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DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS Fonds
WKN: A1C7ZA ISIN: LU0553171439
| Börse | Fondsgesellschaft |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
B |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,87 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.12.25 3,63 EUR) |
| Fondsvolumen | 4,89 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0553171439 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,21 | +8,6 % | +28,8 % | ||||
| 10,83 | +19,4 % | +84,0 % | ||||
| 10,83 | +19,4 % | +84,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 14,5 % |
| Finanzen | 9,9 % |
| Gesundheitswesen | 5,5 % |
| Konsumgüter | 4,9 % |
| Energie | 3,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 38,0 % |
| Deutschland | 15,9 % |
| Großbritannien | 5,5 % |
| Norwegen | 5,4 % |
| Frankreich | 4,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft |
226,08
|
09.10.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG, Niede.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,51 % | IT/Telekommunikation | |
| 9,93 % | Finanzen | |
| 5,45 % | Gesundheitswesen | |
| 4,91 % | Konsumgüter | |
| 3,79 % | Energie | |
| 3,64 % | Rohstoffe | |
| 3,54 % | Industrie | |
| 0,92 % | Barmittel | |
| 0,63 % | Immobilien | |
| 0,61 % | Versorger | |
| 52,07 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,18 % | POLEN 22/33 | |
| 2,04 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 1,92 % | Eli Lilly and Company | |
| 1,90 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 1,63 % | Meta Platforms Inc. | |
| 1,58 % | KERING 24/34 MTN | |
| 1,56 % | META PLATF. 22/32 | |
| 1,55 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 1,52 % | Chevron Corp. | |
| 1,52 % | Deutsche Börse AG | |
| 82,60 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,01 % | USA | |
| 15,90 % | Deutschland | |
| 5,52 % | Großbritannien | |
| 5,38 % | Norwegen | |
| 4,49 % | Frankreich | |
| 3,53 % | Japan | |
| 2,82 % | Schweiz | |
| 2,59 % | Polen | |
| 2,53 % | Niederlande | |
| 2,04 % | Taiwan | |
| 1,55 % | Spanien | |
| 1,51 % | Mexiko | |
| 1,41 % | Hongkong | |
| 1,39 % | Australien | |
| 1,30 % | Südkorea | |
| 1,22 % | Italien | |
| 1,21 % | Singapur | |
| 0,98 % | Finnland | |
| 0,92 % | Barmittel | |
| 0,90 % | China | |
| 0,88 % | Kanada | |
| 0,68 % | Indonesien | |
| 0,49 % | Irland | |
| 0,49 % | Kayman Inseln | |
| 0,45 % | Luxemburg | |
| 0,40 % | Belgien | |
| 0,35 % | Schweden | |
| 0,31 % | Dänemark | |
| 0,14 % | Südafrika | |
| 0,61 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,48 % | US-Dollar | |
| 31,99 % | Euro | |
| 5,20 % | Norwegische Krone | |
| 2,59 % | Polnischer Zloty | |
| 2,04 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,91 % | Schweizer Franken | |
| 1,90 % | Hongkong Dollar | |
| 1,88 % | Pfund Sterling | |
| 1,77 % | Japanische Yen | |
| 1,56 % | Australische Dollar | |
| 1,51 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,30 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,21 % | Singapur-Dollar | |
| 0,88 % | Kanadische Dollar | |
| 0,35 % | Schwedische Krone | |
| 0,19 % | Dänische Kronen | |
| 0,14 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,10 % | übrige Währungen |
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