DAX
24.061
-0,499
MDAX
29.816
+0,100
TecDAX
3.675
+0,447
NASDAQ 1..
24.831
+0,334
DOW JONE..
46.333
+0,116
S&P500 I..
6.684
+0,140
L&S BREN..
62,54
+0,184
Gold
4.231
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EUR/USD
1,1645
-0,006
Bitcoin ..
110.848
+0,111

mBV - Bayern Fokus Multi Asset - RC EUR DIS Fonds

WKN: A4009Y ISIN: DE000A4009Y4


107.06  EUR
-0,419 -0,45
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 1,31 EUR)
Fondsvolumen 11,68 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A4009Y4
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager meine Bayeris..
Auflagedatum 25.03.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,32 +4,9 % --
16,38 +10,2 % +96,0 %
16,38 +10,2 % +96,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MBV - BAYERN FOKUS MULTI ASSET - RC EUR DIS, WKN: A4009Y und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 10,3 %
Informationstechnologie.. 10,3 %
Finanzdienstleistungen 9,1 %
Sonstige Konsumgüter 8,1 %
Barmittel 5,3 %
Land Anteil
Deutschland 66,6 %
Niederlande 7,5 %
USA 7,1 %
Kasse 5,3 %
Schweiz 2,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,06
15.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des mBV - Bayern Fokus Multi Asset ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden, wobei mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien, Anleihen und Investmentanteile investiert werden. Mindestens 51% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die selbst oder deren Mutterkonzerne ihren juristischen Sitz im Bundesland Bayern haben, angelegt. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Kupfer) investiert werden. Der indirekte Erwerb erfolgt über 1:1-Zertifikate unter den Voraussetzungen des § 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 KAGB. Die physische Lieferung von Edelmetallen ist ausgeschlossen. Die Delta-1 Zertifikate auf Edelmetalle sind zusammen mit den in § 198 KAGB bezeichneten Vermögensgegenständen in der Summe auf 10 Prozent beschränkt. Mindestens 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach den Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Nied..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,290 % Industrie
  10,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,070 % Finanzdienstleistungen
  8,120 % Sonstige Konsumgüter
  5,270 % Barmittel
  4,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,590 % Rohstoffe
  1,570 % Versorger
  0,500 % Immobilien
  47,550 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,260 % MUENCH.RUECK 18/49
4,040 % SIEMENS AG NA O.N.
3,970 % BAYER AG 21/36
3,750 % ALLIANZ SE NA O.N.
3,610 % ALLIANZ SUB 2023/2053
3,220 % ROBERT BOSCH MTN.23/43
3,200 % WUESTENROT BAUSPK.IS.22
2,950 % INFINEON TECH. MTN 20/32
2,680 % BMW FINANCE 25/31 MTN
2,490 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
65,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  66,580 % Deutschland
  7,450 % Niederlande
  7,120 % USA
  5,270 % Kasse
  2,700 % Schweiz
  2,330 % Frankreich
  2,150 % Luxemburg
  1,680 % Irland
  0,950 % Belgien
  0,790 % Österreich
  0,690 % Dänemark
  0,590 % Großbritannien
  0,410 % Spanien
  0,270 % Italien
  1,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,670 % Euro
  7,790 % US Dollar
  2,700 % Schweizer Franken
  0,690 % Dänische Kronen
  5,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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