DC Value Global Balanced - I EUR ACC Fonds

WKN: A0YAX6 ISIN: DE000A0YAX64


273,04 EUR
+0,08 % +0,22
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
10.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 659,12 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0YAX64
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Holger Rech
Auflagedatum 05.05.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,74 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,61 +9,9 % +59,2 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,9 % Sonstige Konsumgüter
14,1 % Informationstechnologie..
12,9 % Barmittel
1,6 % Industrie
1,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
39,1 % USA
20,9 % Deutschland
12,9 % Kasse
6,2 % Frankreich
5,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
273,04
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der DC Value Global Balanced ist ein flexibler Mischfonds, welcher global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität investiert. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25 Prozent in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30 Prozent und 70 Prozent liegt. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, welches stetig nach vielversprechenden Anlageobjekten sucht, von welchen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist. Eine variable Portfoliozusammensetzung sowie die Einzeltitelselektion stellen das beste Mittel zur Umsetzung der Anlagestrategie dar, weshalb sich im Rahmen des aktiven Investmentprozesses an keinem Vergleichsmaßstab orientiert wird. Die jeweilige Auswahl der Vermögensgegenstände sowie die Asset- Allocation-Entscheidung beruhen auf einem quantitativen und qualitativen Investmentprozess. Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf die langfristige Anlage in fundamental unterbewertete Unternehmen. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden Kriterien wie stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen, mäßige Verschuldung und die fortwährende Fähigkeit zur Free Cash Flow Generierung berücksichtigt. Beim qualitativen Analyseprozess wird insbesondere das zugrunde liegende Geschäftsmodell bezüglich seiner Attraktivität und der Verteidigbarkeit bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet. Bei der Auswahl der Anleihen wird der Fokus insbesondere auf Emittenten mit einer guten Bonität gelegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (,,Environment, Social und Governance') berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden. Dabei werden externe ESG-Ratings mit in den Bewertungsprozess einbezogen, wobei Unternehmen mit einem schlechten ESG-Rating nicht zwangsläufig ausgeschlossen werden. Emittenten, welche nach Ansicht des Fondsmanagers in den Bereichen kontroverse Waffen (Streumunition, Antipersonenminen oder chemische Waffen) oder wesentlich in der Rüstungsindustrie tätig sind oder die nach Ansicht des Fondsmanagers in erheblichem Maße gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, werden ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift Herzogstraße 15
40217 Duesseldorf , DE
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  26,880 % Sonstige Konsumgüter
  14,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,880 % Barmittel
  1,650 % Industrie
  1,320 % Finanzdienstleistungen
  43,160 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,630 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  4,150 % KRED.F.WIED.20/25 MTN
  3,980 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  3,510 % BUNDANL.V.14/24
  3,340 % KRED.F.WIED.22/25 MTN
  3,330 % APPLE INC.
  3,270 % NORWAY 15-25
  3,230 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  3,000 % UNILEVER PLC LS-,031111
  2,920 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
  64,640 % übrige Positionen

Länder

  39,080 % USA
  20,920 % Deutschland
  12,880 % Kasse
  6,220 % Frankreich
  5,920 % Großbritannien
  4,580 % Niederlande
  3,810 % Norwegen
  3,330 % Irland
  1,790 % Schweiz
  0,920 % Finnland
  0,560 % Supranational

Währungen

  43,300 % Euro
  31,750 % US Dollar
  5,920 % Pfund Sterling
  4,370 % Norwegische Krone
  1,790 % Schweizer Franken
  12,870 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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