OAKS Smaller Emerging Markets Opportunities Fund - F EUR ACC Fonds
WKN: A2QLVJ ISIN: IE00BNGJ9Z99
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 24.12.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2018 | Jahresbericht |
| 30.06.2019 | Halbjahresbericht |
| 22.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,762 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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| Fondsvolumen | 54,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BNGJ9Z99 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 11,73 | +33,7 % | +94,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,3 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 5,8 % | Barmittel |
| 4,2 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 13,4 % | Vietnam |
| 12,4 % | Saudi-Arabien |
| 8,3 % | Indonesien |
| 6,6 % | Griechenland |
| 5,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,348
|
19.10.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an und investiert zu diesem Zweck direkt und indirekt in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten, mit denen er ein Engagement in Aktien aus weltweiten Frontier- und Schwellenländern eingeht, die an einer im Anhang II des Prospekts der Gesellschaft (der 'Prospekt') aufgeführten anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden, sowie in derivative Finanzinstrumente ('Finanzderivate') auf Wertpapiere oder Indizes aus weltweiten Frontier- und Schwellenländern. Bei seinem Engagement in den weltweiten Schwellenländern wird der Fonds in der Regel die sieben größten der weltweiten Schwellenländer nicht berücksichtigen, kann jedoch nach dem Ermessen des Anlageverwalters bis zu 50% seines Nettovermögens an diesen Märkten anlegen. Der Fonds legt außerdem in Wertpapieren von Unternehmen an, die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze oder Gewinne in weltweiten Schwellenländern erwirtschaften oder deren Vermögenswerte sich zu einem wesentlichen Teil in weltweiten Schwellenländern befinden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
| Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
| Internet | uk.fieracapital.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 26,020 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,290 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 5,800 % | Barmittel | |
| 4,160 % | Immobilien | |
| 3,760 % | Energie | |
| 3,340 % | Rohstoffe | |
| 2,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,790 % | Industrie | |
| 19,810 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,400 % | National Commercial Bank | |
| 3,570 % | Vietnam Prosperity JSC Bank | |
| 3,540 % | QLM LIFE & MEDICAL | |
| 3,340 % | FPT Corp | |
| 2,850 % | Human Soft Holding Co KSC | |
| 2,580 % | Century Pacific Food Inc | |
| 2,400 % | NAC KAZATOMPROM JSC | |
| 2,360 % | MOBILE WORLD GROUP | |
| 2,310 % | WOOD (INTEGRA) | |
| 2,190 % | CONVERGE ICT | |
| 70,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,370 % | Vietnam | |
| 12,370 % | Saudi-Arabien | |
| 8,340 % | Indonesien | |
| 6,600 % | Griechenland | |
| 5,800 % | Kasse | |
| 5,220 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 5,030 % | Polen | |
| 3,690 % | Kasachstan | |
| 2,970 % | Mexiko | |
| 2,850 % | Ägypten | |
| 2,850 % | Kuwait | |
| 2,580 % | Philippinen | |
| 1,930 % | Niederlande | |
| 1,160 % | Thailand | |
| 0,980 % | Bahrein | |
| 0,940 % | Großbritannien | |
| 0,940 % | Sri Lanka | |
| 0,850 % | Russland | |
| 0,750 % | Katar | |
| 0,590 % | Chile | |
| 0,350 % | Kanada | |
| 19,840 % | übrige Länder |
Währungen
| 25,430 % | US Dollar | |
| 13,370 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 12,370 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 8,530 % | Euro | |
| 8,340 % | Indonesische Rupiah | |
| 5,220 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 5,030 % | Polnischer Zloty | |
| 2,850 % | Kuwait-Dinar | |
| 2,620 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,580 % | Philippinischer Peso | |
| 1,160 % | Thailändischer Baht | |
| 1,000 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,940 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,940 % | Pfund Sterling | |
| 0,850 % | Russischer Rubel | |
| 0,750 % | Katar-Riyal | |
| 0,590 % | Chilenischer Peso | |
| 0,350 % | Kanadische Dollar | |
| 7,080 % | übrige Währungen |
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