DC Value Global Balanced - I EUR ACC Fonds

WKN: A0YAX6 ISIN: DE000A0YAX64


232,02 EUR
-0,42 % -0,97
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.01.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 225,93 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0YAX64
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ODDO BHF AM LUX
Auflagedatum 05.05.10
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,91 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,40 -3,6 % +45,1 %
18,93 -1,0 % +58,1 %
18,93 -1,0 % +58,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,8 % Barmittel
27,7 % Sonstige Konsumgüter
22,9 % Informationstechnologie..
2,7 % Industrie
0,3 % Immobilien
Nach Ländern
34,8 % Kasse
32,2 % USA
14,3 % Deutschland
6,9 % Großbritannien
3,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
232,02
25.01.23 08:00 -- 1

Strategie

Der DC Value Global Balanced ist ein flexibler Mischfonds, welcher global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität investiert. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25 Prozent in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30 Prozent und 70 Prozent liegt. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, welches stetig nach vielversprechenden Anlageobjekten sucht, von welchen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist. Eine variable Portfoliozusammensetzung sowie die Einzeltitelselektion stellen das beste Mittel zur Umsetzung der Anlagestrategie dar, weshalb sich im Rahmen des aktiven Investmentprozesses an keinem Vergleichsmaßstab orientiert wird. Die jeweilige Auswahl der Vermögensgegenstände sowie die Asset- Allocation-Entscheidung beruhen auf einem quantitativen und qualitativen Investmentprozess. Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf die langfristige Anlage in fundamental unterbewertete Unternehmen. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden Kriterien wie stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen, mäßige Verschuldung und die fortwährende Fähigkeit zur Free Cash Flow Generierung berücksichtigt. Beim qualitativen Analyseprozess wird insbesondere das zugrunde liegende Geschäftsmodell bezüglich seiner Attraktivität und der Verteidigbarkeit bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet. Bei der Auswahl der Anleihen wird der Fokus insbesondere auf Emittenten mit einer guten Bonität gelegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (,,Environment, Social und Governance') berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden. Dabei werden externe ESG-Ratings mit in den Bewertungsprozess einbezogen, wobei Unternehmen mit einem schlechten ESG-Rating nicht zwangsläufig ausgeschlossen werden. Emittenten, welche nach Ansicht des Fondsmanagers in den Bereichen kontroverse Waffen (Streumunition, Antipersonenminen oder chemische Waffen) oder wesentlich in der Rüstungsindustrie tätig sind oder die nach Ansicht des Fondsmanagers in erheblichem Maße gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, werden ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift Herzogstraße 15
40217 Duesseldorf , DE
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  34,840 % Barmittel
  27,670 % Sonstige Konsumgüter
  22,900 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,720 % Industrie
  0,260 % Immobilien
  11,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,270 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  5,160 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,000 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  4,500 % APPLE INC.
  4,080 % SAP SE O.N.
  3,830 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  3,760 % UNILEVER PLC LS-,031111
  3,340 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
  3,160 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
  3,050 % ADOBE INC.
  58,850 % übrige Positionen

Länder

  34,840 % Kasse
  32,250 % USA
  14,290 % Deutschland
  6,920 % Großbritannien
  3,350 % Frankreich
  3,340 % Irland
  2,480 % Norwegen
  1,470 % Finnland
  1,050 % Schweiz
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  32,250 % US Dollar
  20,500 % Euro
  6,920 % Pfund Sterling
  4,430 % Norwegische Krone
  1,050 % Schweizer Franken
  34,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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