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ERW Portfolio Strategie - P EUR DIS Fonds
WKN: A40RCE ISIN: DE000A40RCE3
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,60 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 1,78 EUR) |
| Fondsvolumen | 416,87 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A40RCE3 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 10,55 | +23,2 % | +83,9 % | ||||
| 10,55 | +23,2 % | +83,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Konsumgüter | 10,3 % |
| IT/Telekommunikation | 10,2 % |
| Finanzen | 9,6 % |
| Industrie | 9,1 % |
| Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 34,6 % |
| USA | 13,0 % |
| Schweiz | 8,6 % |
| Frankreich | 8,5 % |
| Barmittel | 6,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,88
|
03.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Tradegate | 05.06.26 | 22:02 | -- | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/ Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikostreuende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 10,30 % | Konsumgüter | |
| 10,22 % | IT/Telekommunikation | |
| 9,56 % | Finanzen | |
| 9,14 % | Industrie | |
| 8,62 % | Gesundheitswesen | |
| 6,92 % | Rohstoffe | |
| 6,05 % | Barmittel | |
| 2,99 % | Versorger | |
| 1,26 % | Energie | |
| 0,85 % | Immobilien | |
| 34,09 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,29 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 1,49 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
| 1,38 % | Allianz SE | |
| 1,35 % | NOMURA FDS-JP.STR.VAL.RYN | |
| 1,34 % | Siemens AG | |
| 1,31 % | FRANK.LIB.INDIA ETF DLA | |
| 1,28 % | SAP SE | |
| 1,26 % | Shell PLC | |
| 1,17 % | Rio Tinto PLC | |
| 1,16 % | NVIDIA Corp. | |
| 84,97 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,57 % | Deutschland | |
| 12,98 % | USA | |
| 8,57 % | Schweiz | |
| 8,52 % | Frankreich | |
| 6,05 % | Barmittel | |
| 5,82 % | Großbritannien | |
| 4,07 % | Niederlande | |
| 2,60 % | Italien | |
| 1,65 % | Irland | |
| 0,77 % | Luxemburg | |
| 0,66 % | Belgien | |
| 0,57 % | Spanien | |
| 0,54 % | Jersey | |
| 0,54 % | Schweden | |
| 0,45 % | Kanada | |
| 0,44 % | Japan | |
| 0,39 % | Dänemark | |
| 0,34 % | Finnland | |
| 0,28 % | China | |
| 10,19 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,54 % | Euro | |
| 15,78 % | US-Dollar | |
| 8,57 % | Schweizer Franken | |
| 2,09 % | Pfund Sterling | |
| 0,54 % | Schwedische Krone | |
| 0,44 % | Japanische Yen | |
| 0,39 % | Dänische Kronen | |
| 14,65 % | übrige Währungen |
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