Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
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Fondsvolumen | 302,86 Mio. EUR | ||
Symbol | ELFC | ||
ISIN | DE000ETFL482 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,44 | +8,1 % | +21,9 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
24,0 % | Versorger |
21,4 % | Sonstige Konsumgüter |
17,3 % | Industrie |
10,9 % | Rohstoffe |
10,1 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
24,7 % | Deutschland |
23,8 % | Frankreich |
15,3 % | Spanien |
11,0 % | Finnland |
9,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 24,235 |
24,40 |
28.03.24 | 22:00 | 2.136 |
LT Lang & Schwarz | 24,27 |
24,46 |
28.03.24 | 22:58 | 1.351 |
LT Baader Bank | 24,308 |
24,41 |
28.03.24 | 21:59 | 105 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
24,3756
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
24,27
|
28.03.24 | 22:03 | 118 | 1.355 |
Stuttgart |
24,305
|
28.03.24 | 21:56 | 14 | 55 |
gettex |
24,40
|
28.03.24 | 21:47 | 888 | 33 |
Düsseldorf |
24,275
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
24,34
|
28.03.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Xetra |
24,295
|
28.03.24 | 17:36 | 4.980 | 14 |
Tradegate |
24,35
|
28.03.24 | 22:26 | 7.239 | 10 |
München |
24,36
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Frankfurt |
24,35
|
28.03.24 | 09:12 | 0 | 3 |
Quotrix |
24,255
|
27.03.24 | 08:02 | 225 | 2 |
Anleihen FX |
24,37
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
14,93
|
28.03.24 | 17:30 | -- | 1 |
Der Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in 50 nach Dividendenrendite gewichtete Aktiengesellschaften in Euroland, wobei Finanzwerte ausgeschlossen werden. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Fonds legt mindestens 51 % seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
24,000 % | Versorger | |
21,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,310 % | Industrie | |
10,880 % | Rohstoffe | |
10,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,040 % | Energie | |
5,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,650 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
3,770 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
3,600 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
3,320 % | VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | |
3,040 % | BASF SE NA O.N. | |
2,960 % | ENAGAS INH. EO 1,50 | |
2,950 % | ENGIE S.A. INH. EO 1 | |
2,840 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
2,770 % | OMV AG | |
2,610 % | TELEFONICA INH. EO 1 | |
2,490 % | FORTUM OYJ EO 3,40 | |
69,650 % | übrige Positionen |
24,720 % | Deutschland | |
23,790 % | Frankreich | |
15,260 % | Spanien | |
10,990 % | Finnland | |
9,550 % | Niederlande | |
7,760 % | Italien | |
2,840 % | Portugal | |
2,770 % | Österreich | |
1,660 % | Irland | |
0,660 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,000 % | übrige Länder |
99,340 % | Euro | |
0,660 % | Barmittel und sonst. VM |