OAKS Smaller Emerging Markets Opportunities Fund - F EUR ACC Fonds

WKN: A2QLVJ ISIN: IE00BNGJ9Z99


11,348EUR
-0,82 % -0,094
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.12.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2018 Jahresbericht
30.06.2019 Halbjahresbericht
22.12.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,762 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 54,15 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BNGJ9Z99
Portrait

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Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Böttcher, Bok..
Auflagedatum 06.01.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2999 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,73 +33,7 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,0 % Finanzdienstleistungen
21,2 % Sonstige Konsumgüter
10,3 % IT-Software (Telekommun..
5,8 % Barmittel
4,2 % Immobilien
Nach Ländern
13,4 % Vietnam
12,4 % Saudi-Arabien
8,3 % Indonesien
6,6 % Griechenland
5,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,348
19.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an und investiert zu diesem Zweck direkt und indirekt in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten, mit denen er ein Engagement in Aktien aus weltweiten Frontier- und Schwellenländern eingeht, die an einer im Anhang II des Prospekts der Gesellschaft (der 'Prospekt') aufgeführten anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden, sowie in derivative Finanzinstrumente ('Finanzderivate') auf Wertpapiere oder Indizes aus weltweiten Frontier- und Schwellenländern. Bei seinem Engagement in den weltweiten Schwellenländern wird der Fonds in der Regel die sieben größten der weltweiten Schwellenländer nicht berücksichtigen, kann jedoch nach dem Ermessen des Anlageverwalters bis zu 50% seines Nettovermögens an diesen Märkten anlegen. Der Fonds legt außerdem in Wertpapieren von Unternehmen an, die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze oder Gewinne in weltweiten Schwellenländern erwirtschaften oder deren Vermögenswerte sich zu einem wesentlichen Teil in weltweiten Schwellenländern befinden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  26,020 % Finanzdienstleistungen
  21,160 % Sonstige Konsumgüter
  10,290 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  5,800 % Barmittel
  4,160 % Immobilien
  3,760 % Energie
  3,340 % Rohstoffe
  2,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,790 % Industrie
  19,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,400 % National Commercial Bank
  3,570 % Vietnam Prosperity JSC Bank
  3,540 % QLM LIFE & MEDICAL
  3,340 % FPT Corp
  2,850 % Human Soft Holding Co KSC
  2,580 % Century Pacific Food Inc
  2,400 % NAC KAZATOMPROM JSC
  2,360 % MOBILE WORLD GROUP
  2,310 % WOOD (INTEGRA)
  2,190 % CONVERGE ICT
  70,460 % übrige Positionen

Länder

  13,370 % Vietnam
  12,370 % Saudi-Arabien
  8,340 % Indonesien
  6,600 % Griechenland
  5,800 % Kasse
  5,220 % Vereinigte Arabische Emirate
  5,030 % Polen
  3,690 % Kasachstan
  2,970 % Mexiko
  2,850 % Ägypten
  2,850 % Kuwait
  2,580 % Philippinen
  1,930 % Niederlande
  1,160 % Thailand
  0,980 % Bahrein
  0,940 % Großbritannien
  0,940 % Sri Lanka
  0,850 % Russland
  0,750 % Katar
  0,590 % Chile
  0,350 % Kanada
  19,840 % übrige Länder

Währungen

  25,430 % US Dollar
  13,370 % Vietnamesischer New Dong
  12,370 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  8,530 % Euro
  8,340 % Indonesische Rupiah
  5,220 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  5,030 % Polnischer Zloty
  2,850 % Kuwait-Dinar
  2,620 % Ägyptisches Pfund
  2,580 % Philippinischer Peso
  1,160 % Thailändischer Baht
  1,000 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,940 % Sri-Lanka-Rupie
  0,940 % Pfund Sterling
  0,850 % Russischer Rubel
  0,750 % Katar-Riyal
  0,590 % Chilenischer Peso
  0,350 % Kanadische Dollar
  7,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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