Fiera Oaks EM Select Fund - F EUR ACC Fonds

WKN: A2QLVJ ISIN: IE00BNGJ9Z99


12,344 EUR
-0,71 % -0,088
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.05.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,762 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 86,90 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BNGJ9Z99
Portrait

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Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 06.01.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,50 +4,8 % --
16,54 +3,1 % +63,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,9 % Sonstige Konsumgüter
19,3 % Informationstechnologie..
13,1 % Finanzdienstleistungen
9,9 % Energie
6,2 % Industrie
Nach Ländern
16,1 % Saudi-Arabien
13,3 % Indonesien
12,1 % Vietnam
9,2 % Griechenland
7,1 % Philippinen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,344
30.05.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, sein Anlageziel durch Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI EM+FM ex Select Countries Index (der 'Referenzwert'), weil er den Referenzwert zum Zweck des Performancevergleichs nutzt und zu übertreffen versucht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind. Hierzu investiert er direkt oder indirekt in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten, die ein Engagement bei globalen Frontier- und Schwellenmarktaktien eröffnen, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, wie sie aus Anhang II des Prospekts für die Gesellschaft ('Prospekt') hervorgehen. Außerdem legt er in Finanzderivaten ('FDI') an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind. Das Engagement des Fonds bei globalen Schwellenländern schließt generell die größten sieben Schwellenländer der Welt aus. Der Fonds kann jedoch nach Ermessen der Anlagemanagementgesellschaft bis zu 50% seines Nettovermögens in diese Märkte investieren. Der Fonds investiert zudem in Wertpapiere von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihres Umsatzes oder Gewinns aus globalen Schwellenländern und globalen Frontier-Ländern erzielen oder einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte in diesen Ländern haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  25,940 % Sonstige Konsumgüter
  19,330 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,140 % Finanzdienstleistungen
  9,880 % Energie
  6,180 % Industrie
  4,990 % Immobilien
  4,930 % Rohstoffe
  15,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,850 % GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30
  4,220 % MOBILE WORLD INV.DV 10000
  3,350 % ETIHAD ETISALAT CO. RS 10
  3,280 % EMAAR PROPERTIES VE 10
  2,890 % CENTURY PACIFIC FOOD PP 1
  2,890 % GRUPO COM.CHEDRAUI B CL.I
  2,890 % MOTOR OIL (HELL.) EO 0,75
  2,790 % MITRA ADIPERKASA RP 500
  2,640 % CONVERGE INF.+COM. PP-,25
  2,620 % ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10
  67,580 % übrige Positionen

Länder

  16,100 % Saudi-Arabien
  13,300 % Indonesien
  12,100 % Vietnam
  9,150 % Griechenland
  7,130 % Philippinen
  4,990 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,230 % Mexiko
  2,730 % Kuwait
  2,620 % Bahrain
  2,580 % Katar
  2,100 % Kasachstan
  1,570 % Polen
  1,530 % Thailand
  1,410 % Rumänien
  1,190 % Niederlande
  1,080 % Chile
  1,050 % Sri Lanka
  0,530 % Monaco
  15,610 % übrige Länder

Währungen

  20,470 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  14,710 % Indonesische Rupiah
  12,100 % Vietnamesischer New Dong
  11,610 % Euro
  8,630 % Philippinischer Peso
  5,620 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,400 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  3,620 % Kuwait-Dinar
  3,560 % Katar-Riyal
  2,620 % Bahrain Dinar
  2,490 % Thailändischer Baht
  1,570 % Polnischer Zloty
  1,410 % Rumänischer Leu
  1,360 % Kasachischer Tenge
  1,270 % US Dollar
  1,080 % Chilenischer Peso
  1,050 % Sri-Lanka-Rupie
  1,430 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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