:59 | 661 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
30,59
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
29,737
|
19.04.24 | 21:59 | -- | 4.445 |
| Stuttgart |
30,188
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
30,351
|
19.04.24 | 21:47 | 50 | 52 |
| Düsseldorf |
30,162
|
19.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
30,27
|
19.04.24 | 19:29 | 0 | 4 |
| München |
30,48
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Hamburg |
30,32
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 3 |
| Hannover |
30,44
|
19.04.24 | 08:20 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
30,249
|
19.04.24 | 19:38 | 200 | 1 |
| Tradegate |
30,284
|
19.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
30,49
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
30,482
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Die OGAW strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten berücksichtigt. Das Produkt ist ständig zu mindestens 60 % in internationalen Aktien investiert und/oder diesen ausgesetzt. Es kann bis zu 20 % in Anleihen investieren, die von Staaten, verstaatlichten oder privaten Unternehmen ausgegeben werden. Es kann auch in Wandelanleihen investieren, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden. Es kann in Derivate investieren, um sein Engagement in Aktien-, Zins- und Währungsrisiken abzusichern. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Anlagen nach eigenem Ermessen aus, wobei er weder an eine Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen (hoch, mittel, gering), noch an einen Index gebunden ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet, seine Wertentwicklung kann jedoch rückblickend ausschließlich zu Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI All Country World (MSCI AC World) verglichen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Comgest S.A. |
| Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
| Internet | www.comgest.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank |
Bestandteile
| 36,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 18,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,280 % | Rohstoffe | |
| 7,830 % | Industrie | |
| 5,490 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,560 % | Barmittel | |
| 1,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,330 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 7,140 % | ELI LILLY | |
| 5,930 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,780 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 4,220 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 3,800 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
| 3,690 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
| 3,520 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 3,470 % | EXPERIAN PLC DL -,10 | |
| 3,460 % | LVMH EO 0,3 | |
| 52,660 % | übrige Positionen |
Länder
| 44,480 % | USA | |
| 10,590 % | Frankreich | |
| 7,850 % | Niederlande | |
| 6,980 % | Schweiz | |
| 6,470 % | Japan | |
| 6,070 % | Irland | |
| 5,030 % | China | |
| 4,220 % | Taiwan | |
| 3,470 % | Großbritannien | |
| 1,560 % | Kasse | |
| 1,300 % | Indien | |
| 1,200 % | Hong Kong | |
| 0,780 % | übrige Länder |
Währungen
| 50,880 % | US Dollar | |
| 23,220 % | Euro | |
| 6,980 % | Schweizer Franken | |
| 6,470 % | Japanische Yen | |
| 4,220 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,300 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,270 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,300 % | Indische Rupie | |
| 2,360 % | übrige Währungen |
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