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Meisterstück - P EUR DIS Fonds
WKN: A3D5CJ ISIN: DE000A3D5CJ4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,38 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 84,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3D5CJ4 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,83 | +10,6 % | -- |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 75,0 % | Beteiligungsgesellschaf.. |
| 4,8 % | Supranationale |
| 2,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,1 % | Rohstoffe |
| 1,7 % | Industrielle Dienstleis.. |
| Nach Ländern | |
| 39,5 % | Luxemburg |
| 22,1 % | Bundesrep. Deutschland |
| 20,8 % | Irland |
| 7,7 % | Frankreich |
| 4,4 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,01
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Der aktiv gemanagte Investmentfonds Meisterstück strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer in der Anteilklassenwährung angemessene Wertentwicklung an. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Ziel Asset- Allokation wird monatlich durch die Portfoliomanager gemeinsam festgelegt. Grundlage hierfür ist die aktuelle Marktmeinung und -erwartung. Diese Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der Finanzmärkte getro??en.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.axxion.lu |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 75,000 % | Beteiligungsgesellschaften | |
| 4,790 % | Supranationale | |
| 2,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,090 % | Rohstoffe | |
| 1,670 % | Industrielle Dienstleistungen | |
| 14,250 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,130 % | BNPP InstiCash-EUR 1D LVNAV Namens-Ant.. | |
| 6,400 % | Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Sha.. | |
| 4,720 % | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber.. | |
| 4,570 % | Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shar.. | |
| 4,030 % | DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile.. | |
| 71,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,450 % | Luxemburg | |
| 22,090 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 20,790 % | Irland | |
| 7,650 % | Frankreich | |
| 4,370 % | USA | |
| 5,650 % | übrige Länder |
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