DAX
24.303
+0,399
MDAX
31.168
+0,356
TecDAX
3.932
-0,233
NASDAQ 1..
22.700
+0,009
DOW JONE..
44.264
+0,070
S&P500 I..
6.227
+0,021
L&S BREN..
70,475
+0,693
Gold
3.288
-0,419
EUR/USD
1,1722
-0,010
Bitcoin ..
108.703
-0,239

DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS Fonds

WKN: A1C7ZA ISIN: LU0553171439


202.08  EUR
-0,193 -0,39
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.07.25 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.12.24   3,12 EUR)
Fondsvolumen 4,31 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0553171439
Portrait

B

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 07.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,16 +2,1 % +27,9 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DJE - ZINS & DIVIDENDE - XP EUR DIS, WKN: A1C7ZA und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,4 % Informationstechnologie..
13,2 % Finanzdienstleistungen
8,0 % Sonstige Konsumgüter
3,9 % Gesundheitsdienstleistu..
3,4 % Rohstoffe
Nach Ländern
38,7 % USA
13,9 % Deutschland
6,4 % Großbritannien
4,5 % Frankreich
3,2 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
202,08
08.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,180 % Finanzdienstleistungen
  7,970 % Sonstige Konsumgüter
  3,940 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,370 % Rohstoffe
  3,230 % Industrie
  1,750 % Energie
  1,310 % Immobilien
  0,410 % Barmittel
  0,350 % Versorger
  51,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,610 % POLEN 22/33
2,120 % MCDONALDS 19/29 MTN
2,060 % USA 15.02.2033 3,5
1,510 % GROSSBRIT. 25/35
1,430 % ANG. AM.CAP. 20/30 REGS
1,290 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,280 % MICROSOFT 15/35
1,260 % MEXICO 2031
1,260 % MICROSOFT DL-,00000625
1,260 % AMAZON.COM INC. DL-,01
83,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,740 % USA
  13,950 % Deutschland
  6,390 % Großbritannien
  4,500 % Frankreich
  3,210 % Hong Kong
  3,130 % Polen
  3,110 % China
  2,660 % Japan
  2,640 % Norwegen
  2,060 % Schweiz
  1,780 % Niederlande
  1,340 % Finnland
  1,260 % Mexiko
  1,240 % Taiwan
  1,210 % Singapur
  1,190 % Südkorea
  1,190 % Kayman Inseln
  1,180 % Dänemark
  1,100 % Kanada
  0,950 % Indien
  0,860 % Südafrika
  0,840 % Italien
  0,750 % Irland
  0,710 % Spanien
  0,690 % Indonesien
  0,540 % Luxemburg
  0,510 % Supranational
  0,470 % Belgien
  0,410 % Kasse
  1,390 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,870 % US Dollar
  29,040 % Euro
  4,320 % Hongkong-Dollar
  3,130 % Polnischer Zloty
  2,940 % Pfund Sterling
  2,640 % Norwegische Krone
  2,480 % Schweizer Franken
  2,080 % Japanische Yen
  1,460 % Indische Rupie
  1,260 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,240 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,210 % Singapur-Dollar
  1,190 % Südkoreanischer Won
  1,100 % Kanadische Dollar
  1,040 % Dänische Kronen
  0,860 % Südafrikanischer Rand
  0,730 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,410 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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