DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
112.712
-0,511

Meisterstück - P EUR DIS Fonds

WKN: A3D5CJ ISIN: DE000A3D5CJ4


115.56  EUR
-0,086 -0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
2,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 1,69 EUR)
Fondsvolumen 117,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D5CJ4
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Bernd Schmidt..
Auflagedatum 10.02.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,57 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,88 +5,2 % --
17,40 +8,8 % +97,1 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEISTERSTÜCK - P EUR DIS, WKN: A3D5CJ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
1,3 % Barmittel
0,1 % Gesundheitsdienstleistu..
0,1 % Energie
0,1 % Sonstige Konsumgüter
98,3 % übrige Bestandteile
Anteil Land
5,9 % Deutschland
4,2 % USA
1,7 % Irland
1,3 % Kasse
1,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,56
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der aktiv gemanagte Investmentfonds Meisterstück strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer in der Anteilklassenwährung angemessene Wertentwicklung an. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Ziel Asset- Allokation wird monatlich durch die Portfoliomanager gemeinsam festgelegt. Grundlage hierfür ist die aktuelle Marktmeinung und -erwartung. Diese Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der Finanzmärkte getroffen. Bei der Auswahl von Zielfonds werden die Werte unseres Handels auch als Maßstab für unsere Partner gelegt. Vertrauen, Wertschätzung, Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz, Geradlinigkeit und Fairness sind die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds, ETFs, Einzeltitel und Derivate investieren. Dauerhafte regionale oder branchenspezifische Schwerpunkte sind nicht geplant. Der Fonds soll flexibel und opportunistisch agieren können. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Finanz- und Nachhaltigkeitsanalysen, Wachstumsraten und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  1,280 % Barmittel
  0,150 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,150 % Energie
  0,120 % Sonstige Konsumgüter
  98,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,610 % DWS FLOAT. RATE NOTES LC
7,520 % X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C
4,930 % DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR
4,920 % FLOSSB.V.STO.-MUL.OP.II I
4,730 % FIDELITY-GL TECH.YDISEO
3,610 % XT-SP500EWESG 1CDLA
3,440 % XTR.(IE)-MSCI USA SC.1C
2,970 % GANE VALUE EVENT FUND B
2,940 % DC VALUE GL BALANCED IT
2,810 % GANE GLOBAL EQUITY B
53,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  5,890 % Deutschland
  4,190 % USA
  1,690 % Irland
  1,280 % Kasse
  1,220 % Frankreich
  1,020 % Niederlande
  0,820 % Dänemark
  0,670 % Italien
  0,290 % Kanada
  0,290 % Schweden
  0,150 % Zypern
  82,490 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  12,400 % Euro
  4,630 % US Dollar
  0,290 % Kanadische Dollar
  0,150 % Dänische Kronen
  82,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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