Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,762 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 86,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BNGJ9Z99 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,50 | +4,8 % | -- | |||
16,54 | +3,1 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen | |
25,9 % | Sonstige Konsumgüter |
19,3 % | Informationstechnologie.. |
13,1 % | Finanzdienstleistungen |
9,9 % | Energie |
6,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
16,1 % | Saudi-Arabien |
13,3 % | Indonesien |
12,1 % | Vietnam |
9,2 % | Griechenland |
7,1 % | Philippinen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12,344
|
30.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt an, sein Anlageziel durch Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI EM+FM ex Select Countries Index (der 'Referenzwert'), weil er den Referenzwert zum Zweck des Performancevergleichs nutzt und zu übertreffen versucht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind. Hierzu investiert er direkt oder indirekt in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten, die ein Engagement bei globalen Frontier- und Schwellenmarktaktien eröffnen, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, wie sie aus Anhang II des Prospekts für die Gesellschaft ('Prospekt') hervorgehen. Außerdem legt er in Finanzderivaten ('FDI') an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind. Das Engagement des Fonds bei globalen Schwellenländern schließt generell die größten sieben Schwellenländer der Welt aus. Der Fonds kann jedoch nach Ermessen der Anlagemanagementgesellschaft bis zu 50% seines Nettovermögens in diese Märkte investieren. Der Fonds investiert zudem in Wertpapiere von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihres Umsatzes oder Gewinns aus globalen Schwellenländern und globalen Frontier-Ländern erzielen oder einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte in diesen Ländern haben.
Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
Internet | uk.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
25,940 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,140 % | Finanzdienstleistungen | |
9,880 % | Energie | |
6,180 % | Industrie | |
4,990 % | Immobilien | |
4,930 % | Rohstoffe | |
15,610 % | übrige Bestandteile |
4,850 % | GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30 | |
4,220 % | MOBILE WORLD INV.DV 10000 | |
3,350 % | ETIHAD ETISALAT CO. RS 10 | |
3,280 % | EMAAR PROPERTIES VE 10 | |
2,890 % | CENTURY PACIFIC FOOD PP 1 | |
2,890 % | GRUPO COM.CHEDRAUI B CL.I | |
2,890 % | MOTOR OIL (HELL.) EO 0,75 | |
2,790 % | MITRA ADIPERKASA RP 500 | |
2,640 % | CONVERGE INF.+COM. PP-,25 | |
2,620 % | ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10 | |
67,580 % | übrige Positionen |
16,100 % | Saudi-Arabien | |
13,300 % | Indonesien | |
12,100 % | Vietnam | |
9,150 % | Griechenland | |
7,130 % | Philippinen | |
4,990 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,230 % | Mexiko | |
2,730 % | Kuwait | |
2,620 % | Bahrain | |
2,580 % | Katar | |
2,100 % | Kasachstan | |
1,570 % | Polen | |
1,530 % | Thailand | |
1,410 % | Rumänien | |
1,190 % | Niederlande | |
1,080 % | Chile | |
1,050 % | Sri Lanka | |
0,530 % | Monaco | |
15,610 % | übrige Länder |
20,470 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
14,710 % | Indonesische Rupiah | |
12,100 % | Vietnamesischer New Dong | |
11,610 % | Euro | |
8,630 % | Philippinischer Peso | |
5,620 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,400 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
3,620 % | Kuwait-Dinar | |
3,560 % | Katar-Riyal | |
2,620 % | Bahrain Dinar | |
2,490 % | Thailändischer Baht | |
1,570 % | Polnischer Zloty | |
1,410 % | Rumänischer Leu | |
1,360 % | Kasachischer Tenge | |
1,270 % | US Dollar | |
1,080 % | Chilenischer Peso | |
1,050 % | Sri-Lanka-Rupie | |
1,430 % | übrige Währungen |