DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS Fonds

WKN: A1C7ZA ISIN: LU0553171439


195,22EUR
-1,02 % -2,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.11.21 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.20   2,65 EUR)
Fondsvolumen 3,09 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0553171439
Portrait

★★★★★
B
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 07.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,26 +12,5 % +36,4 %
10,89 +29,6 % +91,2 %
10,89 +29,6 % +91,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,0 % IT-Software (Telekommun..
8,8 % Finanzdienstleistungen
6,5 % Gesundheitsdienstleistu..
6,0 % Rohstoffe
5,0 % Energie
Nach Ländern
32,9 % USA
15,6 % Deutschland
5,4 % Frankreich
4,6 % Dänemark
4,1 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
195,22
26.11.21 08:00 -- 2

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  12,040 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  8,760 % Finanzdienstleistungen
  6,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,990 % Rohstoffe
  5,010 % Energie
  4,750 % Sonstige Konsumgüter
  4,410 % Industrie
  1,250 % Konglomerate
  0,840 % Barmittel und sonst. VM
  0,650 % Immobilien
  0,270 % Versorger
  49,560 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,360 % United States Treasury Note/Bond 2% 15..
  1,910 % Novo Nordisk A/S
  1,890 % BlackRock Inc
  1,810 % Hannover Rueck SE
  1,770 % 2.875 % T'NOTE USA 18/23 SAE-2023
  1,750 % Amazon.com Inc
  1,440 % TOTAL SA
  1,430 % Nestle SA
  1,410 % Roche Holding AG
  1,320 % Indonesia Government International Bon..
  82,910 % übrige Positionen

Länder

  32,850 % USA
  15,640 % Deutschland
  5,370 % Frankreich
  4,600 % Dänemark
  4,110 % Schweiz
  3,510 % Großbritannien
  3,130 % China
  2,940 % Hong Kong
  2,810 % Niederlande
  2,420 % Japan
  2,270 % Supranational
  1,980 % Cayman Inseln
  1,840 % Finnland
  1,590 % Indonesien
  1,560 % Norwegen
  1,200 % Schweden
  1,170 % Luxemburg
  0,960 % Mexiko
  0,940 % Kanada
  0,840 % Barmittel und sonst. VM
  0,800 % Panama
  0,770 % Indien
  0,720 % Taiwan
  0,570 % Irland
  0,530 % Südkorea
  0,380 % Spanien
  0,170 % Griechenland
  4,330 % übrige Länder

Währungen

  39,630 % US Dollar
  33,330 % Euro
  4,990 % Schweizer Franken
  4,050 % Dänische Kronen
  3,320 % Hongkong-Dollar
  2,840 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,850 % Pfund Sterling
  1,560 % Norwegische Krone
  1,200 % Japanische Yen
  0,960 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,940 % Kanadische Dollar
  0,910 % Russischer Rubel
  0,840 % Indische Rupie
  0,840 % Barmittel und sonst. VM
  0,840 % Chinese Yuan
  0,720 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,530 % Südkoreanischer Won
  0,470 % Australische Dollar
  0,170 % Schwedische Krone
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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