DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS Fonds

WKN: A1C7ZA ISIN: LU0553171439


180,16 EUR
+0,31 % +0,56
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.01.23 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
02.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.12.22   2,73 EUR)
Fondsvolumen 3,41 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0553171439
Portrait

★★★★★
B
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 07.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,69 -2,9 % +19,0 %
18,93 -1,0 % +58,1 %
18,93 -1,0 % +58,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,4 % Barmittel
8,8 % Sonstige Konsumgüter
8,3 % Finanzdienstleistungen
5,8 % Informationstechnologie..
4,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
28,8 % USA
15,6 % Deutschland
9,4 % Kasse
6,2 % Frankreich
4,7 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
180,16
27.01.23 08:00 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  9,410 % Barmittel
  8,810 % Sonstige Konsumgüter
  8,300 % Finanzdienstleistungen
  5,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,490 % Energie
  2,990 % Rohstoffe
  2,540 % Industrie
  1,060 % Immobilien
  0,750 % Versorger
  51,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,520 % US TREASURY 2023
  2,210 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
  1,850 % NORWAY 12-23
  1,820 % Meta Platforms 22/15.08.2027 Reg S
  1,650 % LUFTHANSA AG MTN 20/26
  1,620 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  1,590 % NETFLIX 17/27 REGS
  1,580 % FAURECIA 21/27
  1,520 % ANG. AM.CAP. 20/30 REGS
  1,480 % FRES.MED.III 20/31 REGS
  82,160 % übrige Positionen

Länder

  28,800 % USA
  15,580 % Deutschland
  9,410 % Kasse
  6,150 % Frankreich
  4,670 % Norwegen
  4,600 % Großbritannien
  3,190 % Dänemark
  3,040 % Hong Kong
  2,340 % Supranational
  2,070 % Japan
  1,970 % Finnland
  1,820 % Italien
  1,490 % China
  1,460 % Kayman Inseln
  1,440 % Niederlande
  1,400 % Indonesien
  1,300 % Schweiz
  1,180 % Mexiko
  1,020 % Kanada
  0,960 % Indien
  0,850 % Schweden
  0,780 % Brasilien
  0,700 % Singapur
  0,370 % Taiwan
  0,350 % Südafrika
  3,060 % übrige Länder

Währungen

  35,730 % US Dollar
  32,850 % Euro
  4,670 % Norwegische Krone
  4,010 % Hongkong-Dollar
  1,990 % Dänische Kronen
  1,770 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,760 % Pfund Sterling
  1,690 % Indische Rupie
  1,300 % Schweizer Franken
  1,190 % Japanische Yen
  1,180 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,020 % Kanadische Dollar
  0,700 % Singapur-Dollar
  0,370 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,350 % Südafrikanischer Rand
  9,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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