Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
02.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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Fondsvolumen | 3,41 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0553171439 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,69 | -2,9 % | +19,0 % | |||
18,93 | -1,0 % | +58,1 % | |||
18,93 | -1,0 % | +58,1 % |
Nach Bestandteilen | |
9,4 % | Barmittel |
8,8 % | Sonstige Konsumgüter |
8,3 % | Finanzdienstleistungen |
5,8 % | Informationstechnologie.. |
4,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
28,8 % | USA |
15,6 % | Deutschland |
9,4 % | Kasse |
6,2 % | Frankreich |
4,7 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
180,16
|
27.01.23 | 08:00 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
9,410 % | Barmittel | |
8,810 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,300 % | Finanzdienstleistungen | |
5,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,490 % | Energie | |
2,990 % | Rohstoffe | |
2,540 % | Industrie | |
1,060 % | Immobilien | |
0,750 % | Versorger | |
51,100 % | übrige Bestandteile |
2,520 % | US TREASURY 2023 | |
2,210 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
1,850 % | NORWAY 12-23 | |
1,820 % | Meta Platforms 22/15.08.2027 Reg S | |
1,650 % | LUFTHANSA AG MTN 20/26 | |
1,620 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
1,590 % | NETFLIX 17/27 REGS | |
1,580 % | FAURECIA 21/27 | |
1,520 % | ANG. AM.CAP. 20/30 REGS | |
1,480 % | FRES.MED.III 20/31 REGS | |
82,160 % | übrige Positionen |
28,800 % | USA | |
15,580 % | Deutschland | |
9,410 % | Kasse | |
6,150 % | Frankreich | |
4,670 % | Norwegen | |
4,600 % | Großbritannien | |
3,190 % | Dänemark | |
3,040 % | Hong Kong | |
2,340 % | Supranational | |
2,070 % | Japan | |
1,970 % | Finnland | |
1,820 % | Italien | |
1,490 % | China | |
1,460 % | Kayman Inseln | |
1,440 % | Niederlande | |
1,400 % | Indonesien | |
1,300 % | Schweiz | |
1,180 % | Mexiko | |
1,020 % | Kanada | |
0,960 % | Indien | |
0,850 % | Schweden | |
0,780 % | Brasilien | |
0,700 % | Singapur | |
0,370 % | Taiwan | |
0,350 % | Südafrika | |
3,060 % | übrige Länder |
35,730 % | US Dollar | |
32,850 % | Euro | |
4,670 % | Norwegische Krone | |
4,010 % | Hongkong-Dollar | |
1,990 % | Dänische Kronen | |
1,770 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,760 % | Pfund Sterling | |
1,690 % | Indische Rupie | |
1,300 % | Schweizer Franken | |
1,190 % | Japanische Yen | |
1,180 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,020 % | Kanadische Dollar | |
0,700 % | Singapur-Dollar | |
0,370 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,350 % | Südafrikanischer Rand | |
9,420 % | übrige Währungen |