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RW Portfolio Strategie UI - P EUR DIS Fonds
WKN: A40RCE ISIN: DE000A40RCE3
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,50 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 1,78 EUR) |
| Fondsvolumen | 383,49 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A40RCE3 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 16,03 | +8,8 % | +90,1 % | ||||
| 16,03 | +8,8 % | +90,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 11,7 % |
| Sonstige Konsumgüter | 10,3 % |
| Industrie | 10,2 % |
| Finanzdienstleistungen | 10,0 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 7,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 29,5 % |
| USA | 13,8 % |
| Schweiz | 8,9 % |
| Frankreich | 7,7 % |
| Großbritannien | 6,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,22
|
08.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Tradegate | 09.01.26 | 22:02 | -- | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/ Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikostreuende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 30% DAX 30 TR (EUR), 30% EURO STOXX 50 TR (EUR), 15% MSCI World GDR (EUR), 25% REXP (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 11,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,230 % | Industrie | |
| 9,960 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,130 % | Rohstoffe | |
| 5,770 % | Barmittel | |
| 2,880 % | Versorger | |
| 1,010 % | Energie | |
| 0,570 % | Immobilien | |
| 33,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,580 % | Alphabet Inc. | |
| 1,510 % | SAP SE | |
| 1,500 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
| 1,420 % | Microsoft Corp. | |
| 1,370 % | NOMURA FDS-JP.STR.VAL.RYN | |
| 1,360 % | NVIDIA Corp. | |
| 1,340 % | Siemens AG | |
| 1,300 % | FRANK.LIB.KOREA ETF DLA | |
| 1,270 % | Airbus SE | |
| 1,220 % | Allianz SE | |
| 86,130 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,490 % | Deutschland | |
| 13,810 % | USA | |
| 8,900 % | Schweiz | |
| 7,720 % | Frankreich | |
| 6,270 % | Großbritannien | |
| 5,770 % | Kasse | |
| 5,380 % | Niederlande | |
| 2,530 % | Italien | |
| 1,200 % | Irland | |
| 0,670 % | Belgien | |
| 0,550 % | Dänemark | |
| 0,510 % | Spanien | |
| 0,460 % | Japan | |
| 0,450 % | Finnland | |
| 0,400 % | Luxemburg | |
| 0,370 % | Kanada | |
| 0,360 % | China | |
| 15,160 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 54,920 % | Euro | |
| 16,740 % | US Dollar | |
| 8,900 % | Schweizer Franken | |
| 2,820 % | Pfund Sterling | |
| 0,550 % | Dänische Kronen | |
| 0,460 % | Japanische Yen | |
| 15,610 % | übrige Währungen |
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