DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS Fonds

WKN: A1C7ZA ISIN: LU0553171439


192,80 EUR
-0,26 % -0,50
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   3,12 EUR)
Fondsvolumen 3,76 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0553171439
Portrait

★★★★★
B

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 07.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,94 +9,1 % +26,7 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,9 % Informationstechnologie..
10,3 % Finanzdienstleistungen
6,6 % Sonstige Konsumgüter
4,4 % Industrie
4,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
46,3 % USA
14,7 % Deutschland
4,1 % Frankreich
3,2 % Großbritannien
2,9 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
192,80
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  17,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,340 % Finanzdienstleistungen
  6,570 % Sonstige Konsumgüter
  4,370 % Industrie
  4,260 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,210 % Rohstoffe
  1,740 % Energie
  0,960 % Barmittel
  0,830 % Immobilien
  0,190 % Versorger
  49,650 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,480 % MCDONALDS 19/29 MTN
  2,060 % MEXICO 2031
  1,830 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
  1,770 % LINDE PLC EO -,001
  1,740 % NVIDIA CORP. DL-,001
  1,720 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  1,710 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  1,680 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,660 % NORWAY 17-27
  1,650 % JPMORGAN CHASE DL 1
  81,700 % übrige Positionen

Länder

  46,280 % USA
  14,730 % Deutschland
  4,140 % Frankreich
  3,200 % Großbritannien
  2,860 % Japan
  2,410 % Dänemark
  2,340 % Norwegen
  2,060 % Mexiko
  1,990 % Schweiz
  1,960 % Hong Kong
  1,940 % Spanien
  1,870 % Irland
  1,860 % Finnland
  1,790 % Indonesien
  1,720 % Taiwan
  1,580 % Italien
  1,430 % Kayman Inseln
  1,420 % Niederlande
  0,960 % Kasse
  0,770 % Südkorea
  0,680 % Brasilien
  0,620 % Supranational
  0,380 %