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DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS Fonds
WKN: A1C7ZA ISIN: LU0553171439
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,31 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0553171439 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,16 | +2,1 % | +27,9 % |
| 17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
| 17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,4 % | Informationstechnologie.. |
| 13,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,4 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 38,7 % | USA |
| 13,9 % | Deutschland |
| 6,4 % | Großbritannien |
| 4,5 % | Frankreich |
| 3,2 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
202,08
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 13,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,180 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,370 % | Rohstoffe | |
| 3,230 % | Industrie | |
| 1,750 % | Energie | |
| 1,310 % | Immobilien | |
| 0,410 % | Barmittel | |
| 0,350 % | Versorger | |
| 51,130 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,610 % | POLEN 22/33 | |
| 2,120 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 2,060 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 1,510 % | GROSSBRIT. 25/35 | |
| 1,430 % | ANG. AM.CAP. 20/30 REGS | |
| 1,290 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,280 % | MICROSOFT 15/35 | |
| 1,260 % | MEXICO 2031 | |
| 1,260 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,260 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 83,920 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,740 % | USA | |
| 13,950 % | Deutschland | |
| 6,390 % | Großbritannien | |
| 4,500 % | Frankreich | |
| 3,210 % | Hong Kong | |
| 3,130 % | Polen | |
| 3,110 % | China | |
| 2,660 % | Japan | |
| 2,640 % | Norwegen | |
| 2,060 % | Schweiz | |
| 1,780 % | Niederlande | |
| 1,340 % | Finnland | |
| 1,260 % | Mexiko | |
| 1,240 % | Taiwan | |
| 1,210 % | Singapur | |
| 1,190 % | Südkorea | |
| 1,190 % | Kayman Inseln | |
| 1,180 % | Dänemark | |
| 1,100 % | Kanada | |
| 0,950 % | Indien | |
| 0,860 % | Südafrika | |
| 0,840 % | Italien | |
| 0,750 % | Irland | |
| 0,710 % | Spanien | |
| 0,690 % | Indonesien | |
| 0,540 % | Luxemburg | |
| 0,510 % | Supranational | |
| 0,470 % | Belgien | |
| 0,410 % | Kasse | |
| 1,390 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,870 % | US Dollar | |
| 29,040 % | Euro | |
| 4,320 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,130 % | Polnischer Zloty | |
| 2,940 % | Pfund Sterling | |
| 2,640 % | Norwegische Krone | |
| 2,480 % | Schweizer Franken | |
| 2,080 % | Japanische Yen | |
| 1,460 % | Indische Rupie | |
| 1,260 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,240 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,210 % | Singapur-Dollar | |
| 1,190 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,100 % | Kanadische Dollar | |
| 1,040 % | Dänische Kronen | |
| 0,860 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,730 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,410 % | übrige Währungen |
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