P&K Balance - I EUR DIS Fonds

WKN: A3DV7U ISIN: DE000A3DV7U5


49,70 EUR
+0,04 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.10.23 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
02.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,12 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 21,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3DV7U5
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Pruschke & Ka..
Auflagedatum 02.05.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
13,57 +13,8 % +59,5 %
13,57 +13,8 % +59,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,7 % gesundheitswesen
13,0 % Barmittel
10,2 % industrieunternehmen
6,4 % technologie
5,0 % telekommunikation
Nach Ländern
26,0 % Deutschland
18,0 % USA
15,2 % kein Land
13,0 % Kasse
5,2 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,70
02.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses in der Fondswährung. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktien (weltweit), Anleihen (weltweit) und Investmentfonds (bis zu max. 10 % des Fondsvermögens). Darüberhinaus können Derivate zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt werden. Grundlage der Investitionen ist dabei ein systematischer Analyseprozess, der es ermöglichen soll, frühzeitig aussichtsreiche Positionen zu identifizieren, um diese zeitnah in den Fonds mit auf zunehmen. Investitionen werden grundsätzlich nur in Erwartung einer positiven Wertentwicklung vorgenommen. Die Fondszusammensetzung wird regelmäßig überwacht, um schnellstmöglich Anpassungen auf veränderte Marktgegebenheiten und -einschätzugen umzusetzen Dem Risiko von großen Abwärtsbewegungen des Gesamtmarktes begegnet das Fondsmanagement mit der aktiven Steuerung der Investitionsquote. Das bedeutet, dass in unsicheren oder negativen Marktphasen die Liquiditätsquote auch bis zu 100% betragen kann. Zusätzlich sollen durch konsequent breite Streuung mögliche Verlustrisiken aus Einzelwerten reduziert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  14,700 % gesundheitswesen
  12,990 % Barmittel
  10,220 % industrieunternehmen
  6,440 % technologie
  4,960 % telekommunikation
  4,540 % basiskonsumgüter
  3,990 % verbrauchsgüter
  2,770 % versorgungsunternehmen
  2,490 % grundstoffe
  1,410 % energie
  0,340 % Sonstige
  35,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,290 % Eli Lilly and Company
  1,650 % Microsoft Corp.
  1,630 % Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Sh..
  1,500 % Novo-Nordisk AS
  1,360 % FIM Immobilien Hold.Alpha GmbH Nachr.-..
  1,350 % Hornbach-Baumarkt AG 19/26
  1,350 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw...
  1,340 % Deutsche Telekom AG
  1,280 % Thermo Fisher Scientific
  1,260 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
  84,990 % übrige Positionen

Länder

  25,980 % Deutschland
  18,000 % USA
  15,190 % kein Land
  12,990 % Kasse
  5,190 % Japan
  4,390 % Niederlande
  4,180 % Schweden
  3,680 % Schweiz
  3,610 % Norwegen
  3,530 % Österreich
  3,270 % Frankreich

Währungen

  61,250 % Euro
  15,820 % US-Dollar
  4,700 % Japanischer Yen
  4,180 % Dänische Krone
  3,700 % Schwedische Krone
  3,700 % Schweizer Franken
  3,400 % Norwegische Krone
  1,410 % Kanadischer Dollar
  1,170 % Australischer Dollar
  0,650 % Sonstige
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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