Fiera Oaks EM Select Fund - F EUR ACC Fonds

WKN: A2QLVJ ISIN: IE00BNGJ9Z99


15,464 EUR
-0,49 % -0,076
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,762 %
Laufende Kosten
1,72 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 186,92 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BNGJ9Z99
Portrait

--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 06.01.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,83 +32,4 % --
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,0 % Finanzdienstleistungen
22,8 % Energie
11,7 % Industrie
10,3 % Sonstige Konsumgüter
6,5 % Immobilien
Nach Ländern
16,2 % Saudi-Arabien
13,5 % Griechenland
10,3 % Vietnam
9,1 % Vereinigte Arabische Emirate
6,2 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,464
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalwachstum durch direkte oder indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten, die ein Engagement in globalen Frontier- und Schwellenländern ermöglichen. Der Fonds investiert in Long-Positionen, die hauptsächlich auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten aufgebaut werden, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Die Anlagen des Fonds in globalen Schwellenländern schließen im Allgemeinen die sieben größten globalen Schwellenländer (gemäß der Klassifikation von MSCI) aus. Der Fonds darf jedoch nach Ermessen der Anlagemanagementgesellschaft bis zu 50% (einschließlich der hierin angegebenen Einzellimits) seines Nettovermögens in diese Märkte investieren, um (i) eine Beibehaltung von Anlagen zu ermöglichen, die in Ländern getätigt wurden, die später neu eingestuft werden, und damit die Anlagemanagementgesellschaft positive Gelegenheiten nutzen kann, die sich von Zeit zu Zeit im Einklang mit der hierin beschriebenen Anlagestrategie eröffnen. Der Fonds investiert zudem in Wertpapiere von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihres Umsatzes oder Gewinns aus globalen Schwellenländern und globalen Frontier-Ländern erzielen oder einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte in diesen Ländern haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  30,030 % Finanzdienstleistungen
  22,760 % Energie
  11,670 % Industrie
  10,350 % Sonstige Konsumgüter
  6,520 % Immobilien
  5,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,200 % Barmittel
  2,090 % Rohstoffe
  1,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,970 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,600 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 1
  4,300 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  4,280 % FPT CORP. DV 10000
  4,090 % SAUDI NATIONAL BANK RS 10
  3,910 % EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1
  3,440 % ALKHORAYEF WATER &
  3,190 % UNITED INTL TRANS RS 10
  2,990 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
  2,930 % BLOOMBERRY RESORTS PP 1
  2,440 % LUMI RENTAL COMPANY RS10
  63,830 % übrige Positionen

Länder

  16,180 % Saudi-Arabien
  13,530 % Griechenland
  10,330 % Vietnam
  9,050 % Vereinigte Arabische Emirate
  6,170 % Indonesien
  5,730 % Mexiko
  5,600 % Philippinen
  5,570 % Bermuda
  4,450 % Polen
  4,200 % Kasse
  2,990 % Großbritannien
  2,310 % USA
  1,530 % Kayman Inseln
  1,510 % Monaco
  1,410 % Kasachstan
  1,240 % Katar
  1,140 % Rumänien
  1,090 % Bahrain
  5,970 % übrige Länder

Währungen

  16,910 % US Dollar
  16,180 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  14,500 % Euro
  10,330 % Vietnamesischer New Dong
  7,120 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  6,170 % Indonesische Rupiah
  5,730 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,600 % Philippinischer Peso
  4,450 % Polnischer Zloty
  2,990