ACATIS Value Event Fonds - V EUR ACC Fonds

WKN: A3ERM9 ISIN: DE000A3ERM93


109,84 EUR
+0,09 % +0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,58 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3ERM93
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 25.10.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,84 +25,0 % +86,9 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,8 % Barmittel
13,7 % Sonstige Konsumgüter
11,4 % Informationstechnologie..
8,8 % Finanzdienstleistungen
7,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
26,8 % Kasse
25,8 % USA
14,5 % Deutschland
7,3 % Schweiz
5,3 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,84
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  26,810 % Barmittel
  13,680 % Sonstige Konsumgüter
  11,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,840 % Finanzdienstleistungen
  7,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,730 % Industrie
  2,650 % Rohstoffe
  1,040 % Immobilien
  25,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,320 % L'OCCITANE INTERNATIONAL
  4,760 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
  4,570 % SPANIEN 21/24
  4,110 % PROSUS NV EO -,05
  3,360 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,840 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  2,830 % KRED.F.WIED.V.23/2026 DL
  2,790 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,740 % US TREASURY 2025
  2,730 % FERGUSON PLC LS 0,1
  63,950 % übrige Positionen

Länder

  26,810 % Kasse
  25,750 % USA
  14,530 % Deutschland
  7,320 % Schweiz
  5,320 % Luxemburg
  4,570 % Spanien
  4,420 % Niederlande
  2,730 % Großbritannien
  1,850 % Dänemark
  1,730 % Irland
  1,300 % Neuseeland
  1,070 % Südafrika
  1,010 % Supranational
  0,300 % Norwegen
  0,150 % Japan
  1,140 % übrige Länder

Währungen

  31,820 % US Dollar
  20,740 % Euro
  7,320 % Schweizer Franken
  5,320 % Hongkong-Dollar
  2,730 % Pfund Sterling
  1,850 % Dänische Kronen
  1,300 % Neuseeland-Dollar
  1,070 % Südafrikanischer Rand
  1,030 % Norwegisc