DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS Fonds

WKN: A1C7ZA ISIN: LU0553171439


189,76EUR
+0,13 % +0,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.08.21 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.20   2,65 EUR)
Fondsvolumen 2,76 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0553171439
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
B
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 07.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,94 +13,6 % +36,4 %
12,86 +34,2 % +92,1 %
12,86 +34,2 % +92,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,3 % IT-Software (Telekommun..
9,0 % Finanzdienstleistungen
8,1 % Rohstoffe
6,0 % Industrie
5,1 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
34,5 % USA
17,9 % Deutschland
4,9 % Frankreich
4,7 % Schweiz
4,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
189,76
03.08.21 08:00 -- 2

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  10,350 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  8,990 % Finanzdienstleistungen
  8,060 % Rohstoffe
  6,020 % Industrie
  5,100 % Sonstige Konsumgüter
  5,030 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,130 % Energie
  1,370 % Konglomerate
  0,880 % Immobilien
  0,840 % Barmittel und sonst. VM
  0,410 % Versorger
  49,820 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,540 % United States Treasury Note/Bond 2% 15..
  2,410 % BlackRock Inc
  2,120 % United States Treasury Note/Bond 2% 15..
  1,470 % LafargeHolcim Ltd
  1,460 % Deutsche Post AG
  1,450 % 2.875 % T'NOTE USA 18/23 SAE-2023
  1,430 % BASF SE
  1,390 % Tesla Inc 5,3% 15.08.2025
  1,360 % 3,625% NETFLIX 17/27 REGS
  1,360 % PROSUS 20/28
  83,010 % übrige Positionen

Länder

  34,510 % USA
  17,870 % Deutschland
  4,930 % Frankreich
  4,690 % Schweiz
  4,680 % Großbritannien
  4,310 % Niederlande
  3,940 % China
  3,900 % Hong Kong
  3,360 % Dänemark
  1,790 % Cayman Inseln
  1,540 % Indonesien
  1,400 % Mexiko
  1,350 % Schweden
  1,240 % Luxemburg
  1,190 % Supranational
  1,070 % Norwegen
  0,900 % Panama
  0,840 % Südkorea
  0,840 % Barmittel und sonst. VM
  0,660 % Finnland
  0,640 % Kanada
  0,640 % Irland
  0,470 % Japan
  0,440 % Taiwan
  0,390 % Russland
  0,380 % Indien
  0,230 % Singapur
  0,200 % Griechenland
  1,600 % übrige Länder

Währungen

  38,340 % US Dollar
  34,500 % Euro
  5,860 % Schweizer Franken
  4,880 % Hongkong-Dollar
  3,360 % Dänische Kronen
  3,320 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,660 % Pfund Sterling
  1,140 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,070 % Norwegische Krone
  0,840 % Barmittel und sonst. VM
  0,840 % Südkoreanischer Won
  0,700 % Chinese Yuan
  0,640 % Kanadische Dollar
  0,520 % Australische Dollar
  0,470 % Japanische Yen
  0,440 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,230 % Singapur-Dollar
  0,190 % Schwedische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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