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Meisterstück - P EUR DIS Fonds
WKN: A3D5CJ ISIN: DE000A3D5CJ4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds gem.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,17 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 1,69 EUR) |
Fondsvolumen | 117,29 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | DE000A3D5CJ4 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
6,88 | +5,2 % | -- | ||||
17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
17,40 | +8,8 % | +97,1 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
1,3 % | Barmittel |
0,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
0,1 % | Energie |
0,1 % | Sonstige Konsumgüter |
98,3 % | übrige Bestandteile |
Anteil | Land |
---|---|
5,9 % | Deutschland |
4,2 % | USA |
1,7 % | Irland |
1,3 % | Kasse |
1,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
115,56
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der aktiv gemanagte Investmentfonds Meisterstück strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer in der Anteilklassenwährung angemessene Wertentwicklung an. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Ziel Asset- Allokation wird monatlich durch die Portfoliomanager gemeinsam festgelegt. Grundlage hierfür ist die aktuelle Marktmeinung und -erwartung. Diese Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der Finanzmärkte getroffen. Bei der Auswahl von Zielfonds werden die Werte unseres Handels auch als Maßstab für unsere Partner gelegt. Vertrauen, Wertschätzung, Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz, Geradlinigkeit und Fairness sind die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds, ETFs, Einzeltitel und Derivate investieren. Dauerhafte regionale oder branchenspezifische Schwerpunkte sind nicht geplant. Der Fonds soll flexibel und opportunistisch agieren können. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Finanz- und Nachhaltigkeitsanalysen, Wachstumsraten und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Axxion S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
1,280 % | Barmittel | |
0,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,150 % | Energie | |
0,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
98,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,610 % | DWS FLOAT. RATE NOTES LC | |
7,520 % | X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C | |
4,930 % | DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR | |
4,920 % | FLOSSB.V.STO.-MUL.OP.II I | |
4,730 % | FIDELITY-GL TECH.YDISEO | |
3,610 % | XT-SP500EWESG 1CDLA | |
3,440 % | XTR.(IE)-MSCI USA SC.1C | |
2,970 % | GANE VALUE EVENT FUND B | |
2,940 % | DC VALUE GL BALANCED IT | |
2,810 % | GANE GLOBAL EQUITY B | |
53,520 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
5,890 % | Deutschland | |
4,190 % | USA | |
1,690 % | Irland | |
1,280 % | Kasse | |
1,220 % | Frankreich | |
1,020 % | Niederlande | |
0,820 % | Dänemark | |
0,670 % | Italien | |
0,290 % | Kanada | |
0,290 % | Schweden | |
0,150 % | Zypern | |
82,490 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
12,400 % | Euro | |
4,630 % | US Dollar | |
0,290 % | Kanadische Dollar | |
0,150 % | Dänische Kronen | |
82,530 % | übrige Währungen |
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