DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS Fonds

WKN: A1C7ZA ISIN: LU0553171439


176,56 EUR
+0,10 % +0,17
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.06.22 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
03.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.21   2,90 EUR)
Fondsvolumen 3,11 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0553171439
Portrait

★★★★★
B
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 07.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,86 -4,0 % +18,1 %
16,38 +0,3 % +61,2 %
16,38 +0,3 % +61,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,9 % Informationstechnologie..
8,4 % Gesundheitsdienstleistu..
7,3 % Sonstige Konsumgüter
6,4 % Rohstoffe
5,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
37,3 % USA
14,8 % Deutschland
5,2 % Großbritannien
4,1 % Frankreich
3,9 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
176,56
24.06.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  10,950 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,320 % Sonstige Konsumgüter
  6,400 % Rohstoffe
  5,290 % Finanzdienstleistungen
  4,060 % Energie
  2,730 % Industrie
  1,780 % Versorger
  1,270 % Immobilien
  1,180 % Barmittel und sonst. VM
  50,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,230 % US TREASURY 2023
  2,000 % US TREASURY 2024
  1,960 % US TREASURY 2023
  1,750 % EQUINOR ASA NK 2,50
  1,600 % DT.TELEKOM AG NA
  1,550 % PFIZER INC. DL-,05
  1,470 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  1,450 % NORWAY 12-23
  1,440 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
  1,390 % US TREASURY 2025
  83,160 % übrige Positionen

Länder

  37,320 % USA
  14,820 % Deutschland
  5,250 % Großbritannien
  4,090 % Frankreich
  3,940 % Norwegen
  3,760 % Schweiz
  3,420 % Hong Kong
  3,090 % Dänemark
  2,460 % Supranational
  2,090 % China
  2,000 % Kayman Inseln
  1,840 % Niederlande
  1,790 % Japan
  1,480 % Luxemburg
  1,470 % Indonesien
  1,380 % Kanada
  1,220 % Schweden
  1,180 % Barmittel und sonst. VM
  1,030 % Taiwan
  0,940 % Mexiko
  0,830 % Finnland
  0,800 % Brasilien
  0,630 % Südkorea
  0,610 % Südafrika
  0,440 % Spanien
  0,410 % Italien
  0,250 % Irland
  0,130 % Griechenland
  1,330 % übrige Länder

Währungen

  43,720 % US Dollar
  30,770 % Euro
  3,940 % Norwegische Krone
  3,790 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,760 % Schweizer Franken
  2,630 % Hongkong-Dollar
  2,200 % Dänische Kronen
  1,730 % Pfund Sterling
  1,380 % Kanadische Dollar
  1,180 % Barmittel und sonst. VM
  1,030 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,940 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,770 % Indische Rupie
  0,630 % Südkoreanischer Won
  0,610 % Südafrikanischer Rand
  0,480 % Japanische Yen
  0,430 % Australische Dollar
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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