Finreon SGKB Tail Risk Control (World) ESG - KHE EUR ACC Fonds

WKN: A3DQ2A ISIN: DE000A3DQ2A5


116,24 EUR
+0,53 % +0,61
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.12.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
-- Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
23.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 265,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3DQ2A5
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 29.09.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,33 +7,8 % --
11,72 +9,6 % +75,4 %
11,72 +9,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,6 % Gesundheitsdienstleistu..
28,3 % Sonstige Konsumgüter
17,2 % Finanzdienstleistungen
7,7 % Rohstoffe
6,8 % Industrie
Nach Ländern
98,8 % Schweiz
0,1 % Kasse
1,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,24
01.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vor allem in Aktien weltweit und kombiniert eine nachhaltige Aktienanlage mit einem sophistizierten Risikomanagement. Ausgangsbasis für die Aktienselektion bildet das nachhaltige Universum des MSCI World ESG Leaders Index, welches die Unternehmen mit den jeweils besten ESG-Ratings innerhalb ihrer Sektoren enthält (Best-in-Class Ansatz). Darüber hinaus finden weitere Ausschlusskriterien Anwendung. Beispielsweise werden Unternehmen mit signifikanter Tätigkeit in kontroversen Geschäftsfeldern ausgeschlossen. Die Ausschlussliste kann den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 entnommen werden. Das Markt-Exposure des Fonds wird auf Basis der quantitativen Marktrisikomessung des Finreon Tail Risk Indikators dynamisch gesteuert. Der Finreon Tail Risk Indikator misst das Risiko für große Crashs an den Aktienmärkten (Tail Events) systematisch und auf täglicher Basis anhand einer Vielzahl an Marktfaktoren. Das Exposure zum nachhaltigen Aktienportfolio wird anhand dieser Risikoindikation systematisch und je nach gemessenem Risiko zwischen 0 % (hohes gemessenes Marktrisiko) und 100 % (niedriges gemessenes Marktrisiko) gesteuert. Die Absicherung erfolgt dabei mit liquiden Index Futures. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  36,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  28,300 % Sonstige Konsumgüter
  17,210 % Finanzdienstleistungen
  7,680 % Rohstoffe
  6,820 % Industrie
  2,240 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,150 % Barmittel
  1,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  23,470 % NESTLE NAM. SF-,10
  15,900 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  14,720 % ROCHE HLDG AG GEN.
  5,700 % UBS GROUP AG SF -,10
  5,590 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
  4,840 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
  4,330 % ABB LTD. NA SF 0,12
  2,920 % SIKA AG NAM. SF 0,01
  2,880 % ALCON AG NAM. SF -,04
  2,630 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
  17,020 % übrige Positionen

Länder

  98,820 % Schweiz
  0,150 % Kasse
  1,030 % übrige Länder

Währungen

  99,850 % Schweizer Franken
  0,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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